Virtus 人工智能與技術機會基金宣佈特別年終分配,並披露分配來源——第 19(a) 節通知 | AIO 股票新聞

StockTitan
2025.12.19 13:20
portai
我是 PortAI,我可以總結文章信息。

Virtus 人工智能與科技機會基金宣佈將進行每股 1.191 美元的特別年終分配,支付日期為 2026 年 1 月 9 日,以滿足聯邦税務要求。這是常規每月分配的補充。該基金的管理分配計劃旨在保持一致的分配水平,可能會使用淨投資收入和已實現的資本收益。業績數據基於淨資產價值(NAV),而非市場價格。除非董事會延長,否則該基金將於 2031 年 10 月 29 日終止