營收:截至 2026 財年 Q1,公佈值為 43.06 萬美元。息税前利潤:截至 2026 財年 Q1,公佈值為 -52.5 萬美元。Breakwave 散裝乾貨海運 ETF -ETFMG收入投資收入:$417,675費用總費用:$504,521淨投資損失:$86,846淨收入淨收入:$21,936,582資產總資產:$42,085,428淨資產:$38,451,594負債總負債:$3,633,834現金流經營活動提供的現金流:$874,488Breakwave 油輪運輸 ETF收入投資收入:$12,905費用總費用:$115,272淨投資損失:$7,552淨收入淨收入:$515,024資產總資產:$1,905,907淨資產:$1,831,951負債總負債:$73,956現金流經營活動使用的現金流:- $1,012,103未來展望和策略核心業務重點BDRY 和 BWET 的投資目標是通過投資於幹散貨和原油運輸期貨,分別提供對幹散貨和原油運輸費率每日變化的敞口。BDRY 的基準投資組合包括 50% 的 Capesize 幹散貨期貨合約、40% 的 Panamax 幹散貨期貨合約和 10% 的 Supramax 幹散貨期貨合約。BWET 的基準投資組合包括 90% 的 TD3C 原油運輸期貨合約和 10% 的 TD20 原油運輸期貨合約。非核心業務BDRY 和 BWET 將持有現金或現金等價物,如美國國債或其他高信用質量的短期固定收益或類似證券,用於直接投資和其他流動性目的,並滿足持續的贖回需求。優先事項BDRY 和 BWET 的費用上限分別為 3.50%,不包括經紀佣金、利息費用和任何特殊費用。