Globus 海運有限公司公佈了截至2025年9月30日的第三季度和九個月期間的財務業績 | GLBS 股票新聞

2025 年 11 月 28 日- 下午 02:00 希臘，格里法達，2025 年 11 月 28 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Globus Maritime Limited（“Globus”，“公司”，“我們” 或 “我們的”）（NASDAQ: GLBS），一家幹散貨航運公司，今天報告了截至 2025 年 9 月 30 日的第三季度和九個月期間未經審計的合併財務業績。 收入 2025 年第三季度為 1260 萬美元 2025 年前九個月為 3080 萬美元 淨收入 /（虧損） 2025 年第三季度淨收入為 70 萬美元 2025 年前九個月淨虧損為 260 萬美元 調整後 EBITDA 2025 年第三季度為 550 萬美元 2025 年前九個月為 1070 萬美元 時間租船等價物 2025 年第三季度為每天 14,702 美元 2025 年前九個月為每天 11,705 美元 我們與現有貸款方達成協議，降低利差並延長現有融資的到期日。 我們已為計劃於 2026 年下半年交付的兩艘新建船舶獲得融資安排。 當前船隊概況 截至本新聞稿發佈之日，Globus 的子公司擁有並運營九艘幹散貨船，包括六艘 Kamsarmax 和三艘 Ultramax。 船舶 建造年份 船廠 類型 交付月份/年份 載重噸 國籍 Galaxy Globe 2015 Hudong-Zhonghua Kamsarmax 2020 年 10 月 81,167 馬紹爾羣島 Diamond Globe 2018 江蘇新揚子造船有限公司 Kamsarmax 2021 年 6 月 82,027 馬紹爾羣島 Power Globe 2011 環球造船公司 Kamsarmax 2021 年 7 月 80,655 塞浦路斯 Orion Globe 2015 津輕造船 Kamsarmax 2021 年 11 月 81,837 馬紹爾羣島 GLBS Hero 2024 日本造船公司 Ultramax 2024 年 1 月 64,000 馬紹爾羣島 GLBS Might 2024 南通中遠海運科技有限公司 Ultramax 2024 年 8 月 64,000 馬紹爾羣島 GLBS Magic 2024 南通中遠海運科技有限公司 Ultramax 2024 年 9 月 64,000 馬紹爾羣島 GLBS Angel 2016 Hudong-Zhonghua Kamsarmax 2024 年 11 月 81,119 馬紹爾羣島 GLBS Gigi 2014 津輕海事 Kamsarmax 2024 年 12 月 81,817 馬紹爾羣島 加權平均年齡：截至 2025 年 11 月 28 日為 8 年 680,622 當前船隊部署 我們所有的船舶目前都在短期時間租船（“現貨”）運營。 管理層評論 “在 2025 年第三季度，我們經歷了市場運價的逐步但顯著改善。季度結束時的運價顯著高於開始時，我們靈活的租船策略使我們能夠有效捕捉到上升的勢頭。這一積極趨勢延續到 2025 年第四季度，目前中型散貨船的運價在每天 15,000 美元到 18,000 美元之間。我們的現代化船隊在短期和與指數掛鈎的租船安排中處於良好位置，能夠直接受益於改善的市場基本面。資產價值保持高位，市場上的買賣活動也很活躍。 “在運營方面，我們在本季度完成了一艘船的幹船塢，這暫時影響了利用率。儘管由於不可預見的情況工作經歷了輕微延誤，但最終結果符合我們的預期，成本保持在可接受的水平。 “我們在日本建造的兩艘 Ultramax 新船的建設進展順利，計劃於 2026 年交付。這些高效燃料的船舶將增強我們的運營靈活性，並受到租船人的歡迎。 “我們還從日本機構為這兩艘新船獲得了融資，條款被認為是有吸引力的。同時，我們修訂了其中一項現有的信貸設施，實現了降低利差和延長到期日，與長期合作的金融夥伴達成了協議。 “展望未來，市場條件依然良好。我們在多個幹散貨貿易航線上看到令人鼓舞的跡象，對中型散貨船的前景持樂觀態度。我們期待運營我們的全交付船隊，產生可持續的現金流，併為股東帶來可觀的回報。” 近期發展 船舶出售 2025 年 2 月 4 日，公司通過全資子公司簽署協議，以 855 萬美元的總價（不含佣金和費用）出售 2007 年建造的 River Globe。該船於 2025 年 3 月 17 日交付給新船東。 債務融資 在 2025 年 9 月，公司修訂了與第一公民銀行及信託公司的 CIT 貸款設施，將 F 和 G 分期的終止日期延長至 2027 年 8 月 10 日，以與 H 和 I 分期對齊。修訂還調整了受影響分期的還款計劃，並將所有分期的適用利差從 2.70% 降低至 1.95%。公司認為這些變更並未實質性修改 CIT 貸款設施的條款，並確認了修改所帶來的 46.1 萬美元的收益。 公司通過其子公司為正在建造的兩艘船舶安排了 2500 萬美元的貸款設施和 2800 萬美元的銷售及租船回租協議，計劃於 2026 年下半年交付。 收益亮點 截至 9 月 30 日的三個月 截至 9 月 30 日的九個月 (以千美元表示，除每日費率和每股數據外) 2025 2024 2025 2024 收入 12,596 8,950 30,753 26,179 淨收入 / (虧損) 725 (550) (2,625) 2,430 調整後 EBITDA (1) 5,516 2,907 10,734 8,881 基本及稀釋每股收益 / (虧損) (2) 0.04 (0.03) (0.13) 0.12 (1 ) 調整後 EBITDA 是一項不符合普遍接受的會計原則（“GAAP”）的指標。請參見本新聞稿後面的部分，以瞭解調整後 EBITDA 與淨收入和經營活動產生的淨現金流的對賬，這些是根據 GAAP 指標計算和呈現的最直接可比財務指標。 (2 ) 截至 2025 年 9 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日的九個月期間，加權平均股份數為 20,582,301。截止 2025 年 9 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日的三個月期間，加權平均股份數為 20,582,301。 2025 年第三季度與 2024 年第三季度的比較 2025 年第三季度的淨收入為 70 萬美元，或每股基本收入 0.04 美元，基於 20,582,301 的加權平均股份數，而去年同期的淨虧損為 55 萬美元，或每股基本虧損 0.03 美元，基於 20,582,301 的加權平均股份數。 收入 在截至 2025 年 9 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日的三個月期間，我們的收入分別達到了 1260 萬美元和 895 萬美元。收入增長 41% 主要歸因於公司在截至 2025 年 9 月 30 日的三個月期間運營的船隻平均數量增加。2025 年第三季度公司平均運營 9 艘船隻，而 2024 年同期平均運營 6.7 艘船隻。此外，2025 年第三季度的每日時間租船等價率（TCE）為每艘船每天 14,702 美元，而 2024 年同期為每艘船每天 13,867 美元，增長了 6%。 2025 年前九個月與 2024 年前九個月的比較 截至 2025 年 9 月 30 日的九個月期間，淨虧損為 260 萬美元，或每股基本虧損 0.13 美元，基於 20,582,301 的加權平均股份數，而去年同期的淨收入為 240 萬美元，或每股基本收入 0.12 美元，基於 20,582,301 的加權平均股份數。 收入 在截至 2025 年 9 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日的九個月期間，我們的收入分別達到了 3080 萬美元和 2620 萬美元。收入增長 18% 主要歸因於公司在 2025 年前九個月運營的船隻平均數量增加。2025 年前九個月公司平均運營 9.3 艘船隻，而 2024 年同期平均運營 6.8 艘船隻。相反，截至 2025 年 9 月 30 日的九個月期間，每日時間租船等價率（TCE）為每艘船每天 11,705 美元，而 2024 年同期為每艘船每天 13,450 美元，下降了 13%，這歸因於 2025 年前六個月散貨市場的惡劣條件。此下降歸因於 2025 年上半年散貨運輸行業的不利市場條件。 船隊摘要數據 截至 9 月 30 日的三個月 截至 9 月 30 日的九個月 2025 2024 2025 2024 所有權天數 (1) 828 612 2,532 1,862 可用天數 (2) 795 612 2,460 1,862 操作天數 (3) 785 609 2,450 1,848 船隊利用率 (4) 98.7% 99.6% 99.6% 99.3% 平均船隻數量 (5) 9.0 6.7 9.3 6.8 每日時間租船等價率 (TCE) (6) $14,702 $13,867 $11,705 $13,450 備註： (1 ) 所有權天數是指在一個期間內，我們船隊中每艘船被我們擁有的總天數。 (2 ) 可用天數是指所有權天數減去由於計劃維修、保修維修、船舶升級或特殊檢查而導致的船舶停租的總天數。 (3 ) 操作天數是指可用天數減去由於任何原因導致船舶停租的總天數，包括不可預見的情況，但不包括船舶尋求就業期間的天數。 (4 ) 我們通過將一個期間內的操作天數除以該期間的可用天數來計算船隊利用率。 (5 ) 平均船舶數量是通過將每艘船在相關期間內作為我們船隊一部分的天數總和除以該期間的日曆天數來衡量的。 (6 ) TCE 費率是我們的航程收入減去我們的租船淨收入再減去該期間的航程費用，然後除以該期間的可用天數，這與行業標準一致。TCE 是一種不符合 IFRS 的衡量標準。 (7 ) 我們通過將船舶運營費用除以相關時間段的所有權天數來計算每日船舶運營費用。 精選合併財務及運營數據 截至三個月 截至九個月 9 月 30 日， 9 月 30 日， 2025 2024 2025 2024 (以千美元計，除每股數據外) (未經審計) (未經審計) 合併簡明運營報表： 收入 12,596 8,950 30,753 26,179 航程及運營船舶費用 (5,746) (3,934) (16,103) (10,776) 一般及行政費用 (1,363) (2,147) (3,889) (6,527) 折舊及幹船塢費用折舊 (3,539) (2,100) (10,937) (6,485) 減值損失的逆轉 - - - 1,891 其他收入及船舶銷售收益，淨額 29 40 2,110 7 利息及融資成本和外匯損失，淨額 (1,263) (1,035) (4,578) (2,077) 衍生金融工具的收益/(損失)，淨額 11 (324) 19 218 本期淨收入/(損失) 725 (550 ) (2,625 ) 2,430 本期每股基本淨收入/(損失) (1) 0.04 (0.03) (0.13) 0.12 調整後 EBITDA (2) 5,516 2,907 10,734 8,881 (1) 截至 2025 年和 2024 年 9 月 30 日的九個月期間的加權平均股份數為 20,582,301。截止 2025 年和 2024 年 9 月 30 日的三個月期間的加權平均股份數為 20,582,301。 (2) 調整後 EBITDA 代表在扣除利息和融資成本淨額、衍生金融工具公允價值變動的收益或損失、外匯收益或損失、所得税、折舊、幹船塢費用折舊、時間租船公允價值攤銷、減值及船舶銷售的收益或損失之前的淨收益。調整後 EBITDA 不代表也不應被視為 IFRS 確定的淨收入/(損失) 或經營活動產生的現金流的替代，且我們對調整後 EBITDA 的計算可能與其他公司報告的計算不可比。調整後 EBITDA 不是 IFRS 下認可的衡量標準。 調整後 EBITDA 在此包含，因為它是我們評估財務表現的基礎，並且我們認為它為投資者提供了有關公司償還和/或承擔債務能力的有用信息，並且證券分析師、投資者和其他相關方在評估我們行業的公司時經常使用。 調整後 EBITDA 作為分析工具存在侷限性，您不應單獨考慮它，或將其視為對我們根據 IFRS 報告的結果分析的替代。以下是一些侷限性： 調整後 EBITDA 不反映我們的現金支出或未來資本支出或合同承諾的需求； 調整後 EBITDA 不反映服務我們債務的利息支出或現金需求； 調整後 EBITDA 不反映我們的營運資金需求的變化或現金需求； 我們行業中的其他公司可能以不同於我們的方式計算調整後 EBITDA，限制了其作為比較指標的有效性。 由於這些侷限性，調整後 EBITDA 不應被視為可用於投資於我們業務增長的自由現金的衡量標準。 下表列出了調整後 EBITDA 與淨收入/(損失) 及經營活動產生的淨現金流/(使用) 的調節： 截至2025 年 9 月 30 日的三個月 截至2024 年 9 月 30 日的九個月 (以千美元計) 2025 2024 2025 2024 (未經審計) (未經審計) 本期淨收入/(虧損) 725 (550 ) (2,625 ) 2,430 利息和融資成本，淨額 1,263 1,035 4,578 2,077 衍生金融工具的損失/(收益)，淨額 (11) 324 (19) (218) 折舊和幹船塢成本的折舊 3,539 2,100 10,937 6,485 減值損失的逆轉 - - - (1,891) 船舶出售收益 - (2) (2,137) (2) 調整後的 EBITDA 5,516 2,907 10,734 8,881 延期幹船塢成本的支付 (1,905) 67 (3,861) (470) 運營資產的淨增加 (515) (256) (900) (382) 運營負債的淨（增加）/減少 468 328 (1,248) 2,699 員工退休賠償準備 3 (1) 68 31 外匯（損失）/收益淨額，不歸屬於現金及現金等價物 (10) (20) (67) (7) 經營活動產生的淨現金 3,557 3,025 4,726 10,752 截至 2025 年 9 月 30 日的三個月 截至2024 年 9 月 30 日的九個月 (以千美元計) 2025 2024 2025 2024 (未經審計) (未經審計) 現金流量表數據： 經營活動產生的淨現金 3,557 3,025 4,726 10,752 投資活動使用的淨現金 (22,552) (35,158) (13,300) (64,402) 融資活動使用的淨現金/(產生的淨現金) (3,575) 21,072 (12,506) 39,152 截至 2025 年 9 月 30 日 截至 2024 年 12 月 31 日 (以千美元計) 2025 2024 (未經審計) 合併簡明資產負債表數據： 船舶及船舶購買預付款，淨額 255,102 264,030 現金及現金等價物（包括當前限制現金） 28,162 50,657 其他流動和非流動資產 6,527 6,299 總資產 289,791 320,986 總權益 173,776 176,401 總債務及融資負債，扣除未攤銷的債務折扣 109,791 137,090 其他流動和非流動負債 6,224 7,495 總權益和負債 289,791 320,986 關於 Globus Maritime Limited Globus 是一家綜合幹散貨航運公司，提供全球海洋運輸服務。公司的運營船隊由九艘幹散貨船組成，運輸鐵礦石、煤、穀物、鋼鐵產品、水泥、鋁土礦及其他幹散貨，截止到 2025 年 11 月 28 日，總載重能力為 680,622 Dwt，平均船齡為 8 年。 安全港聲明 本通訊包含根據美國聯邦證券法定義的 “前瞻性聲明”。前瞻性聲明提供了公司當前對未來事件的期望或預測。前瞻性聲明包括關於公司的期望、信念、計劃、目標、意圖、假設及其他非歷史事實或非當前事實或條件的聲明。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“持續”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“將” 或類似詞語或短語，或這些詞語或短語的否定形式，可能識別前瞻性聲明，但缺乏這些詞語並不一定意味着該聲明不是前瞻性的。前瞻性聲明受到已知和未知的風險和不確定性的影響，並基於可能不準確的假設，這可能導致實際結果與前瞻性聲明所期望或暗示的結果有重大差異。公司的實際結果可能因多種原因與前瞻性聲明中預期的結果有重大差異，具體原因在公司向證券交易委員會提交的文件中有詳細描述。因此，您不應過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅在本通訊日期有效。Globus 沒有義務公開修訂任何前瞻性聲明，以反映本通訊日期後的情況或事件，或反映意外事件的發生。然而，您應審查 Globus 在本通訊日期後不時向證券交易委員會提交的報告中描述的因素和風險。 如需進一步信息，請聯繫： Globus Maritime Limited +30 210 960 8300 Athanasios Feidakis, CEO a.g.feidakis@globusmaritime.gr Capital Link – 紐約 +1 212 661 7566 Nicolas Bornozis globus@capitallink.com