CSQ 將提高每月分配
, /PRNewswire/ -- Calamos Investments®* 宣佈根據各基金的分配計劃，向其七隻封閉式基金（基金）的股東支付 2026 年的每月分配及其來源。
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) 將其每股分配從 10.25 美分提高至 12.25 美分，支付日期為 2026 年 1 月 9 日。新的分配率較之前的分配增加約 19.5%，按基金截至 2025 年 12 月 17 日每股淨資產價值 20.18 美元計算，年化收益率為 7.28%。
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<td>基金</td>
<td>分配</td>
<td>支付日期</td>
<td>登記日期</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
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<td>CHI (成立於 2002 年 6 月 26 日)</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>Calamos 可轉換機會與收益基金</td>
<td>$0.0950</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
</tr>
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</tr>
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<td>CHY (成立於 2003 年 5 月 28 日)</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Calamos 可轉換與高收益基金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$0.1000</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
<td></td>
</tr>
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<td></td>
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<td>CSQ (成立於 2004 年 3 月 26 日)</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>Calamos 戰略總回報基金</td>
<td>$0.1225</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<td>CGO (成立於 2005 年 10 月 27 日)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Calamos 全球總回報基金</td>
<td>$0.0800</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>CHW (成立於 2007 年 6 月 27 日)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Calamos 全球動態收益基金</td>
<td>$0.0500</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<tr>
<td>CCD (成立於 2015 年 3 月 27 日)</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Calamos 動態可轉換與收益基金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$0.1950</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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<tr>
<td>CPZ (成立於 2019 年 11 月 29 日)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Calamos 長/短股票與動態收益信託</td>
<td>$0.1400</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
下表提供了 Calamos 全球總回報基金、Calamos 全球動態收益基金、Calamos 動態可轉換與收益基金、Calamos 可轉換機會與收益基金以及 Calamos 可轉換與高收益基金的分配來源的估算，反映了截至目前的累計經驗。各基金將這些估算均等分配到全年每次常規分配中。
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>2026 年 1 月分配支付日期的組成部分</td>
<td>CGO</td>
<td>CHW</td>
<td>CCD</td>
<td>CHI</td>
<td>CHY</td>
</tr>
<tr>
<td>普通收入</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0093</td>
<td>$0.0000</td>
</tr>
<tr>
<td>短期資本收益</td>
<td>$0.0800</td>
<td>$0.0500</td>
<td>$0.1950</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
</tr>
<tr>
<td>長期資本收益</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
</tr>
<tr>
<td>資本回報</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0857</td>
<td>$0.1000</td>
</tr>
<tr>
<td>總分配（固定利率）</td>
<td>$0.0800</td>
<td>$0.0500</td>
<td>$0.1950</td>
<td>$0.0950</td>
<td>$0.1000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2026 財年截至目前的數據</td>
<td>CGO</td>
<td>CHW</td>
<td>CCD</td>
<td>CHI</td>
<td>CHY</td>
</tr>
<tr>
<td>普通收入</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0093</td>
<td>$0.0027</td>
</tr>
<tr>
<td>短期資本收益</td>
<td>$0.2400</td>
<td>$0.1500</td>
<td>$0.5850</td>
<td>$0.1900</td>
<td>$0.1973</td>
</tr>
<tr>
<td>長期資本收益</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
</tr>
<tr>
<td>資本回報</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0857</td>
<td>$0.1000</td>
</tr>
<tr>
<td>總財年截至目前分配（固定利率）</td>
<td>$0.2400</td>
<td>$0.1500</td>
<td>$0.5850</td>
<td>$0.2850</td>
<td>$0.3000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
關於 Calamos 的另外兩隻封閉式基金，它們在管理分配政策下運營：以下信息是根據美國證券交易委員會授予基金的豁免令所要求的，包括髮送給股東的關於基金分配來源的信息。
下表列出了根據 1940 年投資公司法（及其修訂版）第 19 條的目的，分配來源的估算金額，以及相關規則。基金估算其每普通股總分配金額中，歸因於（i）當前和前一個財年的淨投資收入，（ii）淨實現的短期資本收益，（iii）淨實現的長期資本收益，以及（iv）資本回報或其他資本來源的百分比。這些百分比適用於當前分配以及基金每普通股的財年截至目前的累計分配金額。下表提供了每個基金的分配來源的估算，反映了截至目前的累計經驗。各基金將這些估算均等分配到全年每次常規分配中。
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<td>每股分配來源的估算</td>
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<td>分配的估算百分比</td>
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<td></td>
<td>每股</td>
<td></td>
<td>淨</td>
<td>短期</td>
<td>長期</td>
<td>資本回報</td>
<td></td>
<td>淨</td>
<td>短期</td>
<td>長期</td>
<td>資本回報</td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td></td>
<td>分配</td>
<td></td>
<td>收入</td>
<td>收益</td>
<td>收益</td>
<td>來源</td>
<td></td>
<td>收入</td>
<td>收益</td>
<td>收益</td>
<td>來源</td>
</tr>
<tr>
<td>CSQ</td>
<td>當前</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>月份</td>
<td>0.1225</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>0.1225</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td>100.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>財年截至目前</td>
<td>0.3275</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>0.3275</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td>100.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>淨資產</td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<td>價值</td>
<td>20.18</td>
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<td>CPZ</td>
<td>當前</td>
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<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>月份</td>
<td>0.1400</td>
<td></td>
<td>0.0340</td>
<td>0.1060</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>24.3 %</td>
<td>75.7 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>財年截至目前</td>
<td>0.4200</td>
<td></td>
<td>0.1262</td>
<td>0.2938</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>30.0 %</td>
<td>70.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>淨資產</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>價值</td>
<td>16.45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
注意：淨資產收益率截至 2025 年 12 月 17 日，分配收益包括今天宣佈的分配。
您不應根據此分配的金額或基金計劃的條款對基金的投資表現得出任何結論。
如果基金估計其分配超過了其收入和資本收益，則您分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金被返還給您時，就可能發生資本回報。資本回報分配並不一定反映基金的投資表現，也不應與 “收益” 或 “收入” 混淆。
在此 19(a) 通知中報告的分配金額和來源僅為估計，並不用於税務報告目的。實際的金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間的投資經驗，並可能根據税收法規的變化而有所調整。基金將向您發送一份 1099 DIV 表格，告知您如何在聯邦所得税中報告這些分配。
以下提供的回報數據基於基金每股淨資產值（&#34;NAV&#34;）的變化，與當前分配的年化分配率相比，作為分配記錄日期前一個月最後一天 NAV 的百分比。
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<tr>
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</tr>
</thead>
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<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>年化</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td></td>
<td>5 年</td>
<td>財政年度至今</td>
<td>財政年度至今</td>
<td>財政年度至今</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>NAV 回報</td>
<td>NAV 分配率</td>
<td>NAV 回報</td>
<td>NAV 分配率</td>
</tr>
<tr>
<td>CSQ</td>
<td></td>
<td>13.63 %</td>
<td>6.49 %</td>
<td>-2.05 %</td>
<td>1.62 %</td>
</tr>
<tr>
<td>CPZ</td>
<td></td>
<td>5.94 %</td>
<td>10.21 %</td>
<td>1.29 %</td>
<td>2.55 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
注意：NAV 回報截至 2025 年 12 月 17 日，分配回報包括今天宣佈的分配。
雖然 NAV 表現可能表明基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金中的投資價值。股東在基金中的投資價值由基金的市場價格決定，該價格基於市場上對基金股份的供需關係。過去的表現並不保證未來的結果。
每月分配為股東提供了通過自動分紅再投資計劃積累更多基金股份的機會。例如，如果基金的股份以溢價交易，分配將通過該計劃以 NAV 或市場價格的 95%（以較高者為準）自動再投資；如果股份以折扣交易，分配將通過公開市場購買計劃以市場價格再投資。因此，該計劃為當前股東提供了一種有效的積累額外股份的方法，並有可能節省成本。有關更多信息，請參見分紅再投資計劃。
關於表現和風險的重要説明 過去的表現並不能保證未來的結果。與其他投資一樣，市場價格會隨市場波動，出售時，您的股份可能具有高於或低於淨資產值的市場價格，可能價值高於或低於您最初的投資。NAV 回報反映了基金管理費、債務槓桿成本和其他費用的扣除。您可以每天購買或出售普通股份。與任何其他股票一樣，市場價格會隨市場波動。出售時，您的股份可能具有高於或低於淨資產值的市場價格，可能價值高於或低於您最初的投資。封閉式基金的股份通常以折扣交易，即市場價格低於其淨資產值。
關於 Calamos Calamos Investments 是一家多元化的全球投資公司，提供包括替代投資、多資產、可轉換、固定收益、股票和可持續股票在內的創新投資策略。該公司通過單獨管理的投資組合、共同基金、封閉式基金、私募基金、間隔基金、ETF 和 UCITS 基金提供策略。客户包括大型企業、養老金基金、捐贈基金、基金會和個人，以及為他們服務的財務顧問和顧問。公司總部位於芝加哥大都市區，還在紐約市、舊金山、密爾沃基、波特蘭（俄勒岡州）和邁阿密地區設有辦事處。有關更多信息，請訪問我們的 LinkedIn、Twitter @Calamos、Instagram @calamos_investments 或 www.calamos.com。
*Calamos Investments LLC，在此稱為 Calamos Investments®，是一家金融服務公司，通過其子公司提供此類服務：Calamos Advisors LLC、Calamos Wealth Management LLC、Calamos Investments LLP 和 Calamos Financial Services LLC。
來源：Calamos Investments
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Calamos Investments 宣佈其七隻封閉式基金的月度分配，其中 Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) 的分配增加了 19.5%。新的分配率為每股 12.25 美分，將於 2026 年 1 月 9 日支付，收益率為 7.28%。其他基金也指定了分配金額和日期，並提供了分配來源的詳細信息

17:50 ET
			
			
				Calamos Investments Closed-End Funds (NASDAQ: CHI, CHY, CSQ, CGO, CHW, CCD and CPZ) Announce Monthly Distributions and Required Notifications of Sources of Distribution

Calamos Investments 封閉式基金（NASDAQ 代碼：CHI、CHY、CSQ、CGO、CHW、CCD 和 CPZ）宣佈月度分配及分配來源的必要通知