, /PRNewswire/ -- 本新聞稿為 Cohen &amp; Steers REIT 和優先及收益基金公司（NYSE: RNP）（以下簡稱 “基金”）的股東提供有關 2025 年 12 月 31 日將支付的分配來源及截至目前的累計分配的信息。
2017 年 12 月，基金根據證券交易委員會發布的豁免救濟實施了管理分配政策。該管理分配政策旨在通過每月按固定比例向普通股支付的定期分配，來實現基金的長期總回報潛力。該政策使基金在全年內更靈活地實現長期資本收益，並定期向股東分配這些收益。基金董事會可隨時修改、終止或暫停管理分配政策，這可能對基金股份的市場價格產生不利影響。
基金的每月分配可能包括長期資本收益、短期資本收益、淨投資收入和/或根據聯邦所得税規定的資本回報。資本回報包括基金支付的超過其淨投資收入和淨實現資本收益的分配，這部分超出部分來自基金的資產。資本回報不徵税；相反，它會減少股東在其基金股份中的税基。此外，基金在房地產投資信託（REITs）中的投資所產生的分配，可能會根據 REITs 在年末向基金報告的股息性質，後來被歸類為資本收益和/或資本回報。每月分配的金額可能會根據多種因素變化，包括投資組合和市場條件的變化。
在每次月度分配時，信息將發佈在 cohenandsteers.com 網站上，並同時郵寄給股東。然而，由於基金分配的最終税務特徵在日曆年結束後才能確定，因此這些信息可能會在年末發生變化。所有基金分配的最終税務特徵將在 1099-DIV 表格中提供，該表格將在日曆年結束後郵寄。
下表列出了截至目前的當前分配估計金額及累計分配金額，來源如所示。所有金額均以每普通股計算。
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<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>分配估計</td>
<td>2025 年 12 月</td>
<td>截至目前（YTD）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2025 年 12 月 31 日 *</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>來源</td>
<td>每股</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金額</td>
<td>當前</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>分配的%</td>
<td>每股</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金額</td>
<td>2025 年</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>分配的%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>淨投資收入</td>
<td>$0.1339</td>
<td>98.46 %</td>
<td>$1.1314</td>
<td>69.33 %</td>
</tr>
<tr>
<td>淨實現短期資本收益</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
</tr>
<tr>
<td>淨實現長期資本收益</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
</tr>
<tr>
<td>資本回報（或其他資本來源）</td>
<td>$0.0021</td>
<td>1.54 %</td>
<td>$0.5006</td>
<td>30.67 %</td>
</tr>
<tr>
<td>當前總分配</td>
<td>$0.1360</td>
<td>100.00 %</td>
<td>$1.6320</td>
<td>100.00 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
您不應根據此分配的金額或基金的管理分配政策的條款得出關於基金投資表現的任何結論。基金估計其分配超過了其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中的部分或全部投資金額被返還給您時，可能會發生資本回報分配。資本回報分配並不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益” 或 “收入” 混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨着時間的推移而變化，並不用於税務報告目的。用於會計和税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在其財年剩餘期間的投資經驗，並可能根據税務法規的變化而有所調整。截至目前的分配金額和來源可能會受到額外調整。
* 基金將在日曆年結束時向您發送 1099-DIV 表格，告知您如何為聯邦所得税目的報告這些分配
基金截至目前的累計總回報（2025 財年，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日）如下所示。股東應注意截至目前的累計總回報與基金 2025 年的累計分配率之間的關係。此外，基金截至 2025 年 11 月 30 日的五年期平均年總回報如下所示。股東應注意平均年總回報與基金 2025 年的當前年化分配率之間的關係。表中披露的表現和分配率信息基於基金每股淨資產值（NAV）。基金的 NAV 是基金所持有的所有證券和其他資產的總市場價值減去總負債，再除以流通在外的總股份數。雖然 NAV 表現可能表明基金的投資表現，但並不衡量股東在基金中的個人投資價值。股東在基金中的投資價值由基金的市場價格決定，該價格基於市場上對基金股份的供求關係。
基金表現和分配率信息 :
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<tr>
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<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>截至 2025 年 11 月 30 日的年初至今</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>年初至今累計總回報 1</td>
<td>7.79 %</td>
</tr>
<tr>
<td>累計分配率 2</td>
<td>7.71 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 11 月 30 日的五年期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平均年化總回報 3</td>
<td>6.80 %</td>
</tr>
<tr>
<td>當前年化分配率 4</td>
<td>7.71 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>年初至今累計總回報是指基金淨值在年初至今期間的百分比變化，包括已支付的分配，並假設這些分配被再投資。</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>累計分配率是指基金當前財政年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）在年初至今期間分配的美元價值佔截至 2025 年 11 月 30 日基金淨值的百分比。</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>平均年化總回報代表截至 2025 年 11 月 30 日的五年期內基金年淨值總回報的複合平均值。年淨值總回報是指基金淨值在一年內的百分比變化，包括已支付的分配，並假設這些分配被再投資。</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>當前年化分配率是指當前財政年度的分配率年化後佔截至 2025 年 11 月 30 日基金淨值的百分比。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。您可以通過聯繫您的財務顧問或訪問 cohenandsteers.com 獲取基金最新的定期報告（如有）和其他監管文件。這些報告和其他文件可以在證券交易委員會的 EDGAR 數據庫中找到。您在投資前應仔細閲讀這些報告和其他文件。
股東不應在準備税務申報時使用此處提供的信息。股東將在日曆年內收到 1099-DIV 表格，指示如何報告基金分配以滿足聯邦所得税要求。
關於 Cohen &amp; Steers。 Cohen &amp; Steers 是一家領先的全球投資管理公司，專注於真實資產和替代收入，包括上市和私募房地產、優先證券、基礎設施、資源股票、商品以及多策略解決方案。公司成立於 1986 年，總部位於紐約市，在倫敦、都柏林、香港、東京和新加坡設有辦事處。
前瞻性聲明 本新聞稿及 Cohen &amp; Steers 可能發佈的其他聲明可能包含根據 1933 年證券法第 27A 條和 1934 年證券交易法第 21E 條的定義的前瞻性聲明，這些聲明反映了公司對其運營和財務表現等方面的當前看法。您可以通過使用諸如 “展望”、“相信”、“期望”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期” 或這些詞的否定形式或其他類似詞彙來識別這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到各種風險和不確定性的影響。
因此，可能存在或將存在重要因素，可能導致實際結果或結果與這些聲明中所指示的有重大差異。公司沒有義務公開更新或審查任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
網站: https://www.cohenandsteers.com/
股票代碼: (NYSE: CNS)
來源: Cohen &amp; Steers, Inc.

Cohen & Steers REIT 和優先股及收益基金公司 (RNP) 根據第 19(a) 條款的分配來源通知 | CNS 股票新聞

Cohen & Steers REIT 和優先及收益基金公司（RNP）根據第 19(a) 條的分配來源通知 | CNS 股票新聞