起司工坊（CAKE）：在股價 90 天內回落 21.6% 後重新評估其估值

芝士蛋糕工廠（CAKE）股票在經歷了幾個月的波動後，近期股價有所回落，這讓一些投資者開始懷疑當前價格是否合理反映了其穩定的收入和盈利增長。

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該股近期的疲軟與其三年總股東回報率 64.61% 的良好表現形成鮮明對比。這表明 21.64% 的 90 天股價回調可能更多反映了情緒的變化，而不是在 47.86 美元的股價下出現了問題。

如果芝士蛋糕工廠近期的波動讓你重新思考未來的增長來源，這可能是一個探索高內部持股的快速增長股票的好時機。

隨着收入仍在增長，華爾街的目標價遠高於今天的價格，投資者面臨一個關鍵問題：芝士蛋糕工廠現在是否被低估，還是市場已經在定價其下一個增長階段？

最受歡迎的敍述：35.2% 被低估

芝士蛋糕工廠的敍述公允價值為 73.83 美元，遠高於最後收盤的 47.86 美元，形成了一個投資者希望理解的巨大差距。

總體而言，CAKE 在未來 10 年內的潛力讓我非常渴望繼續投資這家公司。我認為他們是一個潛在的增長公司；在我看來，他們也具備價值/分紅公司的特徵，這使得他們更加吸引人。

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根據 Zwfis 的分析，這一上行論點在很大程度上依賴於兩位數的增長假設、盈利能力的改善以及未來收益倍數的提升，而這些在今天的股價中尚未反映。

結果：公允價值為 73.83 美元（被低估）

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然而，銷售增長放緩和激進新概念擴展的執行風險可能會迅速挑戰關於芝士蛋糕工廠長期增長前景的假設。

瞭解芝士蛋糕工廠敍述的關鍵風險。

另一種觀點：現金流講述了不同的故事

雖然敍述和市場倍數指向芝士蛋糕工廠的上行潛力，但我們的 DCF 模型更加謹慎，建議公允價值接近 29.81 美元，低於當前的 47.86 美元價格。如果長期現金流低於預期，今天的入場點可能比看起來更具下行風險。

瞭解 SWS DCF 模型如何得出其公允價值。

CAKE 截至 2025 年 12 月的折現現金流

Simply Wall St 每天對全球每隻股票進行折現現金流（DCF）分析（例如查看芝士蛋糕工廠）。我們展示了完整的計算過程。您可以在您的觀察列表或投資組合中跟蹤結果，並在變化時收到提醒，或者使用我們的股票篩選器發現 928 只基於現金流的被低估股票。如果您保存了篩選器，我們甚至會在新公司匹配時提醒您——這樣您就不會錯過潛在機會。

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不構成財務建議。 它不構成買賣任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。