Breakwave 散裝乾貨海運 ETF -ETFMG｜10-Q：2026 財年 Q1 營收 43.06 萬美元

營收：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 43.06 萬美元。

息税前利潤：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 -52.5 萬美元。

Breakwave 散裝乾貨海運 ETF -ETFMG

收入

• 投資收入：$417,675

費用

• 總費用：$504,521
• 淨投資損失：$86,846

淨收入

• 淨收入：$21,936,582

資產

• 總資產：$42,085,428
• 淨資產：$38,451,594

負債

• 總負債：$3,633,834

現金流

• 經營活動提供的現金流：$874,488

Breakwave 油輪運輸 ETF

收入

• 投資收入：$12,905

費用

• 總費用：$115,272
• 淨投資損失：$7,552

淨收入

• 淨收入：$515,024

資產

• 總資產：$1,905,907
• 淨資產：$1,831,951

負債

• 總負債：$73,956

現金流

• 經營活動使用的現金流：- $1,012,103

未來展望和策略

核心業務重點

• BDRY 和 BWET 的投資目標是通過投資於幹散貨和原油運輸期貨，分別提供對幹散貨和原油運輸費率每日變化的敞口。BDRY 的基準投資組合包括 50% 的 Capesize 幹散貨期貨合約、40% 的 Panamax 幹散貨期貨合約和 10% 的 Supramax 幹散貨期貨合約。BWET 的基準投資組合包括 90% 的 TD3C 原油運輸期貨合約和 10% 的 TD20 原油運輸期貨合約。

非核心業務

• BDRY 和 BWET 將持有現金或現金等價物，如美國國債或其他高信用質量的短期固定收益或類似證券，用於直接投資和其他流動性目的，並滿足持續的贖回需求。

優先事項

• BDRY 和 BWET 的費用上限分別為 3.50%，不包括經紀佣金、利息費用和任何特殊費用。