<span item_type="fundamental" item_id="be516910cc14542bf9bd9e3e53d580e8" counter_id="ETF/US/ZSL" env="prod"></span><span item_type="announcement" item_id="580247400755299585" env="prod"></span><p>營收：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 2.27 百萬美元。</p><p>息税前利潤：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 -74.51 萬美元。</p><p></p><h3>財務指標概述</h3><h4>資產</h4><ul><li>短期美國政府和機構債務：$742,885,457（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>現金：$157,661,178（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>期貨合約的分離現金餘額：$77,104,000（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>掉期協議的未實現增值：$103,878,807（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h4>負債</h4><ul><li>贖回資本股份應付：$30,265,055（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>期貨合約應付：$4,324,003（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h4>股東權益</h4><ul><li>股東權益：$1,047,679,297（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h4>淨資產價值</h4><ul><li>每股淨資產價值：$75.66（截至 2025 年 9 月 30 日）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h4>投資收入</h4><ul><li>利息收入：$6,938,402（截至 2025 年 9 月 30 日的三個月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h4>費用</h4><ul><li>管理費：$1,949,744（截至 2025 年 9 月 30 日的三個月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>經紀佣金：$50,532（截至 2025 年 9 月 30 日的三個月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h4>淨投資收入</h4><ul><li>淨投資收入：$4,938,126（截至 2025 年 9 月 30 日的三個月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h4>實現和未實現的投資活動收益（損失）</h4><ul><li>期貨合約的淨實現收益：$32,707,355（截至 2025 年 9 月 30 日的三個月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>掉期協議的淨實現收益：$105,876,163（截至 2025 年 9 月 30 日的三個月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>期貨合約的未實現增值變化：$152,651,481（截至 2025 年 9 月 30 日的三個月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li>掉期協議的未實現增值變化：$110,350,181（截至 2025 年 9 月 30 日的三個月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h4>淨收入</h4><ul><li>淨收入：$406,538,541（截至 2025 年 9 月 30 日的三個月）<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul>

2 倍做空白銀 ETF - ProShares｜10-Q：2025 財年 Q3 營收 2.27 百萬美元