<p>RNS 編號：5303I 滙豐 ETF FTSE EPRA NAR ACC$2025 年 11 月 21 日</p>
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<td>基金：滙豐 FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
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<td>2025 年 11 月 20 日</td>
<td>IE00096S6AV7</td>
<td>2,581,084</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$30,097,335.24</td>
<td>$11.6607</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVDZMZMNMVGKZG</p>

匯豐控股

滙豐

<p>滙豐 ETF 富時 EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 宣佈截至 2025 年 11 月 20 日的淨資產價值。每股淨資產值為 11.6607 美元，總淨資產價值為 30,097,335.24 美元。該基金髮行了 2,581,084 股，貨幣為美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5303I HSBC ETFs FTSE EPRA NAR ACC$ 21 November 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5303I 滙豐 ETF FTSE EPRA NAR ACC$2025 年 11 月 21 日</p>
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<td>Fund: HSBC FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20/11/2025</td>
<td>IE00096S6AV7</td>
<td>2,581,084</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>$30,097,335.24</td>
<td>$11.6607</td>
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<tr>
<td>基金：滙豐 FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 11 月 20 日</td>
<td>IE00096S6AV7</td>
<td>2,581,084</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$30,097,335.24</td>
<td>$11.6607</td>
<td></td>
</tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - HSBC ETFs FTSE ACC$ - Net Asset Value(s)

- HSBC FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 於 2025 年 11 月 20 日的淨資產值為$11.6607。  
- 當前發行股份數量為 72,581,084，貨幣為美元。  
- 自上次估值以來未贖回股份，淨資產總值為$30,097,335.24。  

REG - 滙豐 ETF 富時 ACC$ - 淨資產值