<p>RNS 編號：8192M Invesco Markets II PLC2025 年 12 月 24 日</p>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000716YHJ7</td>
<td>297444111</td>
<td>美元</td>
<td>2496914699.61</td>
<td>8.395</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF Dist</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE0000QLH0G6</td>
<td>26216260</td>
<td>美元</td>
<td>211878317.52</td>
<td>8.082</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 歐元對沖 Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE0006VDD4K1</td>
<td>3940811</td>
<td>歐元</td>
<td>31592553.20</td>
<td>8.017</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000UJC4MR1</td>
<td>531489</td>
<td>英鎊</td>
<td>4248284.21</td>
<td>7.993</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 國防創新 UCITS ETF Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>9400000</td>
<td>美元</td>
<td>80107307.39</td>
<td>8.522</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGIBDDSSDDGUS</p>

景順投資管理

<p>景順投資管理公司（Invesco Markets II PLC）宣佈截至 2025 年 12 月 23 日其多個 ETF 的淨資產值（NAV）。景順富時全球 UCITS ETF Acc 的每股淨資產值為 9.618 美元，而分紅版的淨資產值為 8.082 美元。歐元對沖累積版的淨資產值為 8.017 歐元，英鎊對沖分紅版的淨資產值為 7.993 英鎊。景順國防創新 UCITS ETF Acc 的每股淨資產值為 8.522 美元</p>

<p>RNS Number : 8192M Invesco Markets II PLC 24 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：8192M Invesco Markets II PLC2025 年 12 月 24 日</p>
</div><table>
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<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Date</td>
<td>ISIN code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV/per share Base</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc</td>
<td>23/12/2025</td>
<td>IE000716YHJ7</td>
<td>297444111</td>
<td>USD</td>
<td>2496914699.61</td>
<td>8.395</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist</td>
<td>23/12/2025</td>
<td>IE0000QLH0G6</td>
<td>26216260</td>
<td>USD</td>
<td>211878317.52</td>
<td>8.082</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc</td>
<td>23/12/2025</td>
<td>IE0006VDD4K1</td>
<td>3940811</td>
<td>EUR</td>
<td>31592553.20</td>
<td>8.017</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF GBP PfHdg Dist</td>
<td>23/12/2025</td>
<td>IE000UJC4MR1</td>
<td>531489</td>
<td>GBP</td>
<td>4248284.21</td>
<td>7.993</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc</td>
<td>23/12/2025</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>9400000</td>
<td>USD</td>
<td>80107307.39</td>
<td>8.522</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000716YHJ7</td>
<td>297444111</td>
<td>美元</td>
<td>2496914699.61</td>
<td>8.395</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF Dist</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE0000QLH0G6</td>
<td>26216260</td>
<td>美元</td>
<td>211878317.52</td>
<td>8.082</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 歐元對沖 Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE0006VDD4K1</td>
<td>3940811</td>
<td>歐元</td>
<td>31592553.20</td>
<td>8.017</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000UJC4MR1</td>
<td>531489</td>
<td>英鎊</td>
<td>4248284.21</td>
<td>7.993</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 國防創新 UCITS ETF Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>9400000</td>
<td>美元</td>
<td>80107307.39</td>
<td>8.522</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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REG - 景順投資管理市場 II - 淨資產值