要點：
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<li>本週鋰和黃金股票表現突出，位居周度、月度，甚至逐漸成為年度最佳表現名單的前列。稀土股票 LYC 和 ILU 反彈。</li>
<li>相反，消費品、信息技術和通信服務行業的高市盈率股票——Xero (XRO)、CAR (CAR) 和 Guzman Y Gomez (GYG) 表現不佳。</li>
<li>達美樂比薩 (DMP) 繼續復甦，排名上升至最佳表現名單，同時下滑至最差表現名單！2025 年曾備受追捧的 Droneshield (DRO) 正在經歷完全相反的情況！</li>
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歡迎來到 ASX 200 數據洞察：表現。在 Market Index，我們持續維護着一個關於澳大利亞股市的關鍵財務和表現數據的廣泛數據庫。您可以在上方主菜單的 “股票掃描” 和 “熱門頁面” 專用頁面中找到大部分數據，或在我們的數據洞察類別中找到。
在本期數據洞察中，我們旨在為您提供一些我們收集的關於 S&amp;P/ASX 200 上市股票的最有趣的表現數據的總結。主要關注的標準包括：
關鍵數據 – 基於回報的指標
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<li>1 周股價表現 %</li>
<li>1 個月股價表現 %</li>
<li>1 年股價表現 %</li>
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關鍵數據 – 基於動量的指標
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<li>股價表現：距離 12 個月低點最遠 %（“最強”）</li>
<li>股價表現：距離 12 個月高點最遠 %（“最弱”）</li>
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關鍵數據 – 基於回報與風險的指標
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<li>1 年 Sortino 比率：最佳</li>
<li>1 年 Sortino 比率：最差</li>
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如果所有這些數據點看起來像另一種語言，請不要擔心！對於每個類別，我們將提供解釋，説明它的作用、重要性以及如何實際使用它來比較 ASX 200 中的股票。如果某隻股票在綠色中突出顯示，意味着它是特定名單的新成員。我們所有的數據在發佈時都是準確的，基於 11 月 XX 日的交易收盤。
關鍵數據 – 基於回報的指標
按 1 週迴報排名的前 20 只 ASX 200 股票
按滾動 1 週迴報排名的前 20 只 ASX 200 股票。所有數據均為 11 月 13 日交易收盤時的數據。
過去 5 個交易日表現最佳的股票，針對表現出強勁短期正動量的股票進行的動量掃描。
按 1 週迴報排名的後 20 只 ASX 200 股票
按滾動 1 週迴報排名的後 20 只 ASX 200 股票。所有數據均為 11 月 13 日交易收盤時的數據。
過去 5 個交易日表現最差的股票，針對表現出強勁短期負動量的股票進行的動量掃描。
1 週迴報觀察 🧐
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<li>前 20 只股票
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<li>鋰！🔋 是的，ASX 鋰股票在荒野中待了很長時間，但那些在 2021-22 年波動中乘風破浪、一路持有（鋰礦價格下跌 90%，許多股票表現也不佳！）的人，終於看到了些許曙光！Liontown Resources、IGO、Pilbara Minerals 和 Mineral Resources 佔據了最佳周表現名單的 4 個位置。MIN 關於其西澳鋰資產部分股權出售和與 POSCO 的供貨協議的消息無疑對該行業有所幫助，但鋰礦價格的上漲同樣起到了推動作用。</li>
<li>Lynas Rare Earths 和 Iluka Resources 曾是 2025 年的 “新興事物”，但在鋰的崛起之前，兩者在 10 月遭遇了嚴重下滑。本週看到小幅反彈令人欣慰。</li>
<li>黃金也是一個經歷了大幅反彈——回調——再反彈的行業。Perseus Mining、Evolution Mining、Bellevue Gold、Capricorn Metals、Regis Resources 本週都是新進入者，但值得稱讚的是 Newmont Corp.和 Vault Minerals 連續第二週支持了這一趨勢💪。</li>
<li>Flight Centre Travel Group、Monadelphous Group 和 Bega Cheese 在良好的交易更新中各自獲利。</li>
<li>Alcoa Corp.和 Nickel Industries 則因未發佈任何顯著消息而引人注目——它們似乎只是受益於對低市盈率和週期性股票的廣泛輪動。</li>
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<li>後 20 只股票
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<li>最大的下滑無疑是大銀行。它們最近享受了一波不錯的復甦，但 Bendigo 和 Adelaide Bank 以及澳大利亞聯邦銀行發佈的交易更新反響不佳，終結了這一趨勢。</li>
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<li>後 20 只股票
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<li>銀行！如上所述。但這裏有一個多樣化的名單，主要是 “高市盈率” 股票。投資者對風險的胃口和未來收益增長的承諾似乎正在被對 “價值” 的渴望所取代。</li>
<li>其中還有一些交易更新/業績發佈反響不佳的股票（例如，Life360、Block、Graincorp 和 Aristocrat Leisure），但如果有人關注圖表，許多股票早已處於下行趨勢中。</li>
<li>Droneshield 因連續第二週位居名單首位而特別提及……它從 2025 年表現最佳股票的地位迅速下滑……並似乎正在加速！</li>
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按 1 個月回報排名的前 20 只 ASX 200 股票
按滾動 1 個月回報排名的前 20 只 ASX 200 股票。所有數據均為 11 月 13 日交易收盤時的數據。
過去一個月表現最佳的股票。為了您的參考，還包括前 20 只股票距離其 1 個月高點的接近程度，例如，“-2%” 表示相關股票目前距離其 1 個月高點 2%（數值越低通常越好）。這是針對表現出強勁短期動量的股票進行的動量掃描。
1 個月回報觀察 🧐
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<li>前 20 只股票
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<li>可愛的鋰，再次！但基礎金屬、鐵礦石和能源股票則構成了低市盈率 + 週期性股票的月度贏家組。</li>
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<li>後 20 只股票
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<li>Nick Scali、EVT、Ansell、Woolworths Group、The A2 Milk Company 以及煤炭股票 Whitehaven Coal 和 Yancoal Australia。</li>
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按 1 年回報排名的前 20 只 ASX 200 股票
按滾動 12 個月回報排名的前 20 只 ASX 200 股票。所有數據均為 11 月 13 日交易收盤時的數據。
過去一年表現最佳的股票。為了您的參考，還包括了前 20 名股票距離其一年高點的情況，例如，“-2%” 表示該股票目前距離其一年高點有 2%（數值越低通常被認為越好）。這是對錶現出強中期動量的股票進行的動量掃描。
一年回報觀察
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<li>進入名單
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<li>黃金股票本週普遍鞏固了它們在此名單中的位置，DRO 首次跌出榜首！</li>
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<li>脱離名單
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<li>這裏的市盈率普遍較高，360（市盈率 189），Temple &amp; Webster Group（市盈率 222），Mesoblast（無市盈率），</li>
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關鍵數據 – 基於動量的指標
距離一年低點最遠的前 20 只 ASX 200 股票（“最強”）
距離滾動一年低點最遠的前 20 只 ASX 200 股票（最強）。所有數據截至 11 月 13 日星期四交易結束時。
這一掃描比之前的一年回報掃描更具針對性，旨在突出那些從近期低谷中恢復最強的股票，或那些在中期內表現出持續動量的股票。它反映了投資者信心，並有助於識別市場領導者和目前可能受到基金經理青睞的行業。
最強觀察
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<li>進入名單
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<li>DRO 在這裏仍然位居榜首，但其領先優勢正在迅速縮小。有趣的是，它的競爭對手是 MIN，這在不久前可以説是 ASX 200 中表現最差的股票之一！</li>
<li>黃金和鋰股票佔據了這個名單的很大一部分，幾隻股票如 Zip Co.（市盈率 50，從第 2 位跌至第 7 位），360（從第 3 位跌至第 12 位），Eagers Automotive（市盈率 38，從第 5 位跌至第 9 位）也在下滑...</li>
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<li>脱離名單
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<li>再次，是不是高市盈率的詛咒？Codan（市盈率 55）和 Catapult Sports（無市盈率）以及 Megaport（無市盈率）？</li>
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距離一年高點最遠的前 20 只 ASX 200 股票（“最弱”）
距離一年高點最遠的前 20 只 ASX 200 股票（最弱）。所有數據截至 11 月 13 日星期四交易結束時。
這一掃描突出了那些交易價格遠低於其近期高點的股票，通常反映出較弱的動量、投資者信心下降或行業逆風。如果基本面保持不變，它可以幫助識別潛在的價值機會，或者相反，警告當前不受基金經理青睞的股票和行業。
最弱觀察
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<li>進入名單
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<li>Premier Investments、Ebos Group 和 Pinnacle Investment Management – 這些股票的損失不斷增加……</li>
<li>Domino’s Pizza 值得特別提及，因為它成功擺脱了這個名單，從 10 月 10 日的第二位降至本週的第十四位（但這需要私募股權收購的談判才能做到！）。</li>
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<li>脱離名單
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<li>這些脱離名單的股票並沒有做什麼特別的事情，它們只是被更糟糕的股票所取代！</li>
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關鍵數據 – 基於回報與風險的指標
Sortino 比率是一個強大的風險回報指標。它將超額回報與下行波動性進行比較，隔離有害損失而不懲罰收益。一般來説，Sortino 比率大於 1.0 被認為是可接受的，因為它表明投資產生的回報高於最低可接受回報率，而沒有承擔不成比例的下行風險。更高的 Sortino 比率總是更受歡迎，因為它表明更強的風險調整表現，並突顯出每單位下行風險所帶來的更好回報的投資。
因此，與之前的名單僅僅關注純粹的表現（或表現不佳）不同，這是一種更強大且更相關的衡量標準，顯示哪些股票在風險調整基礎上超越或滯後於市場。
按一年 Sortino 比率排序的前 20 只 ASX 200 股票：最佳
按滾動一年 Sortino 比率排序的前 20 只 ASX 200 股票：最佳。所有數據截至 11 月 13 日星期四交易結束時。
這一掃描突出了過去 12 個月中表現最佳的 ASX 股票，從回報與風險的角度來看——即，這些股票在低於 6% 年化最低可接受回報（“MAR”）的波動性下，提供了最大的回報。
最佳回報與風險觀察
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<li>進入名單
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<li>黃金股票 VAU、Westgold Resources 和 Catalyst Metals 進入最佳名單。</li>
<li>DRO 從第二位暴跌至倒數第二位！💥 A2M、CDA、NCK 和 PRN 各自失去了一些地位……</li>
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<li>脱離名單
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<li>TPW、MP1、360。</li>
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按一年 Sortino 比率排序的底部 20 只 ASX 200 股票：最差
按滾動一年 Sortino 比率排序的底部 20 只 ASX 200 股票：最差。所有數據截至 11 月 13 日星期四交易結束時。
這一掃描突出了過去 12 個月中表現最差的 ASX 股票，從回報與風險的角度來看——即，這些股票在低於 6% 年化最低可接受回報（“MAR”）的波動性下，提供了最小的回報。
最差回報與風險觀察
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<li>進入名單
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<li>Xero（市盈率 91）、Car Group（市盈率 46）、Guzman Y Gomez（市盈率 176）和 National Storage Reit（市盈率 112）。</li>
<li>前三者在我的 ChartWatch ASX 掃描的 “高信念” 下行趨勢名單中經常出現📉。</li>
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<li>脱離名單
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<li>在名單底部有一些脱離名單的股票——同樣通常是因為其他股票變得更糟！</li>
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歸根結底，這就是關鍵：如果您的投資組合與 “最佳 Sortino” 名單相似，那麼您在過去 12 個月中管理資金的表現非常出色。然而，如果您的投資組合與 “最差 Sortino” 名單相似，那麼您可能需要重新考慮您的投資策略！😉

達美樂比薩

鋰和黃金股票引領 ASX 200 的表現，Liontown Resources 和 Perseus Mining 是表現最好的股票之一。稀土股票 LYC 和 ILU 反彈。高市盈率股票如 Xero 和 Guzman Y Gomez 表現不佳。達美樂比薩改善了其表現，而 Droneshield 則下滑。該報告提供了 ASX 200 股票的回報、動量和風險收益指標的見解

ASX 200 中表現最佳的股票：收益、動量、風險與回報 - 第 46 周