<p>RNS 編號：4406M IVZ II Bulletshares 2026 美元公司債券 £2025 年 12 月 22 日</p>
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<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco BulletShares 2026 美元公司債 UCITS ETF GBP 對沖分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2025 年 12 月 19 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0001AXQAS6</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份</td>
<td>230191</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>1233654.41</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值基數</td>
<td>5.359</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVPPGGUPUPAUWP</p>

景順投資管理

<p>Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist 的淨資產價值為 1,233,654.41 英鎊，已發行 230,191 股，截止到 2025 年 12 月 19 日每股淨資產價值為 5.359 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 4406M IVZ II Bulletshares 2026 USD C Bd £ 22 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：4406M IVZ II Bulletshares 2026 美元公司債券 £2025 年 12 月 22 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>19/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE0001AXQAS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>230191</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>1233654.41</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>5.359</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco BulletShares 2026 美元公司債 UCITS ETF GBP 對沖分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2025 年 12 月 19 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0001AXQAS6</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份</td>
<td>230191</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>1233654.41</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值基數</td>
<td>5.359</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - IVZ II 2026USD GBP D - 淨資產價值