<p>RNS 編號：1124M 滙豐全球伊斯蘭債券 UCITS $2025 年 12 月 18 日</p>
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<td>基金：滙豐全球伊斯蘭債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 17 日</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
<td>2,722,623.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>31,093,709.40</td>
<td>11.4205</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPGUWPUPAURR</p>

匯豐控股有限公司

匯豐控股

滙豐

<p>滙豐 GF ICAV 全球蘇庫克 UCITS ETF 宣佈截至 2025 年 12 月 17 日的淨資產值。該基金每股淨資產值為 11.4205 美元，總髮行 372,722,623 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1124M HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS $ 18 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1124M 滙豐全球伊斯蘭債券 UCITS $2025 年 12 月 18 日</p>
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<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17.12.25</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
<td>2,722,623.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>31,093,709.40</td>
<td>11.4205</td>
<td></td>
</tr>
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<tbody>
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</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球伊斯蘭債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 17 日</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
<td>2,722,623.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>31,093,709.40</td>
<td>11.4205</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - HSBC GF ICAV Sukuk $ - Net Asset Value(s)

- HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF 2025 年 12 月 18 日的淨資產價值為 11.42 美元。  
- 總股份為 372,722,623，已贖回 31,093,709 股份。  
- 該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。

REG - 滙豐 GF ICAV Sukuk $ - 淨資產值