ClearBridge 能源中游機會基金公司公佈截至2025年11月30日的未經審計的資產負債表信息 | EMO 股票新聞
ClearBridge 能源中游機會基金公司宣佈截至 2025 年 11 月 30 日的未經審計財務數據。該基金的淨資產為 9.784 億美元，每股淨資產值為 48.88 美元。高級債務的資產覆蓋率為 791%，總槓桿的資產覆蓋率為 545%。主要股票持有包括 Targa Resources Corp.和 Energy Transfer LP。該基金由 Franklin Templeton Fund Adviser, LLC 提供投資顧問服務，並由 ClearBridge Investments, LLC 進行子顧問服務
紐約 --（商業資訊）--ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc.（紐約證券交易所代碼：EMO）今天宣佈截至 2025 年 11 月 30 日的未經審計資產負債表、淨資產價值和資產覆蓋率。
截至 2025 年 11 月 30 日，該基金的淨資產為 9.784 億美元，每股淨資產價值為 48.88 美元。根據 1940 年投資公司法（“1940 年法”），該基金對高級債務的資產覆蓋率為 791%，對總槓桿的資產覆蓋率為 545%。
| 截至 2025 年 11 月 30 日 | ||||||
| 金額（百萬） | 每股 | |||||
| 投資 | $ | 1,223.0 | $ | 61.10 | ||
| 現金及現金等價物 | 32.8 | 1.64 | ||||
| 其他資產 | 11.2 | 0.56 | ||||
| 總資產 | $ | 1,267.0 | $ | 63.30 | ||
| 高級票據 * | $ | 17.5 | $ | 0.87 | ||
| 未償貸款 * | 134.0 | 6.70 | ||||
| 強制贖回優先股 * | 68.2 | 3.41 | ||||
| 總槓桿 | $ | 219.7 | $ | 10.98 | ||
| 遞延税負債 | $ | 59.4 | $ | 2.97 | ||
| 應付分配 | 7.2 | 0.36 | ||||
| 其他負債 | 2.3 | 0.11 | ||||
| 總負債 | $ | 68.9 | $ | 3.44 | ||
| 淨資產 | $ | 978.4 | $ | 48.88 | ||
| 流通股數 | 20,014,627 | |||||
| * 根據 1940 年法，該基金對高級債務的資產覆蓋率為 791%。 | ||||||
| * 根據 1940 年法，該基金對總槓桿的資產覆蓋率為 545%。 | ||||||
| 前十大股票持倉（截至 2025 年 11 月 30 日）** | ||||||
| 市場價值 | ||||||
| 名稱 | （百萬） | 投資比例 | *** | |||
| Targa Resources Corp. | $ | 124.5 | 10.2% | |||
| Energy Transfer LP | $ | 116.5 | 9.5% | |||
| MPLX LP | $ | 105.7 | 8.6% | |||
| Williams Cos. Inc. | $ | 93.6 | 7.7% | |||
| Western Midstream Partners LP | $ | 91.8 | 7.5% | |||
| ONEOK Inc. | $ | 85.5 | 7.0% | |||
| Enterprise Products Partners LP | $ | 77.9 | 6.4% | |||
| Kinder Morgan Inc. | $ | 72.9 | 6.0% | |||
| Enbridge Inc. | $ | 62.3 | 5.1% | |||
| Antero Midstream Corp. | $ | 59.5 | 4.9% | |||
| $ | 890.2 | 72.9% | ||||
| ** 隨時可能更改 | ||||||
| *** 佔總股票投資的百分比 |
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. 是一家非多元化的封閉式管理投資公司，由 Franklin Templeton Fund Adviser, LLC（“FTFA”）提供顧問服務，並由 ClearBridge Investments, LLC（“ClearBridge”）提供子顧問服務。FTFA 和 ClearBridge 是 Franklin Resources, Inc.（“Franklin Resources”）的間接全資子公司。
這些財務數據未經審計。
該基金向證券交易委員會（“SEC”）提交其半年度和年度報告，以及每個財政年度第一和第三季度的完整投資組合持有情況作為其 N-PORT 表格報告的附錄。這些報告可在 SEC 的網站 www.sec.gov 上獲取。要獲取有關 N-PORT 表格或該基金的半年度或年度報告的信息，股東可以撥打 1-888-777-0102。
有關該基金的更多信息，請撥打 1-888-777-0102 或訪問該基金的網站 www.franklintempleton.com/investments/options/closed-end-funds。該基金的完整審計財務報表的紙質副本可根據要求免費提供。
本新聞稿中提供的數據和評論僅供參考。Franklin Resources 及其附屬公司不參與該基金股份的銷售。
類別：金融
來源：Franklin Resources, Inc.
來源：Legg Mason Closed End Funds
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投資者聯繫：基金投資者服務 1-888-777-0102
來源：Franklin Resources, Inc. 和 Legg Mason Closed End Funds
