<span item_type="fundamental" item_id="be516910cc14542bf9bd9e3e53d580e8" counter_id="ETF/US/ULE" env="prod"></span><span item_type="announcement" item_id="580247400780465793" env="prod"></span><p>營收：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 2.27 百萬美元。</p><p>息税前利潤：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 -74.51 萬美元。</p><p></p><h3>資產</h3><ul><li>現金：6,490,293 美元（2025 年 9 月 30 日），5,285,126 美元（2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>外匯遠期合約的未實現增值：10,075 美元（2025 年 9 月 30 日），2,312 美元（2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>總資產：7,278,513 美元（2025 年 9 月 30 日），5,925,332 美元（2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>負債</h3><ul><li>應付給贊助商：5,675 美元（2025 年 9 月 30 日），4,736 美元（2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>外匯遠期合約的未實現貶值：734 美元（2025 年 9 月 30 日），169,440 美元（2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>總負債：6,409 美元（2025 年 9 月 30 日），174,176 美元（2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>股東權益</h3><ul><li>股東權益：7,272,104 美元（2025 年 9 月 30 日），5,751,156 美元（2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>淨資產價值</h3><ul><li>每股淨資產價值：13.22 美元（2025 年 9 月 30 日），10.46 美元（2024 年 12 月 31 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>投資收益</h3><ul><li>利息收入：72,530 美元（2025 年第三季度），61,969 美元（2024 年第三季度）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>費用</h3><ul><li>管理費：18,718 美元（2025 年第三季度），13,033 美元（2024 年第三季度）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>總費用：18,718 美元（2025 年第三季度），13,033 美元（2024 年第三季度）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>淨投資收益</h3><ul><li>淨投資收益：53,812 美元（2025 年第三季度），48,936 美元（2024 年第三季度）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>實現和未實現的投資活動收益（損失）</h3><ul><li>外匯遠期合約的淨實現收益（損失）：220,691 美元（2025 年第三季度），182,638 美元（2024 年第三季度）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>外匯遠期合約的未實現增值（貶值）變化：-434,179 美元（2025 年第三季度），187,048 美元（2024 年第三季度）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>淨收入（損失）</h3><ul><li>淨收入（損失）：-159,676 美元（2025 年第三季度），418,622 美元（2024 年第三季度）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>未來展望</h3><ul><li>公司計劃繼續評估不同的交易對手方，並可能隨時增加新的交易對手方。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul>

2 倍做多歐元 ETF - ProShares｜10-Q：2025 財年 Q3 營收 2.27 百萬美元