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發行股份數:	3,231,296.00
代碼:	S600
基金:	景順消費品 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:867.4753
發行股份數:	107,656.00
代碼:	XLYP
基金:	景順消費品 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:703.3831
發行股份數:	46,349.00
代碼:	XLPP
基金:	景順能源 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:623.3003
發行股份數:	124,394.00
代碼:	XLEP
基金:	景順醫療保健 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:766.2271
發行股份數:	529,882.00
代碼:	XLVP
基金:	景順工業 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:864.4355
發行股份數:	132,642.00
代碼:	XLIP
基金:	景順材料 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:551.3067
發行股份數:	21,333.00
代碼:	XLBP
基金:	景順 S&P 500 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:13.5879
發行股份數:	2,642,967,500.00
代碼:	SPXP
基金:	景順公用事業 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:619.1422
發行股份數:	229,826.00
代碼:	XLUP
基金:	景順 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	日元:38512.4807
發行股份數:	620,023.00
代碼:	N400
基金:	景順 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	日元:38512.4807
發行股份數:	620,023.00
代碼:	S400
基金:	景順 EURO STOXX 優化銀行 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	歐元:192.4924
發行股份數:	908,552.00
代碼:	S7XP
基金:	景順 NASDAQ 生物科技 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:59.4164
發行股份數:	7,400,135.00
代碼:	SBIO
基金:	景順 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 美元對沖 Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:47.0364
發行股份數:	205,021.00
代碼:	N4US
基金:	景順 MSCI 新興市場 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:67.5191
發行股份數:	5,191,204.00
代碼:	MXFP
基金:	景順房地產 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:24.5505
發行股份數:	5,565,902.00
代碼:	XRES
基金:	景順 MSCI 歐洲 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	歐元:394.4724
發行股份數:	164,290.00
代碼:	SMEU
基金:	景順彭博商品 UCITS ETF 美元
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:26.3177
發行股份數:	132,228,673.00
代碼:	CMOD
基金:	景順 KBW 納斯達克金融科技 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:58.0369
發行股份數:	1,029,064.00
代碼:	FTEK
基金:	景順彭博商品 UCITS ETF 美元
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:26.3177
發行股份數:	132,228,673.00
代碼:	CMOP
基金:	景順 MSCI 歐洲除英國 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	歐元:42.3127
發行股份數:	1,114,811.00
代碼:	MXUK
基金:	景順 MSCI 沙特阿拉伯 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:28.2916
發行股份數:	1,538,975.00
代碼:	MSAU
基金:	景順 MSCI 沙特阿拉伯 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:28.2916
發行股份數:	1,538,975.00
代碼:	MSAP
基金:	景順通信 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:98.6248
發行股份數:	1,357,513.00
代碼:	XLCS
基金:	景順通信 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:98.6248
發行股份數:	1,357,513.00
代碼:	XLCP
基金:	景順 S&P 小型股 600 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:71.7553
發行股份數:	3,289,237.00
代碼:	USML
基金:	景順 S&P 500 UCITS ETF Dist
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:63.1525
發行股份數:	142,633,772.00
代碼:	SPXD
基金:	景順 MSCI 科威特 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:73.1431
發行股份數:	104,949.00
代碼:	MKUW
基金:	景順 MSCI 美國 UCITS ETF Dist
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:91.4514
發行股份數:	542,819.00
代碼:	MXUD
基金:	景順房地產 S&P 美國精選行業 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:24.5505
發行股份數:	5,565,902.00
代碼:	XREP
基金:	景順 S&P 500 評分與篩選 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:94.5962
發行股份數:	35,417,854.00
代碼:	SPXE
基金:	景順 S&P 500 評分與篩選 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:94.5962
發行股份數:	35,417,854.00
代碼:	SPEP
基金:	景順 S&P 500 UCITS ETF 英鎊對沖 Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	英鎊:87.8229
發行股份數:	13,455,951.00
代碼:	G500
基金:	景順納斯達克 100 掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:78.4075
發行股份數:	24,443,679.00
代碼:	EQQS
基金:	景順納斯達克 100 掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:78.4075
發行股份數:	24,443,679.00
代碼:	EQSG
基金:	景順納斯達克 100 掉期 UCITS ETF Dist
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:75.7044
發行股份數:	4,501,277.00
代碼:	EQQD
基金:	景順 S&P 中國 A 300 掉期 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:6.36
發行股份數:	2,313,020.00
代碼:	C300
基金:	景順 S&P 中國 A 300 掉期 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:6.36
發行股份數:	2,313,020.00
代碼:	CA3S
基金:	景順 S&P 中國 A 中型股 500 掉期 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:7.7581
發行股份數:	4,231,370.00
代碼:	C500
基金:	景順 S&P 中國 A 中型股 500 掉期 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:7.7581
發行股份數:	4,231,370.00
代碼:	CM5S
基金:	景順彭博商品碳傾斜 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:5.9749
發行股份數:	11,928,708.00
代碼:	CMOC
基金:	景順彭博商品碳傾斜 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:5.9749
發行股份數:	11,928,708.00
代碼:	CMCG
基金:	景順 S&P 500 等權掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:5.2768
發行股份數:	140,114,304.00
代碼:	SPWS
基金:	景順 S&P 500 等權掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:5.2768
發行股份數:	140,114,304.00
代碼:	RSPB
基金:	景順納斯達克生物科技 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:59.4164
發行股份數:	7,400,135.00
代碼:	SBIX
基金:	景順美元隔夜回報掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:5.0998
發行股份數:	966,535.00
代碼:	UONS
基金:	景順美元隔夜回報掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	美元:5.0998
發行股份數:	966,535.00
代碼:	XONS
基金:	景順英鎊隔夜回報掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股淨值:	英鎊:5.0846
發行股份數:	1,169,312.00
代碼:	GONS

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