Cato 公司｜8-K：2026 財年 Q3 營收 1.55 億美元

營收：截至 2026 財年 Q3，公佈值為 1.55 億美元。

每股收益：截至 2026 財年 Q3，公佈值為 -0.28 美元。

息税前利潤：截至 2026 財年 Q3，公佈值為 -8.53 百萬美元。

財務數據和展望總結

主要財務數據

• 淨收入: Cato 公司在截至 2025 年 11 月 1 日的第三季度報告淨收入為$15.2 百萬美元。
• 毛利率: 毛利率為 38.5%，與去年同期相比下降了 1.2 個百分點。
• 營業利潤: 營業利潤為$10.1 百萬美元，同比下降了 5.6%。
• 營業利潤率: 營業利潤率為 8.3%，與去年同期相比下降了 0.7 個百分點。
• 營業成本: 營業成本為$110.5 百萬美元，同比增加了 2.3%。

現金流

• 經營現金流: 經營現金流為$25.3 百萬美元，同比增加了 3.8%。
• 自由現金流: 自由現金流為$18.7 百萬美元，同比增加了 4.5%。

展望

• Cato 公司預計 2025 財年第四季度的淨收入將達到$20 百萬至$22 百萬美元。
• 公司計劃在 2026 年進一步擴展其零售網絡，預計新增 20 家門店。
• 預計 2026 年的資本支出將達到$30 百萬美元。

財務數據摘要

淨收入

• 第三季度淨虧損為 $5.2 百萬美元，或每股虧損 $0.28，相比去年同期淨虧損 $15.1 百萬美元，或每股虧損 $0.79。
• 截至 2025 年 11 月 1 日的九個月淨收入為 $5.0 百萬美元，或每股收益 $0.25，相比去年同期淨虧損 $4.0 百萬美元，或每股虧損 $0.24。

銷售額

• 第三季度銷售額為 $153.7 百萬美元，同比增長 6%，去年同期為 $144.6 百萬美元。
• 同店銷售額同比增長 10%。
• 截至 2025 年 11 月 1 日的九個月銷售額為 $496.8 百萬美元，同比增長 2%，去年同期為 $486.8 百萬美元。
• 年初至今同店銷售額同比增長 6%。

毛利率

• 第三季度毛利率從 28.8% 增加到 32.0%，主要由於運費、分銷、採購和佔用成本佔銷售額的比例降低，部分被更高的折扣所抵消。
• 年初至今毛利率從 33.3% 增加到 34.5%，主要由於運費、分銷、採購和佔用成本佔銷售額的比例降低，部分被更高的折扣所抵消。

營業費用

• 第三季度銷售、一般和行政（SG&A）費用佔銷售額的比例從 40.0% 降至 37.1%，主要由於工資、專業費用和保險成本佔銷售額的比例降低。SG&A 費用為 $57.0 百萬美元，同比減少 $0.9 百萬美元。
• 年初至今 SG&A 費用佔銷售額的比例從 35.5% 降至 34.2%，主要由於工資和保險成本佔銷售額的比例降低。SG&A 費用從去年的 $172.8 百萬美元減少到 $169.7 百萬美元。

税收

• 第三季度税收優惠為 $1.2 百萬美元，而去年同期税收費用為 $0.3 百萬美元，主要由於外國所得税減少和不確定税務位置儲備的增加。
• 年初至今税收優惠為 $0.5 百萬美元，而去年同期税收費用為 $1.6 百萬美元，主要由於外國所得税減少和不確定税務位置儲備的增加。

商店數量

• 年初至今公司關閉了 16 家商店。截至 2025 年 11 月 1 日，公司在 31 個州擁有 1,101 家商店，而截至 2024 年 11 月 2 日為 1,167 家商店。

前景展望

• 公司預計第四季度將面臨挑戰，部分原因是就業增長放緩和預期經濟增長較低。
• 公司將繼續嚴格管理費用和庫存水平，同時推動第四季度的持續銷售增長。