<p>RNS 編號：5182M 滙豐交易所交易基金有限公司 2025 年 12 月 22 日</p>
<p>[22.12.25]</p>
<p>滙豐交易所交易基金有限公司</p>
<p>淨資產值</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐富時 250 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2025 年 12 月 19 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00B64PTF05</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>2,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回的股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>£49,873,817.91</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>£20.7808</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUUOURVBUUUAA</p>

匯豐控股

滙豐

匯豐控股有限公司

<p>滙豐 ETF PLC 宣佈截至 2025 年 12 月 19 日的滙豐 FTSE 250 UCITS ETF 的淨資產值。淨資產值為 49,873,817.91 英鎊，每股淨資產值為 20.7808 英鎊。該基金髮行了 2,400,000 股，自上次估值以來沒有贖回股份。貨幣為英鎊</p>

<p>RNS Number : 5182M HSBC ETFs PLC 22 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5182M 滙豐交易所交易基金有限公司 2025 年 12 月 22 日</p>
</div><p>[22.12.25]</p>
<div class="lb-trans"><p>[22.12.25]</p>
</div><p>HSBC ETFs plc</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐交易所交易基金有限公司</p>
</div><p>Net Asset Value</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產值</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC FTSE 250 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>19/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00B64PTF05</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>2,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>£49,873,817.91</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>£20.7808</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐富時 250 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2025 年 12 月 19 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00B64PTF05</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>2,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回的股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>£49,873,817.91</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>£20.7808</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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</div>

REG - HSBC ETFs PLC - Net Asset Value(s)

- 滙豐 ETF 的資產淨值為 £49,873,817.91。
- 每股淨資產為 £20.7808，流通股數為 2,400,000。
- 本次估值日期為 2025 年 12 月 19 日。

REG - 滙豐控股 ETF 公司 - 淨資產值