不知道 MSA Safety 當前約 $163.97 的股價是否正在悄然變得有價值,還是市場已經看到了它的最佳時光?本文將深入探討這些數字真正傳達的信息。 儘管過去一年股價下跌約 5.8%,年初至今略有負增長,但該股票在過去三年內仍然實現了約 28.8% 的回報,五年內回報為 15.5%,這表明長期故事並不像近期表現所暗示的那樣疲弱。 最近關於工作場所安全標準的關注以及美國基礎設施和工業支出的重新增長,使得 MSA Safety 作為保護設備和氣體檢測系統的核心供應商始終處於討論之中。同時,全球對工人保護的持續監管關注也強化了其需求背景更具結構性而非週期性的觀點,這有助於解釋股價的一些韌性。 目前,MSA Safety 的估值檢查得分為 4/6,這暗示着存在被低估的領域,我們將通過多種方法進行分析,最後再回到一個更好的思考方式,來評估該股票的真實價值。 MSA Safety 在過去一年內的回報為 -5.8%。看看這與商業服務行業的其他公司相比如何。 方法 1:MSA Safety 折現現金流(DCF)分析 折現現金流(DCF)模型通過預測企業未來能夠產生的現金流,並將這些現金流折現回當前價值,來估算企業今天的價值。 對於 MSA Safety,該模型以過去十二個月的自由現金流約為 2.932 億美元為起點,並使用分析師對未來幾年的預測,然後進一步推算到 2035 年。在這種兩階段自由現金流到股權的方法下,自由現金流預計在 10 年內將上升至約 4.125 億美元,反映出公司成熟後穩健但不爆炸性的增長。 當所有這些預測的現金流折現回今天時,DCF 模型得出的內在價值約為每股 $208.36,而當前股價接近 $163.97。這意味着 MSA Safety 的交易價格大約低於其估計公允價值的 21.3%。這表明市場並未充分考慮其未來的現金生成能力。 結果:被低估 我們的折現現金流(DCF)分析表明 MSA Safety 被低估了 21.3%。將其添加到您的觀察列表或投資組合中,或發現基於現金流的 905 只被低估的股票。 截至 2025 年 12 月的 MSA 折現現金流 前往我們公司報告的估值部分,瞭解我們如何得出 MSA Safety 的公允價值的更多細節。 方法 2:MSA Safety 價格與收益 對於像 MSA Safety 這樣持續盈利的企業,市盈率(PE)是判斷價值的有用方式,因為它直接將投資者今天支付的價格與公司當前產生的利潤聯繫起來。 什麼算是公允的市盈率取決於預期收益的增長速度和這些收益的風險程度。更高的增長和更強的韌性通常可以證明更高的倍數,而增長緩慢或波動較大的企業通常應當獲得較低的倍數。 MSA Safety 當前的市盈率約為 22.94 倍。這低於商業服務行業整體平均的約 24.87 倍,但高於同行平均的約 17.60 倍,這在初看時可能顯得相對較高。 Simply Wall St 的公允比率框架進一步估算了 MSA 應該交易的市盈率,考慮到其收益增長特徵、利潤率、行業、市場資本和風險因素。對於 MSA,該公允比率約為 24.10 倍,略高於當前股票交易的水平。這表明市場對 MSA 的定價略低於其基本面通常應有的水平。 結果:被低估 截至 2025 年 12 月的 NYSE:MSA 市盈率 市盈率講述了一個故事,但如果真正的機會在其他地方呢?發現 1445 家內部人士正在大舉押注於爆炸性增長的公司。 升級您的決策:選擇您的 MSA Safety 故事 我們之前提到過,有一種更好的方式來理解估值,因此讓我們向您介紹敍述,這是一種簡單的方法,可以將您對 MSA Safety 的故事,包括您對公允價值、未來收入、收益和利潤率的假設,附加到您在屏幕上看到的數字上。 敍述將三件事連接在一個地方:您對企業的看法、由該看法引出的財務預測,以及從這些假設中得出的公允價值,以便您可以看到當前股價是否看起來有吸引力。 在 Simply Wall St,敍述存在於社區頁面,數百萬投資者可以快速創建和調整它們,然後將結果公允價值與今天的價格進行比較,以決定他們是想買入、持有還是賣出。 由於敍述是動態的,它們會在新信息到達時自動刷新,從收益發布到產品發佈和管理變更,因此您對 MSA Safety 的看法會隨着事實的變化而演變。 例如,一位投資者可能圍繞連接安全解決方案的高採用率、利潤率擴張和接近 $187.40 的公允價值構建一個看漲的 MSA Safety 敍述。另一位更謹慎的投資者可能假設核心需求較弱、利潤率壓力更大以及顯著較低的公允價值,兩者都可以立即看到他們的前景與當前市場價格的比較。 您認為 MSA Safety 的故事還有更多內容嗎?前往我們的社區看看其他人怎麼説! NYSE:MSA 1 年股票價格走勢圖 這篇來自 Simply Wall St 的文章具有一般性。我們僅基於歷史數據和分析師預測提供評論,採用無偏見的方法,我們的文章並不意在提供財務建議。 它不構成買賣任何股票的推薦,也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意,我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。 國防和災難的移動基礎設施 下一波機器人技術不是類人機器人。它是完全自主的塔,在 30 分鐘內提供 5G、ISR 和雷達,隨時隨地。 在下一輪合同之前獲取投資者簡報 代表 CiTech 贊助