<span item_type="fundamental" item_id="be516910cc14542bf9bd9e3e53d580e8" counter_id="ETF/US/KOLD" env="prod"></span><span item_type="announcement" item_id="580247400587529345" env="prod"></span><p>營收：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 2.27 百萬美元。</p><p></p><h3>資產與負債</h3><ul><li><strong>總資產</strong>: 截至 2025 年 9 月 30 日，總資產為 127,923,210 美元，而截至 2024 年 12 月 31 日為 124,463,291 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li><strong>總負債</strong>: 截至 2025 年 9 月 30 日，總負債為 6,220,771 美元，而截至 2024 年 12 月 31 日為 2,465,957 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>股東權益</h3><ul><li><strong>股東權益</strong>: 截至 2025 年 9 月 30 日，股東權益為 121,702,439 美元，而截至 2024 年 12 月 31 日為 121,997,334 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>淨資產價值</h3><ul><li><strong>每股淨資產價值</strong>: 截至 2025 年 9 月 30 日為 17.50 美元，而截至 2024 年 12 月 31 日為 16.93 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>投資收益</h3><ul><li><strong>利息收入</strong>: 2025 年第三季度為 1,262,490 美元，2024 年同期為 1,865,946 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>費用</h3><ul><li><strong>管理費</strong>: 2025 年第三季度為 315,179 美元，2024 年同期為 363,340 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li><strong>經紀佣金</strong>: 2025 年第三季度為 46,312 美元，2024 年同期為 51,598 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>淨投資收入</h3><ul><li><strong>淨投資收入</strong>: 2025 年第三季度為 900,999 美元，2024 年同期為 1,451,008 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>實現和未實現的投資活動收益（損失）</h3><ul><li><strong>期貨合約的淨實現收益（損失）</strong>: 2025 年第三季度為 4,631,229 美元，2024 年同期為 12,329,007 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li><li><strong>期貨合約的未實現增值（減值）變化</strong>: 2025 年第三季度為-3,727,299 美元，2024 年同期為 28,461,478 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul><h3>淨收入</h3><ul><li><strong>淨收入（損失）</strong>: 2025 年第三季度為 900,999 美元，2024 年同期為 1,451,008 美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415311/000119312525272134/d67672d10q.htm"></span></li></ul>

2 倍做空彭博天然氣 ETF - ProShares｜10-Q：2025 財年 Q3 營收 2.27 百萬美元