在怪物飲料 2025 年上漲 41% 之後，現在考慮是否為時已晚？

• 如果你在考慮在強勁上漲後，Monster Beverage 當前的價格是否仍然合理，或者你是否已經錯過了機會，這份分析將幫助你評估估值是否合理。
• 該股票在過去一週下跌了約 1.4%，但在過去一個月上漲了 10.6%，年初至今上漲了 41.4%，過去一年上漲了 39.3%，五年內上漲了 68.1%。
• 最近的頭條新聞集中在 Monster 在能量飲料領域的持續品牌實力和全球擴張上。分析師強調了公司如何在競爭激烈的市場中捍衞市場份額，同時向新的地理區域和產品類別擴展。這種競爭韌性與增長舉措的結合有助於解釋為什麼投資者願意為該股票支付更高的價格，儘管存在短期波動。
• 儘管有這樣的勢頭，Monster 目前在我們的估值檢查中僅得分 0/6，這意味着傳統指標並未將其標記為被低估。在接下來的部分中，我們將分析不同的估值方法對當前價格的建議，然後總結出一種更廣泛的思考方式來評估 Monster 的整體價值。

Monster Beverage 在我們的估值檢查中僅得分 0/6。查看我們在完整估值分析中發現的其他警示信號。

方法 1：Monster Beverage 折現現金流（DCF）分析

折現現金流（DCF）模型通過預測公司未來能夠產生的現金流，並將這些現金流折現回今天的價值，來估算公司的價值。

對於 Monster Beverage，最新的十二個月自由現金流約為 19 億美元。分析師預計這一數字將繼續上升，Simply Wall St 模型採用了兩階段自由現金流到股權的方法，延長了分析師的預測，並進一步推測增長。在這個框架下，預計到 2035 年，Monster 的自由現金流將達到約 30 億美元，基於年增長逐漸放緩的假設。

當所有這些預測的現金流被折現回去時，該模型得出的內在價值約為每股 61.99 美元。與當前股價相比，DCF 表明 Monster 約被高估 19.3%，這表明投資者為其增長故事支付了溢價。

結果：被高估

我們的折現現金流（DCF）分析表明，Monster Beverage 可能被高估 19.3%。發現 919 只被低估的股票或創建自己的篩選器以尋找更好的價值機會。

截至 2025 年 12 月的 MNST 折現現金流

前往我們公司報告的估值部分，瞭解我們如何得出 Monster Beverage 的公允價值的更多細節。

方法 2：Monster Beverage 價格與收益

對於像 Monster Beverage 這樣的盈利公司，市盈率（PE）是衡量投資者今天願意為每一美元當前收益支付多少的有用方式。一般來説，較快的增長和較低的風險感知會使得市盈率更高或更昂貴，而增長緩慢或波動較大的企業則往往以較低的倍數交易。

Monster 當前的市盈率約為 41.86 倍，遠高於更廣泛的飲料行業平均水平約 17.64 倍和同行平均水平約 22.67 倍。為了超越簡單的比較，Simply Wall St 還計算了一個專有的 “公允比率” 為 23.23 倍。這反映了在考慮收益增長、盈利能力、行業、公司規模和特定風險等因素後，合理的市盈率可能是多少。

這種公允比率的方法比單純使用同行或行業平均值更具針對性，因為它調整了 Monster 的優勢和風險，而不是假設所有飲料公司都應享有相同的倍數。當你將當前的市盈率 41.86 倍與公允比率 23.23 倍進行比較時，Monster 在收益基礎上顯得相當昂貴。

結果：被高估

截至 2025 年 12 月的 NasdaqGS:MNST 市盈率

市盈率講述了一個故事，但如果真正的機會在其他地方呢？發現 1441 家內部人士正在大舉押注於爆炸性增長的公司。

提升你的決策能力：選擇你的 Monster Beverage 敍述

我們之前提到過，還有一種更好的理解估值的方法，因此讓我們向你介紹敍述，這是一種簡單的方法，可以將你對 Monster Beverage 未來的看法與清晰的財務預測和公允價值估計聯繫起來，你可以輕鬆地與今天的股價進行比較。

敍述是你數字背後的故事，你闡明你認為 Monster 的收入、收益和利潤率將如何演變，而平台會自動將這個故事轉化為預測的財務數據和公允價值，並在新消息或收益到來時進行更新。

在 Simply Wall St 的社區頁面上，數百萬投資者使用敍述使這個過程變得可訪問，指導你將 Monster 的業務驅動因素與未來的估計聯繫起來，然後顯示你的公允價值是否表明該股票相對於當前價格是買入、持有還是賣出。

例如，一位 Monster 投資者可能會構建一個更樂觀的敍述，認為公允價值約為每股 75 美元。更謹慎的投資者可能會更傾向於 50 美元。隨着新信息的不斷流入，這兩種觀點都會不斷更新，為每位投資者提供動態的、隨時可決策的視圖，以判斷 Monster 是否仍然符合他們的投資論點。

你認為 Monster Beverage 的故事還有更多內容嗎？前往我們的社區，看看其他人怎麼説！

截至 2025 年 12 月的 NasdaqGS:MNST 社區公允價值

這篇來自 Simply Wall St 的文章具有一般性。我們僅基於歷史數據和分析師預測提供評論，採用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成買賣任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均沒有持倉。