<p>RNS 編號：6564J 滙豐全球債券 ETF $2025 年 12 月 1 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐全球債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 11 月 28 日</td>
<td>IE0007SZHO07</td>
<td>2,326,009.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>25,337,973.19</td>
<td>10.8933</td>
<td></td>
</tr>
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</tbody>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUPGPAPUPAURG</p>

匯豐控股

滙豐

<p>滙豐控股 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF 宣佈截至 2025 年 11 月 28 日的淨資產值。每股淨資產值為 10.8933 美元，當前發行的股份總數為 72,326,009 股，自上次估值以來已贖回 25,337,973 股</p>

<p>RNS Number : 6564J HSBC GF ICAV Global Agg Bnd ETF $ 01 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：6564J 滙豐全球債券 ETF $2025 年 12 月 1 日</p>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Agg Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28.11.25</td>
<td>IE0007SZHO07</td>
<td>2,326,009.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>25,337,973.19</td>
<td>10.8933</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
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</tr>
</tbody>
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<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐全球債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 11 月 28 日</td>
<td>IE0007SZHO07</td>
<td>2,326,009.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>25,337,973.19</td>
<td>10.8933</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - HSBC GF ICAV Gl Ag $ - Net Asset Value(s)

- HSBC GF ICAV Global Agg Bond ETF 於 2025 年 12 月 1 日發佈估值信息。  
- 當前淨資產值為 10.8933 美元，已發行股份數量為 72,326,009。  
- 此信息由倫敦證券交易所的 RNS 新聞服務提供。  

REG - 滙豐 GF ICAV 全球美元基金 - 淨資產價值