Sterling Infrastructure (STRL)：在宣佈 4 億美元股票回購後評估其估值

Sterling Infrastructure (STRL) 剛剛宣佈了一項新的股票回購計劃，批准在未來兩年內回購最多 4 億美元的股票。股票回購可以傳達管理層的信心，並可能吸引關注價值投資的投資者。

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Sterling Infrastructure 的回購消息正值公司勢頭強勁之際。其 2024 年的股價回報率達到了令人印象深刻的 98.5%，而最近 12 個月的總股東回報率達到了 67.3%。最近幾個季度雖然出現了一些波動，但在過去五年中，股東們享受到了高達 1980% 的總回報，突顯了公司持續的表現和強勁的增長預期。

如果 Sterling 的舉措讓你對其他優秀表現者感到好奇，可以考慮探索市場上那些快速增長且內部持股比例高的公司。你可以擴大搜索範圍，發現快速增長的高內部持股股票。

隨着今年股價幾乎翻倍以及新的回購計劃的實施，現在的問題是 Sterling Infrastructure 的卓越表現是否還有進一步的上升空間，還是投資者已經在為明天的增長支付今天的價格。

最受歡迎的敍述：26.6% 被低估

Sterling Infrastructure 基於敍述的公允價值估計為 453 美元，較其最近的收盤價高出 36%。這一差距突顯了市場對公司未來增長和利潤率軌跡的樂觀預期。

創紀錄的高額未完成訂單，特別是在電子基礎設施解決方案方面（同比增長 44%，達到 12 億美元），加上接近 20 億美元的未來階段工作強勁管道，提供了強大的多年度收入可見性和穩定性，減輕了收入下行風險，並支持持續的盈利增長。

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想知道市場為何如此自信嗎？這裏的公允價值是由激進的收入預測和行業中不典型的利潤率假設驅動的。想看看這些估計中包含的大膽預測和大膽期望嗎？仔細看看敍述中的數字，看看什麼可能真正推動股票。

結果：公允價值為 453 美元（被低估）

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然而，持續的收入增長容易受到大型項目活動變化和基礎設施刺激資金潛在放緩的影響。這些因素可能會挑戰 Sterling 的勢頭。

瞭解影響 Sterling Infrastructure 敍述的關鍵風險。

另一種觀點：折現現金流視角

從不同角度來看，我們的 DCF 模型估計 Sterling 的公允價值為 314 美元。這實際上低於其最近的市場價格，表明當前的樂觀情緒可能已經反映出來。因此，如果增長放緩，可能會有更小的錯誤餘地。哪種方法提供了最佳的價值解讀？

瞭解 SWS DCF 模型如何得出其公允價值。

截至 2025 年 11 月的 STRL 折現現金流

Simply Wall St 每天對全球每隻股票進行折現現金流（DCF）分析（例如查看 Sterling Infrastructure）。我們展示了完整的計算過程。你可以在你的觀察列表或投資組合中跟蹤結果，並在變化時收到提醒，或者使用我們的股票篩選器發現 931 只基於現金流的被低估股票。如果你保存一個篩選器，我們甚至會在新公司匹配時提醒你——這樣你就不會錯過潛在機會。

構建你自己的 Sterling Infrastructure 敍述

如果這個視角與你的看法不完全一致，花幾分鐘時間查看數據，迅速形成你自己的敍述。按照你的方式進行。

進行 Sterling Infrastructure 研究的一個很好的起點是我們的分析，強調 4 個關鍵獎勵和 1 個重要警示信號，這可能會影響你的投資決策。

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，內容一般。我們基於歷史數據和分析師預測提供評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章不構成財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也不考慮你的目標或財務狀況。我們的目標是為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。