在推出新的 300 毫米碳化硅平台用於 AI 數據中心後，Coherent (COHR) 的估值檢查

Coherent (COHR) 剛剛通過推出下一代 300mm 碳化硅平台為 AI 數據中心，進一步提升了其股票的關注度，目標直指熱效率和可擴展性挑戰。

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這種背景有助於解釋為什麼 Coherent 的股價現在為 177.35 美元，90 天的股價回報率高達 81.27%，三年的總股東回報率為 383.24%。這表明圍繞其以 AI 為中心的路線圖的強勁、仍在增長的勢頭。

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由於股價已經高於平均分析師目標，並且相對於許多硬件同行的交易溢價，投資者現在面臨一個關鍵問題：Coherent 是否仍然被低估以反映其 AI 上行潛力，還是未來的增長已經被市場消化？

最受歡迎的敍述：高估 5.1%

Coherent 的交易價格約為 177.35 美元，而敍述的公允價值接近 168.74 美元，這個故事傾向於對 AI 需求的複合增長持樂觀態度。

分析師對 Coherent 的共識目標價為 113.368 美元，基於他們對未來盈利增長、利潤率和其他風險因素的預期。然而，分析師之間存在一定程度的分歧，最樂觀的分析師報告的目標價為 135.0 美元，而最悲觀的分析師報告的目標價僅為 85.0 美元。

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想看看是什麼讓這個估值高於市場，即使在謹慎的行業假設和僅中等的增長預期下？這個敍述依賴於強勁的盈利重置、擴展的盈利能力，以及通常只為頂級複合增長公司保留的高倍數。想知道哪些具體的長期數字使得這個公允價值成立，以及它們與今天的利潤率和收入的比較？深入瞭解以解開這個目標背後的完整策略。

結果：公允價值 168.74 美元（高估）

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然而，日益增加的低成本競爭和巨大的資本需求可能會對利潤率施加壓力並延遲迴報，這可能迅速削弱樂觀的 AI 驅動估值案例。

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如果這個敍述與你的觀點不太一致，或者你更喜歡自己深入數字，你可以在幾分鐘內快速構建一個自定義故事，按照你的方式進行。

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，性質一般。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也不考慮你的目標或財務狀況。我們的目標是為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。