<p>許多交易者跳過第一次獲利，因為他們只持有一個合約。這破壞了計劃。第一次獲利是我們通過將止損移動到剩餘合約的入場點來確保交易的時機。微合約解決了這個問題。</p>
<p>經驗法則：1 E-mini = 10 微合約</p>
<p>ES ↔ MES。NQ ↔ MNQ。YM ↔ MYM。RTY ↔ M2K。CL ↔ MCL。GC ↔ MGC。SI ↔ SIL。</p>
<p>如果你不能將一個 E-mini 分成五個部分退出，你可以用微合約做到這一點。</p>
<h2>這對交易者，尤其是日內交易者的重要性</h2>
<ol>
<li>你保持了計劃的紀律。即使賬户較小，你仍然會進行第一次獲利。</li>
<li>你減少了遺憾。你不再看着第一次獲利點被觸及而自己無所作為。</li>
<li>你保持靈活性。你可以分步退出，而不至於過度持倉。</li>
</ol>
<h2>交易 E-mini 和微合約的兩種實用方法</h2>
<h3>方法 A. 在第一次獲利時轉換為微合約</h3>
<p>當你希望在第一次退出後將主要頭寸轉換為微合約時使用。</p>
<p>步驟</p>
<ol>
<li>在第一次獲利時，平掉單個 E-mini。</li>
<li>立即以相同方向重新進入 8 個微合約，以保持約 80% 的敞口。</li>
<li>在每個剩餘目標處平掉 2 個微合約，直到平倉。</li>
</ol>
<p>為什麼有效</p>
<p>你正確地實現了第一次獲利。你仍然以受控的規模參與市場波動。你可以匹配任何 5 個目標的計劃。</p>
<h3>方法 B. 在保持 E-mini 的同時用微合約對沖</h3>
<p>當你希望整個時間段內保持原始 E-mini 開放時使用。</p>
<p>步驟</p>
<ol>
<li>保持 1 個 E-mini 運行。</li>
<li>在每個目標處，通過反向交易 2 個微合約來抵消 20%。• 多頭交易示例：在第一次獲利時，賣出 2 個微合約；在第二次獲利時，賣出 2 個微合約；繼續直到你在 5 個目標上賣出 10 個微合約。• 空頭交易示例：在第一次獲利時，買入 2 個微合約；在第二次獲利時，買入 2 個微合約；繼續到 10 個微合約。</li>
<li>如果最終獲利點或止損先觸及，平掉所有頭寸。</li>
</ol>
<p>為什麼有效</p>
<p>你保持 E-mini 以簡化操作，但微合約讓你能夠模擬部分退出。</p>
<p>備註</p>
<p>• 使用限價單以確保準確成交。</p>
<p>• 在與計劃的獲利點相同的價格下放置微合約訂單。</p>
<p>• 如果某個市場的微合約流動性較差，請處理你的訂單。</p>
<h2>鈀金期貨示例以説明數學和計劃紀律</h2>
<p>來自我們 investingLive.com Telegram 頻道的計劃（歡迎加入，實時查看交易想法），四個目標。</p>
<p>多頭鈀金（PA 期貨或你的 CFD）</p>
<p>• 第一次買入：1437 成交</p>
<p>• 第二次買入：1425 待成交</p>
<p>• 第三次買入：1412.5 待成交</p>
<p>• 止損：1390</p>
<p>• 第一次獲利：1470</p>
<p>• 第二次獲利：1562</p>
<p>• 第三次獲利：1584.5</p>
<p>• 第四次獲利：1636</p>
<p>所有入場均為相同規模。</p>
<p>加權平均入場：1424.83</p>
<p>每個合約風險：34.83 點</p>
<p>從平均入場的潛在收益</p>
<p>• 第一次獲利：+45.17 點 → 風險收益比 1.3</p>
<p>• 第二次獲利：+137.17 點 → 風險收益比 3.9</p>
<p>• 第三次獲利：+159.67 點 → 風險收益比 4.6</p>
<p>• 第四次獲利：+211.17 點 → 風險收益比 6.1</p>
<p>加權風險收益比（目標權重相等）：4.0</p>
<p>如何應用微合約的想法</p>
<p>鈀金沒有常見的微合約期貨，但紀律仍然適用。如果你交易的產品確實有微合約，請使用方法 A 或方法 B 確保第一次獲利被實現，並且止損可以移動到剩餘合約的入場點。如果你使用 CFD，請在每個獲利點縮小規模，複製相同的邏輯。</p>
<h2>NQ 範圍示例以展示規模邏輯</h2>
<p>如果你的三個買入訂單分別在 25,500、25,450 和 25,400，那就是一個 100 點的階梯。對於 E-mini NQ 而言，100 點對於許多小賬户來説是很大的。使用微合約時，貨幣波動僅為十分之一。點數範圍相同，但每點的美元價值較小。這使得在不超額持倉的情況下，在廣泛範圍內進行買入變得可行，並且仍然可以實現多次部分獲利。</p>
<h2>常見問題</h2>
<p><strong>如果我只想要三個部分</strong></p>
<p>使用相同的方法，但在三個目標上分別縮放為 3、3、4 微合約，或 4、3、3 微合約。</p>
<p><strong>如果我的第一次成交較晚</strong></p>
<p>根據下一個實現的獲利點來決定轉換為微合約。原則是相同的。預定一些並保持計劃。</p>
<p><strong>如果滑點是個問題</strong></p>
<p>在獲利點價格處使用掛單限價單。對於波動較大的市場，考慮使用括號訂單或減少部分數量。</p>
<h2>風險管理提醒</h2>
<p>• 在達到第一次獲利後，取消未成交的訂單，並根據我們的默認交易管理規則將止損移動到剩餘合約的入場點。</p>
<p>• 將你的微合約規模與計劃相匹配。不要意外增加槓桿。</p>
<p>• 永遠不要因為頭寸規模的限制而跳過第一次獲利。使用微合約按計劃執行。</p>
<h2>快速參考</h2>
<p>• 1 E-mini 大約等於 10 個微合約的名義敞口。</p>
<p>• 方法 A 在第一次獲利時轉換並縮減微合約。</p>
<p>• 方法 B 在持有 E-mini 的同時用微合約對沖。</p>
<p>• 始終在與計劃相同的目標價格下放置微合約訂單。</p>
<p>• 目標是保持方法論的完整性，即使在小賬户中。</p>
<p>最重要的是，即使你在交易 10 個微合約時支付的佣金略高於 1 個 E-mini，你的交易也會因為能夠計劃和實現部分獲利而變得更好，這一點至關重要，也是 tradeCompass 方法的關鍵部分。</p>

美國規模因子 MSCI ETF - iShares

<p>交易者可以通過使用微型合約來增強他們的獲利策略，從而實現部分平倉而不影響他們的交易計劃。通過在第一次獲利點（TP1）將 E-mini 合約轉換為微型合約，交易者可以在確保獲利的同時保持市場敞口。建議兩種方法：方法 A 是在 TP1 時轉換為微型合約，而方法 B 則允許在保持 E-mini 合約開放的同時使用微型合約進行對沖。這種方法幫助交易者管理風險，保持紀律，並適應較小的賬户，確保他們不會因為頭寸規模的限制而跳過 TP1</p>

<p>Many traders skip the first take profit because they only hold one contract. That undermines the plan. The first take profit is where we secure the trade by moving the stop to entry on the remainder. Micro-contracts solve this.</p>
<div class="lb-trans"><p>許多交易者跳過第一次獲利，因為他們只持有一個合約。這破壞了計劃。第一次獲利是我們通過將止損移動到剩餘合約的入場點來確保交易的時機。微合約解決了這個問題。</p>
</div><p>Rule of thumb: 1 E-mini = 10 Micros</p>
<div class="lb-trans"><p>經驗法則：1 E-mini = 10 微合約</p>
</div><p>ES ↔ MES. NQ ↔ MNQ. YM ↔ MYM. RTY ↔ M2K. CL ↔ MCL. GC ↔ MGC. SI ↔ SIL.</p>
<div class="lb-trans"><p>ES ↔ MES。NQ ↔ MNQ。YM ↔ MYM。RTY ↔ M2K。CL ↔ MCL。GC ↔ MGC。SI ↔ SIL。</p>
</div><p>If you cannot split one E-mini into five partial exits, you can do it with Micros.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你不能將一個 E-mini 分成五個部分退出，你可以用微合約做到這一點。</p>
</div><h2>Why this matters to traders, and especially to day traders</h2>
<div class="lb-trans"><h2>這對交易者，尤其是日內交易者的重要性</h2>
</div><ol>
<li>You keep the discipline of the plan. You still take TP1 even with a small account.</li>
<li>You reduce regret. You stop watching TP1 hit and pass while you do nothing.</li>
<li>You keep flexibility. You can scale out in steps without oversizing.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>你保持了計劃的紀律。即使賬户較小，你仍然會進行第一次獲利。</li>
<li>你減少了遺憾。你不再看着第一次獲利點被觸及而自己無所作為。</li>
<li>你保持靈活性。你可以分步退出，而不至於過度持倉。</li>
</ol>
</div><h2>Two practical methods for trading Emini and Micro contracts</h2>
<div class="lb-trans"><h2>交易 E-mini 和微合約的兩種實用方法</h2>
</div><h3>Method A. Convert to Micros at TP1</h3>
<div class="lb-trans"><h3>方法 A. 在第一次獲利時轉換為微合約</h3>
</div><p>Use when you want the main position to flip to Micros after the first exit.</p>
<div class="lb-trans"><p>當你希望在第一次退出後將主要頭寸轉換為微合約時使用。</p>
</div><p>Steps</p>
<div class="lb-trans"><p>步驟</p>
</div><ol>
<li>At TP1, close the single E-mini.</li>
<li>Immediately re-enter with 8 Micros in the same direction to keep about 80 percent exposure.</li>
<li>Scale out 2 Micros at each remaining target until flat.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>在第一次獲利時，平掉單個 E-mini。</li>
<li>立即以相同方向重新進入 8 個微合約，以保持約 80% 的敞口。</li>
<li>在每個剩餘目標處平掉 2 個微合約，直到平倉。</li>
</ol>
</div><p>Why it works</p>
<div class="lb-trans"><p>為什麼有效</p>
</div><p>You book TP1 properly. You still participate in the move with controlled size. You can match any 5-target plan.</p>
<div class="lb-trans"><p>你正確地實現了第一次獲利。你仍然以受控的規模參與市場波動。你可以匹配任何 5 個目標的計劃。</p>
</div><h3>Method B. Hedge with Micros while keeping the E-mini</h3>
<div class="lb-trans"><h3>方法 B. 在保持 E-mini 的同時用微合約對沖</h3>
</div><p>Use when you want to keep the original E-mini open the whole time.</p>
<div class="lb-trans"><p>當你希望整個時間段內保持原始 E-mini 開放時使用。</p>
</div><p>Steps</p>
<div class="lb-trans"><p>步驟</p>
</div><ol>
<li>Keep the 1 E-mini running.</li>
<li>At each target, offset 20 percent by trading 2 Micros the other way. • Long trade example: at TP1, sell 2 Micros; at TP2, sell 2 Micros; continue until you have sold 10 Micros across 5 TPs. • Short trade example: at TP1, buy 2 Micros; at TP2, buy 2 Micros; continue to 10 Micros.</li>
<li>If the final TP or the stop hits first, flatten everything.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>保持 1 個 E-mini 運行。</li>
<li>在每個目標處，通過反向交易 2 個微合約來抵消 20%。• 多頭交易示例：在第一次獲利時，賣出 2 個微合約；在第二次獲利時，賣出 2 個微合約；繼續直到你在 5 個目標上賣出 10 個微合約。• 空頭交易示例：在第一次獲利時，買入 2 個微合約；在第二次獲利時，買入 2 個微合約；繼續到 10 個微合約。</li>
<li>如果最終獲利點或止損先觸及，平掉所有頭寸。</li>
</ol>
</div><p>Why it works</p>
<div class="lb-trans"><p>為什麼有效</p>
</div><p>You hold the E-mini for simplicity, but Micros let you simulate partial exits.</p>
<div class="lb-trans"><p>你保持 E-mini 以簡化操作，但微合約讓你能夠模擬部分退出。</p>
</div><p>Notes</p>
<div class="lb-trans"><p>備註</p>
</div><p>• Use limit orders for exact fills.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 使用限價單以確保準確成交。</p>
</div><p>• Place your Micro orders at the same prices as the plan’s TPs.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 在與計劃的獲利點相同的價格下放置微合約訂單。</p>
</div><p>• If liquidity is thin in Micros for a given market, work your orders.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 如果某個市場的微合約流動性較差，請處理你的訂單。</p>
</div><h2>Palladium future example for the math and plan discipline</h2>
<div class="lb-trans"><h2>鈀金期貨示例以説明數學和計劃紀律</h2>
</div><p>A plan from our investingLive.com Telegram channel (come and join see the trade ideas live), four targets.</p>
<div class="lb-trans"><p>來自我們 investingLive.com Telegram 頻道的計劃（歡迎加入，實時查看交易想法），四個目標。</p>
</div><p>Long Palladium (PA futures or your CFD)</p>
<div class="lb-trans"><p>多頭鈀金（PA 期貨或你的 CFD）</p>
</div><p>• 1st buy: 1437 filled</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第一次買入：1437 成交</p>
</div><p>• 2nd buy: 1425 pending</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第二次買入：1425 待成交</p>
</div><p>• 3rd buy: 1412.5 pending</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第三次買入：1412.5 待成交</p>
</div><p>• Stop: 1390</p>
<div class="lb-trans"><p>• 止損：1390</p>
</div><p>• TP1: 1470</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第一次獲利：1470</p>
</div><p>• TP2: 1562</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第二次獲利：1562</p>
</div><p>• TP3: 1584.5</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第三次獲利：1584.5</p>
</div><p>• TP4: 1636</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第四次獲利：1636</p>
</div><p>All entries are equal size.</p>
<div class="lb-trans"><p>所有入場均為相同規模。</p>
</div><p>Weighted average entry: 1424.83</p>
<div class="lb-trans"><p>加權平均入場：1424.83</p>
</div><p>Risk per contract: 34.83 points</p>
<div class="lb-trans"><p>每個合約風險：34.83 點</p>
</div><p>Potential gains from average entry</p>
<div class="lb-trans"><p>從平均入場的潛在收益</p>
</div><p>• TP1: +45.17 pts → RR 1.3</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第一次獲利：+45.17 點 → 風險收益比 1.3</p>
</div><p>• TP2: +137.17 pts → RR 3.9</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第二次獲利：+137.17 點 → 風險收益比 3.9</p>
</div><p>• TP3: +159.67 pts → RR 4.6</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第三次獲利：+159.67 點 → 風險收益比 4.6</p>
</div><p>• TP4: +211.17 pts → RR 6.1</p>
<div class="lb-trans"><p>• 第四次獲利：+211.17 點 → 風險收益比 6.1</p>
</div><p>Blended RR with equal target weights: 4.0</p>
<div class="lb-trans"><p>加權風險收益比（目標權重相等）：4.0</p>
</div><p>How to apply the micro idea</p>
<div class="lb-trans"><p>如何應用微合約的想法</p>
</div><p>Palladium does not have a common Micro future, but the discipline still applies. If you trade a product that does have Micros, use Method A or Method B to ensure TP1 is taken and the stop can move to entry on the remainder. If you use CFDs, replicate the same logic by sizing down at each TP.</p>
<div class="lb-trans"><p>鈀金沒有常見的微合約期貨，但紀律仍然適用。如果你交易的產品確實有微合約，請使用方法 A 或方法 B 確保第一次獲利被實現，並且止損可以移動到剩餘合約的入場點。如果你使用 CFD，請在每個獲利點縮小規模，複製相同的邏輯。</p>
</div><h2>NQ range example to show sizing logic</h2>
<div class="lb-trans"><h2>NQ 範圍示例以展示規模邏輯</h2>
</div><p>If your three buy orders are at 25,500, 25,450, and 25,400, that is a 100-point ladder. With an E-mini NQ, 100 points is large for many small accounts. With Micros it is one tenth the monetary swing. The point range is the same, but the dollar value per point is smaller. That makes it practical to cast a net of buys over a wide range without oversizing and still take multiple partial profits.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你的三個買入訂單分別在 25,500、25,450 和 25,400，那就是一個 100 點的階梯。對於 E-mini NQ 而言，100 點對於許多小賬户來説是很大的。使用微合約時，貨幣波動僅為十分之一。點數範圍相同，但每點的美元價值較小。這使得在不超額持倉的情況下，在廣泛範圍內進行買入變得可行，並且仍然可以實現多次部分獲利。</p>
</div><h2>Common questions</h2>
<div class="lb-trans"><h2>常見問題</h2>
</div><p><strong>What if I only want three partials</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>如果我只想要三個部分</strong></p>
</div><p>Use the same methods, but scale 3, 3, 4 Micros, or 4, 3, 3 Micros across three targets.</p>
<div class="lb-trans"><p>使用相同的方法，但在三個目標上分別縮放為 3、3、4 微合約，或 4、3、3 微合約。</p>
</div><p><strong>What if my first fill is late</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>如果我的第一次成交較晚</strong></p>
</div><p>Base the switch to Micros on the next achieved TP. The principle is the same. Book something and maintain the plan.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據下一個實現的獲利點來決定轉換為微合約。原則是相同的。預定一些並保持計劃。</p>
</div><p><strong>What if slippage is a concern</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>如果滑點是個問題</strong></p>
</div><p>Use resting limit orders at TP prices. For newsy markets, consider bracket orders or reduce the number of partials.</p>
<div class="lb-trans"><p>在獲利點價格處使用掛單限價單。對於波動較大的市場，考慮使用括號訂單或減少部分數量。</p>
</div><h2>Risk management reminders</h2>
<div class="lb-trans"><h2>風險管理提醒</h2>
</div><p>• After TP1 is reached, cancel unfilled entries and move the stop to the entry on the remainder, as per our default trade-management rule.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 在達到第一次獲利後，取消未成交的訂單，並根據我們的默認交易管理規則將止損移動到剩餘合約的入場點。</p>
</div><p>• Match your Micro size to the plan. Do not add leverage by accident.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 將你的微合約規模與計劃相匹配。不要意外增加槓桿。</p>
</div><p>• Never skip TP1 because of position size constraints. Use Micros to execute the plan as designed.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 永遠不要因為頭寸規模的限制而跳過第一次獲利。使用微合約按計劃執行。</p>
</div><h2>Quick reference</h2>
<div class="lb-trans"><h2>快速參考</h2>
</div><p>• 1 E-mini equals about 10 Micros in notional exposure.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 1 E-mini 大約等於 10 個微合約的名義敞口。</p>
</div><p>• Method A converts at TP1 and scales out Micros.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 方法 A 在第一次獲利時轉換並縮減微合約。</p>
</div><p>• Method B hedges with Micros while holding the E-mini.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 方法 B 在持有 E-mini 的同時用微合約對沖。</p>
</div><p>• Always place Micro orders at the same target prices as the plan.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 始終在與計劃相同的目標價格下放置微合約訂單。</p>
</div><p>• The goal is to keep the methodology intact, even with small accounts.</p>
<div class="lb-trans"><p>• 目標是保持方法論的完整性，即使在小賬户中。</p>
</div><p>Most importantly, even if you are paying slightly more commissions when trading 10 micro contracts vs. 1 emini, your trading can become so much better with 10 micros since you will be able to plan and take PARTIAL PROFITS, which is critical and is a key part of the tradeCompass method.</p>
<div class="lb-trans"><p>最重要的是，即使你在交易 10 個微合約時支付的佣金略高於 1 個 E-mini，你的交易也會因為能夠計劃和實現部分獲利而變得更好，這一點至關重要，也是 tradeCompass 方法的關鍵部分。</p>
</div>

利用微型合約實現部分利潤的獲取