<span item_type="fundamental" item_id="a50770386cf11b3f3a07516a055762c0" counter_id="ETF/US/GLDM" env="prod"></span><span item_type="announcement" item_id="586776615279790593" env="prod"></span><p>營收：截至 2025 財年，公佈值為 0 美元。</p><p>每股收益：截至 2025 財年，公佈值為 25.06 美元。</p><p>息税前利潤：截至 2025 財年，公佈值為 -13.06 百萬美元。</p><p></p><h3>淨資產</h3><ul><li>截至 2025 年 9 月 30 日，淨資產為$20,854,265 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>截至 2024 年 9 月 30 日，淨資產為$9,108,169 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li></ul><h3>投資黃金的公允價值</h3><ul><li>截至 2025 年 9 月 30 日，投資黃金的公允價值為$20,855,894 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>截至 2024 年 9 月 30 日，投資黃金的公允價值為$9,161,023 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li></ul><h3>費用</h3><ul><li>2025 財年贊助商費用為$13,057 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>2024 財年贊助商費用為$7,034 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>2023 財年贊助商費用為$5,736 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li></ul><h3>淨投資損失</h3><ul><li>2025 財年淨投資損失為$13,057 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>2024 財年淨投資損失為$7,034 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>2023 財年淨投資損失為$5,736 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li></ul><h3>淨實現和未實現收益/（損失）</h3><ul><li>2025 財年淨實現和未實現收益為$5,322,281 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>2024 財年淨實現和未實現收益為$2,430,120 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>2023 財年淨實現和未實現收益為$552,021 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li></ul><h3>淨收入</h3><ul><li>2025 財年淨收入為$5,309,224 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>2024 財年淨收入為$2,423,086 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>2023 財年淨收入為$546,285 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li></ul><h3>現金流</h3><ul><li>2025 財年經營活動提供的淨現金流為$0 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>2024 財年經營活動提供的淨現金流為$0 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>2023 財年經營活動提供的淨現金流為$0 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li></ul><h3>黃金持有量</h3><ul><li>截至 2025 年 9 月 30 日，黃金持有量為 5,452,093.6 盎司，市值為$20,855,893,744 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>截至 2024 年 9 月 30 日，黃金持有量為 3,483,344.7 盎司，市值為$9,161,022,521 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>截至 2023 年 9 月 30 日，黃金持有量為 3,089,983.5 盎司，市值為$5,779,814,053 千美元。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li></ul><h3>前瞻性聲明</h3><ul><li>GLDM 的投資目標是其股票反映黃金價格的表現，減去 GLDM 的費用。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>GLDM 的股票在 NYSE Arca 交易，為機構和零售投資者提供間接進入黃金市場的途徑。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li><li>GLDM 的 NAV 是 GLDM 資產總值減去其負債（包括估計的應計但未支付的費用和開支）。<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1618181/000143774925036313/gldm20250930_10k.htm"></span></li></ul>

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