在 MSC 工業機械的股價每週下跌 6.9% 之後，它是否仍然具有吸引力？

• 你是否曾想過在今天的價格下，MSC Industrial Direct 是否是一個明智的投資選擇？如果你在這個市場中尋找價值，仔細觀察一下是值得的。
• 最近，該股票下跌，過去一週下跌了 6.9%，本月下跌了 5.1%，儘管年初至今仍上漲了 11.0%，過去一年上漲了 3.5%。
• 最近，股票對行業新聞的反應混合。供應鏈的改善幫助了像 MSC Industrial Direct 這樣的分銷商，但製造業的持續不確定性使得市場情緒保持平衡。關於更廣泛經濟趨勢和分銷行業活動的頭條新聞在很大程度上驅動了這些短期波動。
• 目前，MSC Industrial Direct 在我們的估值檢查中得分為 0 分（滿分 6 分），這表明在傳統指標上看起來並不被低估，但簡單的檢查表可能會忽略全貌。讓我們更仔細地看看這些方法，並在最後關注一個更好的方法。

MSC Industrial Direct 在我們的估值檢查中僅得 0/6 分。查看我們在完整估值分析中發現的其他警示信號。

方法一：MSC Industrial Direct 折現現金流（DCF）分析

折現現金流（DCF）模型通過預測公司的未來現金流並將這些金額折現回今天的價值來估算公司的價值。這有助於投資者理解基於公司未來產生現金的能力，業務可能真正的價值。

對於 MSC Industrial Direct，最新報告的自由現金流為 2.413 億美元。分析師預測這一數字在未來幾年內會波動，預計到 2030 年將達到 2.48 億美元。接下來的五年依賴於分析師的估計，而更遠的數字則基於外推。根據 Simply Wall St 的估計，從 2026 年到 2035 年，預計自由現金流範圍從 2.149 億美元到 3.06 億美元，然後逐漸下降。

根據 DCF 計算，MSC Industrial Direct 股票的公允價值為 60.74 美元。與當前交易價格相比，這意味着該股票目前被高估約 37.5%。

結果：被高估

我們的折現現金流（DCF）分析表明，MSC Industrial Direct 可能被高估了 37.5%。發現 921 只被低估的股票或創建自己的篩選器以尋找更好的價值機會。

截至 2025 年 11 月的 MSC 折現現金流

前往我們公司報告的估值部分，瞭解我們如何得出 MSC Industrial Direct 的公允價值的更多細節。

方法二：MSC Industrial Direct 價格與收益

市盈率（PE）是一個廣泛使用的盈利公司估值指標，因為它將股票價格與公司的收益直接聯繫起來。對於投資者而言，較低的市盈率可能表明股票相對於其盈利潛力被低估，而較高的數字可能表明對未來增長的樂觀或可能的高估。

什麼是 “正常” 或 “公允” 的市盈率因公司和行業而異。通常，更高的增長預期或較低的商業風險將證明更高的市盈率是合理的，而緩慢的增長或較高的風險則會拉低市盈率。與行業同行的比較有助於，但每個企業都有自己的故事和前景。

目前，MSC Industrial Direct 的市盈率為 23.37 倍。這高於貿易分銷行業的平均市盈率 18.44 倍和同行組的平均市盈率 19.67 倍。然而，Simply Wall St 為每隻股票計算了一個專有的 “公允比率”。對於 MSC Industrial Direct，公允比率為 20.18 倍，考慮了公司特定因素，如預期收益增長、利潤率、規模和相關行業風險。

與標準的行業或同行比較不同，公允比率考慮了對投資者真正重要的更多細微差別，例如企業可能的增長速度和麪臨的風險。這種量身定製的方法比僅僅查看平均值更能真實反映價值。

將 MSC Industrial Direct 當前的市盈率（23.37 倍）與其公允比率（20.18 倍）進行比較，該股票的交易價格明顯溢價。這表明即使考慮到公司的增長和風險特徵，股票目前可能有點貴。

結果：被高估

截至 2025 年 11 月的 NYSE:MSM 市盈率

市盈率講述了一個故事，但如果真正的機會在其他地方呢？發現 1423 家公司，內部人士正在大舉押注於爆炸性增長。

提升你的決策能力：選擇你的 MSC Industrial Direct 敍述

我們之前提到過，還有一種更好的理解估值的方法，所以讓我們向你介紹敍述。敍述是一個易於使用的功能，讓你通過將對公司未來的看法（包括收入和利潤預測）與公允價值的具體估計結合起來，帶來你獨特的視角。

敍述不僅僅依賴於傳統的比率或分析師的估計，而是允許你構建自己對業務的故事，將你對公司前景的看法直接與財務預測和你認為股票應該值多少錢聯繫起來。敍述在 Simply Wall St 社區頁面上可用，數百萬投資者使用，敍述讓你快速看到你的前景（或其他投資者的前景）是否表明是時候買入、持有或賣出，通過比較你的公允價值與當前股價。

此外，當重要新聞、財報或公司動態發佈時，敍述會自動更新，使您的評估保持最新。例如，對於 MSC Industrial Direct，一位投資者可能認為強勁的內部項目擴展和技術升級將推動顯著增長，從而支持更高的公允價值 105.00 美元，而另一位投資者可能擔心需求疲軟和利潤壓力，將其公允價值設定為僅 81.00 美元。敍述幫助您做出更具動態性和個性化的投資決策，始終基於真實數字和最新數據。

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截至 2025 年 11 月的 NYSE:MSM 社區公允價值

這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，採用無偏見的方法，我們的文章並不構成財務建議。 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。