Ellington 金融（EFC）的股息和收益增長是否應該讓投資者將注意力轉向商業抵押貸款？

• 在 2025 年 11 月 10 日，Ellington Financial Inc.宣佈其董事會宣告每股普通股的月度股息為 0.13 美元，將於 2025 年 12 月 31 日支付，股東記錄截止日期為 2025 年 11 月 28 日。
• 這一最新的股息確認是在公司報告可分配收益環比增長 13% 的背景下發布的，增長主要得益於對商業抵押貸款的增加投資以及核心業務的穩健表現。
• 我們將探討 Ellington 擴大對商業抵押貸款的配置如何影響其投資敍事和收益前景。

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Ellington Financial 投資敍事回顧

現在成為 Ellington Financial 的股東，您需要對公司在非銀行抵押貸款市場捕捉收入機會的能力、平衡信用和融資風險的能力以及維持吸引人的股息支付以抵消更高的信用和融資成本的能力充滿信心。重新確認的月度股息傳達了信心，但關鍵的短期催化劑仍然是市場融資條件，特別是回購融資的成本和獲取。最大的風險仍然是短期融資成本的任何劇烈上升，但這一股息消息並沒有實質性地改變這一風險特徵。

在最近的事件中，Ellington 在 2025 年 10 月發行的 4 億美元 7.375% 無擔保高級票據尤為引人注目。這一舉措增加了流動性以支持投資組合增長，但也強調了在公司應對可能施加壓力的融資環境上升時，需密切關注利息支出，這是未來幾個季度的關鍵收益催化劑。

相比之下，儘管投資者關注股息的穩定性，但更高的融資成本對未來支付決策的潛在風險是每個利益相關者都應當意識到的...

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Ellington Financial 的敍事預計到 2028 年收入為 5.878 億美元，收益為 2.008 億美元。這需要每年 23.4% 的收入增長和 8770 萬美元的收益增長，從 1.131 億美元增加。

揭示 Ellington Financial 的預測如何得出 14.53 美元的公允價值，相較於當前價格有 6% 的上漲空間。

探索其他視角

截至 2025 年 11 月 EFC 社區公允價值

Simply Wall St 社區成員對 Ellington Financial 的公允價值估計在 14.53 美元到 21.27 美元之間，代表了三種不同的觀點。許多參與者正在權衡融資成本變化對回報前景的影響，邀請您在考慮下一步時比較這些觀點。

探索 Ellington Financial 的另外 3 個公允價值估計 - 為什麼該股票可能比當前價格高出多達 56%！

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章不構成財務建議。 這並不構成購買或出售任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。