<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摩根大通美國投資信託公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300QNAI4XRPEB4G65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>1,155.71</td>
</tr>
<tr>
<td>債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於美國廣泛市場 AA 10-15 年利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通亞洲增長與收益公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：5493006R74BNJSJKCB17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>471.63</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通中國增長與收益公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300S8M91P5FYONY25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>312.58</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Emma Lamb 020 7742 4000 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通克拉弗豪斯投資信託公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300NFZYYFSCD52W53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>892.27</td>
</tr>
<tr>
<td>債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>上述淨資產值未因任何潛在的國庫股票出售而稀釋，公司被允許以不超過當前淨資產值 2% 的折扣出售國庫股票。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Emma Lamb 020 7742 4000 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通新興市場增長與收益公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：5493001VPQDYH1SSSR77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>145.54</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通歐洲增長與收益公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300D8SPJFHBDGXS57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>138.54</td>
</tr>
<tr>
<td>債務的公允價值是基於類似到期德國國債的收益率加上基於五年平均 AA 巴克萊歐元公司債利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通歐洲發現信託公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：54930049CEWDI46Y3U28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>636.64</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通全球新興市場收益信託公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300OPJXU72JMCYU09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>181.18</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通全球增長與收益公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：5493007C3I0O5PJKR078</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股普通股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>588.09</td>
</tr>
<tr>
<td>債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於 iBoxx 公司 A 指數利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通印度增長與收益公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300OHW8R1C2WBYK02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>1,112.47</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通日本投資信託公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300JZW3TSSO464R15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>790.81</td>
</tr>
<tr>
<td>債務的公允價值是基於類似到期日本國債的收益率加上基於五年平均 AA 巴克萊日元公司債利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商業投資信託公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300BGX3CJIHLP2H42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>279.36</td>
</tr>
<tr>
<td>債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通新興歐洲、中東和非洲證券公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300II3MHI98ZLVH37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>65.47</td>
</tr>
<tr>
<td>董事會認為，由於莫斯科交易所（MOEX）對海外投資者的關閉，缺乏可觀察的市場數據，導致其俄羅斯投資的市場價值發生重大變化，因此對持有的俄羅斯投資應用了公允價值評估方法。對於其 MOEX 本地股票，已對 2022 年 2 月 25 日的最後交易價格應用了替代公允價值調整。該股票的價格是通過取 2022 年 2 月 25 日的實時市場價格並應用 99% 的估值準備金來確定的。同樣，對於美國存託憑證和全球存託憑證，已對 2022 年 3 月 2 日的最後交易價格應用了替代公允價值調整，並應用 99% 的估值準備金。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通英國小型股增長與收益公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300PXALXKUMU9JM18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>347.82</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>摩根大通美國小型公司投資信託公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人實體識別碼：549300MDD7SOXDMBN667</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至：2025 年 12 月 15 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>439.31</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2025 年 12 月 16 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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摩根大通

<p>摩根大通投資信託公司宣佈截至 2025 年 12 月 15 日的多個信託的未經審計淨資產值（NAV）。主要淨資產值包括：摩根大通美國投資信託為 1,155.71 便士，摩根大通亞洲增長與收益為 471.63 便士，摩根大通中國增長與收益為 312.58 便士，以及其他信託。淨資產值是使用折現現金流技術計算的，債務按公允價值計量。聯繫人：保羅·安格，公司秘書：普里揚卡·維賈伊·阿南德，安莫爾·迪倫，艾瑪·蘭姆，迪維亞·阿敏，保羅·温希普，薩楚·薩吉</p>

REG - 摩根大通投資信託 - 淨資產值