TransDigm 集團（TDG）第四季度的兩位數增長及其樂觀的前景對股東意味着什麼

• TransDigm Group 最近公佈了其 2025 財年第四季度的業績，淨銷售額同比增長 11.5%，調整後的每股收益提高了 10.1%，均超出分析師預期。
• 管理層強調，商業 OEM 活動有望實現最強勁的增長，得益於商業售後市場的持續勢頭和國防市場的穩定需求。
• 隨着管理層指出商業 OEM 勢頭的擴展，我們將探討這對 TransDigm 未來投資敍事的影響。

發現下一個大機會，投資於財務穩健的低價股，平衡風險與回報。

TransDigm Group 投資敍事回顧

對於投資者來説，信任 TransDigm Group 的售後業務的持久實力以及利用強勁的 OEM 和國防需求的能力至關重要。2025 財年第四季度的強勁業績超出預期，重申了商業和國防訂單的良好勢頭，支持主要的短期增長催化劑，而公司的高財務槓桿仍然是一個重要風險，這些收益並未實質性改變該風險特徵。

董事會在 11 月 1 日決定將股票回購計劃擴大 500 億美元，這一決定尤為重要。這反映了管理層對股東回報和資本配置的持續承諾，這可能會影響在 OEM 勢頭增強時，增長投資與解決公司槓桿資本結構之間的感知平衡。另一方面，投資者應意識到，由於槓桿導致的更高利息支出所帶來的持續風險……

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TransDigm Group 的前景預測到 2028 年收入為 108 億美元，收益為 25 億美元。該情景假設年收入增長率為 8.0%，收益從當前的 18 億美元增加 7 億美元。

揭示 TransDigm Group 的預測如何得出 1578 美元的公允價值，相較於當前價格有 16% 的上漲空間。

探索其他視角

截至 2025 年 11 月的 TDG 社區公允價值

Simply Wall St 社區的五個公允價值估計範圍從每股 1121 美元到 1578 美元，反映了廣泛的分析範圍。隨着商業 OEM 和售後市場的持續強勁，關於長期收益可預測性和財務靈活性的看法尤其多樣，看看這些觀點與您自己的看法有何比較。

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們基於歷史數據和分析師預測提供評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 這並不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。