在美國水業（AWK）股價月度温和反彈 4% 之後，評估其估值

美國水業公司（AWK）最近悄然上漲，過去一個月股價上漲約 4%，儘管過去三個月仍略有下跌。

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放眼全局，過去 30 天近 4% 的穩定股價回報更像是在波動的一年中的温和反彈。今年迄今為止的股價回報適中，而三年總股東回報仍為負值，這表明市場情緒正在改善，但尚未完全信服。

如果美國水業讓你重新考慮防禦性投資，掃描其他受監管的公司並發現醫療保健股票作為韌性投資組合的潛在補充可能是值得的。

隨着收益仍在增長，股價僅略高於分析師目標，美國水業是否在悄然低於其長期潛力，還是市場已經在定價未來幾年的監管增長？

最受歡迎的敍述：低估 8.9%

美國水業最後收盤價為 130.97 美元，而普遍公允價值為 143.78 美元，當前的主流故事認為市場定價的上漲空間大於目前的水平。

對水質和基礎設施現代化的監管和社會關注加劇，正在加速費率案件的批准並推動重大資本投資（例如，2025 年資本支出 33 億美元，2029 年前在加州請求累計 1.11 億美元的費率上漲）；這些因素使得可預測的、超過通脹的費率上漲成為可能，並支持可持續的收益擴張。

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好奇穩定的受監管收益和上升的利潤率如何仍能為未來更高的收益倍數辯護，即使在緩慢增長的公用事業中？最受關注的敍述悄然將長期收入擴張、更高的盈利能力和溢價估值整合為一個統一的預測。想要確切瞭解這些假設如何結合以支持更高的每股公允價值嗎？繼續閲讀，解開數字背後的完整故事。

結果：公允價值為 143.78 美元（低估）

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然而，持續的成本通脹和更高的債務融資可能會擠壓利潤率並削弱回報，尤其是在監管機構對未來的費率上漲反應不佳的情況下。

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估值的另一種角度

在收益方面，情況不那麼寬容。AWK 的市盈率約為 23 倍，高於其全球水務公用事業同行的 16.1 倍和許多直接可比公司的 18.4 倍。即使與 23.6 倍的公允比率相比，誤差的餘地看起來也很小，而不是寬鬆。

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截至 2025 年 12 月的紐約證券交易所：AWK 市盈率

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，性質一般。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也不考慮您的目標或財務狀況。我們旨在為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。