<p>RNS 編號：1396M Janus Henderson 基金管理英國有限公司 2025 年 12 月 18 日</p>
<p>JANUS HENDERSON 基金管理英國有限公司</p>
<p>2025 年 12 月 18 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>LOWLAND INVESTMENT COMPANY PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>2138008RHG5363FEHV19</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 171.4 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 174.0 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 168.7 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 171.3 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值計量的債務是公司對其高級無擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上信用利差計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的發佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>THE NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 390.2 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 391.7 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 385.4 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 386.9 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值計量的債務是公司對其高級無擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關美國國債的贖回收益率計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的發佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>請致電</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>THE BANKERS INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 138.2 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 141.6 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 137.7 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 141.1 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司以英鎊計價的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的英國國債收益率加上信用利差計算的折現率。公司以歐元計價的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的歐元掉期收益率加上信用利差計算的折現率。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>213800OEXAGFSF7Y6G11</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 195.5 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 196.4 便士。由於公司的股票現已除息，股息已從淨資產值中扣除。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（排除當前財年的收入項目和庫藏股）為 195.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 196.3 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值計量的債務是公司對其高級無擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的月末贖回收益率差異確定的信用利差計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的發佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>倫敦市投資信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括本財年的收入項目）為 510.2 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 515.6 便士。<br/>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括本財年的收入項目）為 507.2 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 512.6 便士。<br/>按公允價值標記的債務是公司對其高級擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差計算的折現率，以及 ICE BofAML 15 年以上 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 15 年以上英國國債指數之間的贖回收益率差異，適用於 4.53% 高級擔保 2029 年票據、2.67% 高級擔保 2046 年票據和 2.94% 高級擔保 2049 年票據。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產值。此外，私募市場問題的證據可能會被考慮在內，特別是在利差與公共市場顯著偏離時。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>歐洲小型公司信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼</td>
<td>213800N1B1HCQG2W4V90</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括本財年的收入項目和不包括庫藏股）為 230.7 便士。<br/>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括本財年的收入項目和庫藏股）為 230.1 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>亨德森小型公司投資信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括本財年的收入項目和不包括庫藏股）為 945.1 便士。<br/>截至 2025 年 12 月 17 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括本財年的收入項目和庫藏股）為 930.2 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<p>Janus Henderson Fund Management UK Ltd. 宣佈截至 2025 年 12 月 17 日的多個信託的未經審計每股淨資產值（NAV）。這些淨資產值是根據當前財年收入項目和按公允價值標記的債務計算的，提供了 Lowland Investment Company PLC、The North American Income Trust PLC、The Bankers Investment Trust PLC 和 Henderson High Income Trust PLC 的相關數據。債務的公允價值是使用基於相關政府證券和信用利差的折現率進行估算的</p>

REG - Janus Henderson 淨資產價值