越洋鑽探最近 13% 的漲幅是否為 2025 年的投資者帶來了新的機會？

• 想知道越洋鑽探是否可能是一個被低估的機會，或者市場是否過於樂觀？你並不孤單，答案取決於我們如何看待價值。
• 該股票在過去一週上漲了 7.4%，在過去一個月上漲了 13.3%，儘管今年以來下跌了 1.4%，但這表明投資者的情緒正在轉變，新的好奇心正在湧現。
• 推動這些變動的原因是，頭條新聞集中在對海上鑽探的 renewed interest 和越洋鑽探的戰略合同勝利上。一些觀察者認為，這些發展可能使公司能夠利用日益增長的能源需求和緊張的鑽井市場。同時，關於監管變化的行業討論也引發了對長期前景的進一步辯論。
• 如果你查看數字，越洋鑽探在我們的估值檢查中得分為 2 分（滿分 6 分）。接下來，我們將深入探討傳統指標的看法，並探索為什麼最有力的見解可能來自於更深層次的估值故事。

越洋鑽探在我們的估值檢查中僅得 2/6 分。查看我們在完整估值分析中發現的其他警示信號。

方法 1：越洋鑽探折現現金流（DCF）分析

折現現金流（DCF）模型通過預測公司的未來現金流並將其折現回現值來估算公司的價值。這幫助投資者根據對未來表現的預期來確定公司今天的價值。

對於越洋鑽探，分析師估計當前自由現金流為 1.415 億美元。在接下來的幾年中，這一數字預計將大幅上升。到 2027 年，預計自由現金流將達到 6.8 億美元，推算的十年數字表明，到 2035 年將穩定增長至 7.395 億美元。這些預測突顯了分析師對公司穩定現金生成能力的信心，長期數字代表了預測增長和 Simply Wall St 的適度調整的結合。

DCF 模型將越洋鑽探的每股價值定為 9.23 美元。當前股價交易在這一內在估計的 50% 以上，因此該模型暗示該股票被低估了 52.9%。這一結果表明越洋鑽探的市場價格與其基於此方法的現金生成潛力之間存在顯著差距。

結果：被低估

我們的折現現金流（DCF）分析表明越洋鑽探被低估了 52.9%。將其添加到你的觀察列表或投資組合中，或發現 929 只基於現金流的更多被低估股票。

截至 2025 年 12 月的 RIG 折現現金流

前往我們公司報告的估值部分，瞭解我們如何得出越洋鑽探的公允價值的更多細節。

方法 2：越洋鑽探價格與銷售比

對於許多能源服務行業的公司，價格與銷售比（P/S）是一個首選的估值指標，特別是在盈利能力波動或為負時。P/S 比率提供了一種直接比較投資者如何評估公司每一美元銷售額的方式，使其在越洋鑽探當前的財務週期中成為一個相關的選擇。

增長預期和感知風險在確定公允或典型 P/S 比率應該是多少方面發揮着重要作用。更高的預期增長或較低的風險通常支持更高的比率，而增長緩慢或不確定性較大的公司往往以較低的倍數交易。

越洋鑽探目前的 P/S 比率為 1.24 倍。這略高於能源服務行業的平均水平 1.01 倍，也略高於其最接近的同行的平均水平 1.10 倍。然而，Simply Wall St 的專有公允比率，考慮了收入增長、利潤率、風險特徵、市值和行業背景等重要因素，建議越洋鑽探的公允價值倍數為 1.02 倍。

公允比率通常提供比行業平均水平更個性化的基準，因為它考慮了公司的特定動態和未來前景，而不僅僅是廣泛的行業趨勢。

由於越洋鑽探的實際 P/S 比率僅比其公允比率高出 0.22 倍，因此在這種情況下，估值看起來是平衡的，既不明顯被低估，也不過於緊張。

結果：適中

截至 2025 年 12 月的 NYSE:RIG PS 比率

PS 比率講述了一個故事，但如果真正的機會在其他地方呢？發現 1444 家公司，內部人士正在大舉押注於爆炸性增長。

升級你的決策：選擇你的越洋鑽探敍述

我們之前提到過，有一種更好的方式來理解估值。讓我們向你介紹敍述。敍述就是你對一家公司的故事——你如何將頭條新聞、預測和你自己的觀點與特定的財務估算（如預期收入或利潤率）聯繫起來，最終與你認為的公允價值相聯繫。

敍述幫助你超越數字，通過將你的假設與公司的獨特旅程結合在一起。這可能包括你如何解讀最近的合同勝利、鑽井市場的變化或未來行業的變化。在 Simply Wall St 的社區頁面上，數百萬投資者使用敍述作為一種簡單、可訪問的方式來澄清他們的投資思維，並立即看到他們的前景與他人的比較。

通過敍述，你可以通過直接比較你的公允價值（基於你的故事）與最新價格來跟蹤你是買入、持有還是賣出。當新的新聞、合同或結果發佈時，該工具會自動更新。例如，一位越洋鑽探的投資者可能會將高利潤合同和緊張的鑽井市場視為看漲敍述的理由，推動公允價值達到 5.50 美元。而另一位更謹慎的投資者可能會關注債務和原油價格風險，導致公允價值低至 2.50 美元。

你認為越洋鑽探的故事還有更多內容嗎？前往我們的社區，看看其他人怎麼説！

截至 2025 年 12 月的紐約證券交易所:RIG 社區公允價值

這篇來自 Simply Wall St 的文章具有一般性。我們提供的評論基於歷史數據和分析師預測，僅使用無偏見的方法，我們的文章不應被視為財務建議。 它不構成買賣任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。