營收：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 0 美元。每股收益：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 -2.21 美元。息税前利潤：截至 2025 財年 Q3，公佈值為 -5.01 百萬美元。<h3>研究與開發費用</h3>2025 年第三季度的研究與開發費用為 236.1 萬美元，而 2024 年同期為 215.3 萬美元，增加了 20.8 萬美元，主要由於諮詢費用增加了 10 萬美元和租金及維護費用增加了 10 萬美元。2025 年前九個月的研究與開發費用為 737.9 萬美元，而 2024 年同期為 706.3 萬美元，增加了 31.6 萬美元，主要由於諮詢費用增加了 50 萬美元，租金費用增加了 20 萬美元，辦公費用增加了 10 萬美元，部分被薪資和福利費用減少 30 萬美元以及藥品製造和臨牀前費用減少 20 萬美元所抵消。<h3>一般與行政費用</h3>2025 年第三季度的一般與行政費用為 268.7 萬美元，而 2024 年同期為 307.3 萬美元，減少了 38.6 萬美元，主要由於保險費用減少了 30 萬美元和諮詢費用減少了 10 萬美元。2025 年前九個月的一般與行政費用為 839.5 萬美元，而 2024 年同期為 1068.7 萬美元，減少了 229.2 萬美元，主要由於法律費用減少了 60 萬美元，保險費用減少了 60 萬美元，薪資和福利費用減少了 30 萬美元，上市公司費用減少了 30 萬美元，投資者關係費用減少了 30 萬美元，以及諮詢費用減少了 20 萬美元。<h3>其他收入（費用），淨</h3>2025 年第三季度的其他收入（費用），淨為 12.3 萬美元的其他費用，而 2024 年同期為 15.6 萬美元的其他收入，減少了 27.9 萬美元，主要由於其他負債和衍生品的公允價值淨變化減少了 50 萬美元，部分被利息費用減少 20 萬美元所抵消。2025 年前九個月的其他收入（費用），淨為 21.3 萬美元的其他費用，而 2024 年同期為 30 萬美元的其他費用，減少了 8.7 萬美元，主要由於利息費用減少了 60 萬美元，部分被其他負債和衍生品的公允價值淨變化減少 40 萬美元以及 CIRM 補助收入減少 10 萬美元所抵消。<h3>現金流</h3>2025 年前九個月，經營活動使用的淨現金為 1624.9 萬美元，主要由於淨虧損 1600.4 萬美元。淨虧損被包括 170 萬美元的股票補償費用，90 萬美元的使用權資產攤銷，30 萬美元的折舊和攤銷費用，以及 10 萬美元的其他負債和衍生品的公允價值淨變化所減少，部分被經營資產和負債變化增加 320 萬美元所抵消。2024 年前九個月，經營活動使用的淨現金為 1427.1 萬美元，主要由於淨虧損 1806.1 萬美元。淨虧損被包括 230 萬美元的股票補償費用，90 萬美元的使用權資產攤銷和債務折扣及融資成本攤銷，60 萬美元的經營資產和負債變化，以及 30 萬美元的折舊費用所減少，部分被 30 萬美元的其他負債和衍生品的公允價值淨變化所抵消。2025 年前九個月，投資活動使用的淨現金為 9.1 萬美元，主要用於購買某些機器和設備。2024 年前九個月，投資活動使用的淨現金為 1.1 萬美元，主要用於購買某些機器和設備。2025 年前九個月，融資活動提供的淨現金為 1711.9 萬美元，主要來自證券公開發行的收益 1270 萬美元，3 月註冊直接發行和併發私募的收益 350 萬美元，以及 7 月誘導要約的收益 410 萬美元，部分被償還的定期票據 220 萬美元，包括關聯方金額，支付的融資成本 70 萬美元，償還的橋樑貸款 20 萬美元和償還的融資租賃義務 10 萬美元所抵消。2024 年前九個月，融資活動提供的淨現金為 1425.9 萬美元，主要來自 4 月公開發行的收益 540 萬美元，發行可轉換票據的收益 300 萬美元，行使普通股認股權證的收益 280 萬美元，5 月誘導要約的收益 210 萬美元，發行非控制性權益的收益 200 萬美元，發行普通股和認股權證的收益 100 萬美元，發行本票的收益 60 萬美元，以及關聯方發行的橋樑貸款的收益 20 萬美元，部分被償還的可轉換票據 150 萬美元，支付的融資成本 100 萬美元，以及償還的定期票據 30 萬美元所抵消。<h3>未來展望和策略</h3>公司預計未來的研究與開發費用將顯著增加，因為我們將繼續我們的研究和開發活動，啓動臨牀試驗，並尋求我們的當前和未來產品候選人的市場批准。我們還預計未來的商業化費用將顯著增加，包括產品銷售、市場營銷、製造和分銷相關的費用。公司計劃通過公開或私募股權發行和債務融資或其他來源（如潛在的合作協議、戰略聯盟和許可安排）來為我們的運營提供資金。我們可能無法在需要時以可接受的條款或根本無法籌集到額外的資金。公司現有的現金不足以完成 CLD-101、CLD-201 和 CLD-401 的開發。因此，我們將需要進一步的資金來實現我們的業務目標。

CALIDI BIOTHERAPEUTICS INC C/WTS 14/03/2028 (TO PUR COM)｜10-Q：2025 財年 Q3 營收 0 美元