REG - 滙豐 GF ICAV Sukuk $ - 淨資產值

London Stock Exchange
2025.12.05 08:13
portai
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滙豐 GF ICAV 全球蘇庫克 UCITS ETF 報告截至 2025 年 12 月 4 日的淨資產值。該基金每股淨值為 11.4112 美元，發行的股份總數為 372,402,623 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

RNS 編號：4394K 滙豐全球伊斯蘭債券 UCITS $2025 年 12 月 05 日
基金：滙豐全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨資產值 除息日期
2025 年 12 月 04 日 IE000E8WZD37 2,402,623.00 美元 0 27,416,747.70 11.4112

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