在過去五年中，Radware（NASDAQ:RDWR）的股東並未因 1.0% 的收益增長而獲得收益

選股的主要目標是找到能夠超越市場的股票。但幾乎每位投資者都肯定會擁有表現優異和表現不佳的股票。因此，我們不會責怪長期持有 Radware Ltd. (NASDAQ:RDWR) 的股東對持有該股票的決定產生懷疑，因為該股票在過去五年中下跌了 13%。不幸的是，過去一個月的表現也沒有好轉，股價下跌了 17%。這可能與最近的財務結果有關——您可以通過閲讀我們的公司報告來了解最新的數據。

由於 Radware 在過去 7 天內損失了 5100 萬美元的市值，讓我們看看長期的下滑是否是由業務經濟因素驅動的。

這項技術可能會取代計算機：發現 20 只正在努力使量子計算成為現實的股票。

雖然市場是一個強大的定價機制，但股價反映的是投資者情緒，而不僅僅是基礎業務表現。通過比較每股收益（EPS）和股價隨時間的變化，我們可以感受到投資者對公司的態度是如何隨着時間的推移而變化的。

在五年的股價增長期間，Radware 從虧損轉為盈利。大多數人會認為這是好事，因此看到股價下跌顯得有些反直覺。其他指標可能更能解釋股價的變動。

在此期間，收入實際上增長了 1.0%。因此，似乎需要更仔細地審視基本面，以理解為何股價低迷。畢竟，這可能是一個機會。

下圖描繪了收益和收入隨時間的變化（點擊圖片可揭示確切數值）。

NasdaqGS:RDWR 收益和收入增長 2025 年 11 月 23 日

我們知道 Radware 在過去三年中改善了其底線，但未來會怎樣呢？如果您想進一步調查該股票，這份關於 Radware 資產負債表強度的 免費 互動報告是一個很好的起點。

不同的視角

Radware 的股東今年下跌了 4.6%，而市場本身上漲了 11%。即使是優秀股票的股價有時也會下跌，但我們希望在對業務產生濃厚興趣之前，看到基本指標的改善。遺憾的是，去年的表現結束了一段糟糕的時期，股東在五年內面臨每年 3% 的總損失。我們意識到巴倫·羅斯柴爾德曾説過投資者應該在 “街頭有血時買入”，但我們提醒投資者首先要確保他們購買的是高質量的企業。我發現從長遠來看觀察股價作為業務表現的代理指標非常有趣。但要真正獲得洞察，我們還需要考慮其他信息。例如，投資風險的無處不在的陰影。我們已經識別出 Radware 的 2 個警告信號（至少有 1 個是有點不愉快的），理解這些信號應該是您投資過程的一部分。

當然，Radware 可能不是最佳的購買股票。因此，您可能希望查看這份 免費 的成長型股票集合。

請注意，本文中引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。