Bain Capital Specialty Finance｜8-K：2025 財年 Q3 營收 67.2 百萬美元不及預期

營收：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 67.2 百萬美元，市場一致預期值為 69.53 百萬美元，不及預期。

每股收益：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 0.29 美元，市場一致預期值為 0.45 美元，不及預期。

息税前利潤：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 -3.64 百萬美元。

財務指標概述

淨收入

• 第三季度淨收入為 $0.42 每股。

淨投資收入

• 每股淨投資收入為 0.45 美元，相當於賬面價值的年化淨投資收入收益率為 10.3%。淨投資收入為 2920 萬美元。

淨資產價值

• 截至 2025 年 9 月 30 日，每股淨資產價值為 17.40 美元，而截至 2025 年 6 月 30 日為 17.56 美元。

投資資金

• 總投資資金為 3.401 億美元，淨投資資金為 4400 萬美元。

投資組合

• 截至 2025 年 9 月 30 日，投資組合的公允價值為 25.341 億美元，投資於 195 家投資組合公司，涉及 31 個不同行業。

總資產與總負債

• 截至 2025 年 9 月 30 日，總資產為 27.16 億美元，總負債為 15.874 億美元。

淨資產

• 截至 2025 年 9 月 30 日，淨資產為 11.285 億美元。

投資收益與總費用

• 截至 2025 年 9 月 30 日的三個月內，總投資收益為 6720 萬美元，總費用為 3720 萬美元。

淨資產增加

• 截至 2025 年 9 月 30 日的三個月內，運營產生的淨資產增加為 1870 萬美元或每股 0.29 美元。

資本和流動性

• 截至 2025 年 9 月 30 日，公司總債務本金為 14.986 億美元，擁有 6060 萬美元的現金和現金等價物，2620 萬美元的受限制現金和現金等價物，以及 4570 萬美元的 Sumitomo 信貸額度。

特殊指標

• 宣佈了 2025 年第四財季每股 $0.42 的股息，以及之前在 2025 年 2 月 27 日宣佈的每股 $0.03 的額外股息。

前瞻性聲明

• 展望未來，公司認為其在專注於核心中端市場的私人信貸集團的支持下，能夠繼續尋找高質量的貸款機會。