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RNS 编号：9669M 汇丰交易所交易基金有限公司2025年12月29日 [29.12.25] 汇丰交易所交易基金有限公司 净资产值 基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B4K6B022 21,411,485 欧元 0 €1,293,059,345.00 €60.3909 基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000MWUQBJ0 7,232,719 欧元 0 €514,888,883.30 €71.1888 基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000QW9E395 3,517,187 英镑 0 £215,794,788.30 £61.3544 基金: 汇丰 FTSE 100 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B42TW061 6,790,000 英镑 0 £667,025,708.10 £98.2365 基金: 汇丰亚太除日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BKY58G26 17,735,978 美元 0 $404,596,082.90 $22.8122 基金: 汇丰亚太除日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000P1WR081 4,253,626 美元 0 $90,174,386.50 $21.1994 基金: 汇丰发达世界筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BKY59K37 9,691,220 美元 0 $291,994,270.60 $30.1298 基金: 汇丰发达世界筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000ZGT8JM8 2,029,417 美元 0 $57,644,042.58 $28.4042 基金: 汇丰新兴市场筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BKY59G90 11,739,210 美元 0 $231,446,836.50 $19.7157 基金: 汇丰新兴市场筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000XYBMEH0 3,671,042 美元 0 $67,471,182.89 $18.3793 基金: 汇丰欧洲筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BKY55W78 1,374,980 欧元 0 €25,820,499.53 €18.7788 基金: 汇丰欧洲筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000WARATZ3 183,974 欧元 0 €3,160,616.32 €17.1797 基金: 汇丰欧洲除英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BKY58625 3,504,500 欧元 0 €60,966,377.94 €17.3966 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场价值筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000NVVIF88 3,368,750 美元 0 $64,172,717.79 $19.0494 基金: 汇丰日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BKY55S33 11,664,980 美元 0 $261,740,272.60 $22.4381 基金: 汇丰日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000J3F4J90 692,950 美元 0 $14,747,462.29 $21.2821 基金: 汇丰 FTSE 250 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B64PTF05 2,400,000 英镑 0 £49,875,494.44 £20.7815 基金: 汇丰 FTSE EPRA NAREIT 发达 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B5L01S80 77,206,237 美元 0 $1,728,900,595.00 $22.3933 基金: 汇丰 FTSE EPRA NAREIT 发达 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000G6GSP88 25,233,116 美元 0 $695,230,717.90 $27.5523 基金: 汇丰英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BKY53D40 1,155,271 英镑 0 £26,244,443.11 £22.7171 基金: 汇丰英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00046S3PW1 577,241 英镑 0 £11,716,888.78 £20.2981 基金: 汇丰美国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BKY40J65 22,514,937 美元 0 $824,948,233.20 $36.6400 基金: 汇丰美国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000YFGN231 3,641,046 美元 0 $127,982,249.70 $35.1499 基金: 汇丰恒生科技 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BMWXKN31 230,550,000 港元 0 HK$13,802,657,269.00 HK$59.8684 基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BBQ2W338 4,828,686 美元 0 $334,452,921.70 $69.2638 基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00022VXYM7 331,217 美元 0 $21,449,427.65 $64.7594 基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 CPA ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000XFORJ80 710,000 美元 0 $14,834,716.49 $20.8940 基金: MSCI 欧元气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BP2C0316 1,336,000 欧元 0 €34,783,784.64 €26.0358 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 CPA ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000FNVOB27 1,800,000 美元 0 $32,433,345.04 $18.0185 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场小型股筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000W080FK3 1,677,000 美元 0 $43,246,459.21 $25.7880 基金: 汇丰 MSCI 欧洲伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000AGFZM58 2,676,000 欧元 0 €74,014,152.70 €27.6585 基金: 汇丰 MSCI 日本 CPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000UU299V4 789,500 美元 0 $13,882,391.51 $17.5838 基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BF4NQ904 6,926,932 美元 0 $83,444,066.92 $12.0463 基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000Z4OYPZ6 4,120,092 美元 0 $50,970,548.79 $12.3712 基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE0007HPIXG8 25,003 美元 0 $307,532.33 $12.2998 基金: 汇丰 MSCI 加拿大 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B51B7Z02 1,050,000 美元 0 $34,737,385.83 $33.0832 基金: 汇丰 MSCI 中国 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B44T3H88 152,436,326 美元 0 $1,278,070,906.00 $8.3843 基金: 汇丰 MSCI 中国 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE0007P4PBU1 14,886,826 美元 0 $138,243,896.20 $9.2863 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B5SSQT16 236,696,589 美元 0 $3,277,870,551.00 $13.8484 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000KCS7J59 55,649,369 美元 0 $837,022,214.50 $15.0410 基金: 汇丰 MSCI 欧洲 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B5BD5K76 15,768,029 欧元 0 €316,262,385.20 €20.0572 基金: 汇丰 MSCI 欧洲 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000ZQOIPB1 3,290,181 欧元 0 €74,034,121.48 €22.5015 基金: 汇丰 MSCI 印度尼西亚 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B46G8275 3,310,000 美元 0 $204,941,285.90 $61.9158 基金: 汇丰 MSCI 日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B5VX7566 4,049,444 美元 0 $198,779,815.30 $49.0882 基金: 汇丰 MSCI 日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE0006RFB3X2 246,267 美元 0 $13,239,568.52 $53.7610 基金: 汇丰 MSCI 韩国限额 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B3Z0X395 6,630,000 美元 0 $517,277,524.80 $78.0207 基金: 汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B5SG8Z57 53,187,454 美元 0 $854,603,201.10 $16.0678 基金: 汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000SGVQIZ9 18,714,732 美元 0 $359,932,222.90 $19.2326 基金: 汇丰 MSCI 台湾限额 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B3S1J086 575,000 美元 0 $58,228,037.86 $101.2662 基金: 汇丰 MSCI 美国质量 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B5WFQ436 5,827,000 美元 0 $379,362,403.80 $65.1042 基金: 汇丰 MSCI 世界 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B4X9L533 329,144,517 美元 0 $14,782,612,439.00 $44.9122 基金: 汇丰 MSCI 世界 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000UQND7H4 39,312,858 美元 0 $1,700,036,233.00 $43.2438 基金: MSCI 美国气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BP2C1S34 812,607 美元 0 $39,694,735.82 $48.8486 基金: MSCI 美国气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000O0KDG23 5,112 美元 0 $242,376.52 $47.4132 基金: 汇丰 MSCI 美国伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000I5NV504 1,890,000 美元 0 $70,055,649.33 $37.0665 基金: MSCI 世界气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BP2C1V62 15,758,000 美元 0 $561,254,752.10 $35.6171 基金: 汇丰 MSCI 世界伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000X9FTI22 2,978,000 美元 0 $89,515,188.48 $30.0588 基金: 汇丰 MSCI 世界小型股筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000C692SN6 5,904,000 美元 0 $142,586,968.80 $24.1509 基金: 汇丰 MSCI 世界价值筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000LYBU7X5 10,732,700 美元 0 $279,096,272.10 $26.0043 基金: 汇丰纳斯达克全球半导体 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000YDZG487 3,358,750 美元 0 $78,260,340.33 $23.3004 基金: 汇丰标准普尔 500 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00B5KQNG97 118,688,849 美元 0 $8,326,022,027.00 $70.1500 基金: 汇丰标准普尔 500 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000JZ473P7 8,036,443 美元 0 $537,431,672.30 $66.8743 基金: 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00BKZGB098 24,480,369 美元 0 $913,562,133.80 $37.3182 基金: 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE0000378O66 31,903 美元 0 $1,290,290.82 $40.4442 基金: 汇丰彭博全球 ESG 积极 1-3 年债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000XGNMWE1 5,295,000 美元 0 $59,178,095.22 $11.1762 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场伊斯兰筛选资本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE0009BC6K22 4,801,750 美元 0 $86,431,975.94 $18.0001 基金: 汇丰 FTSE EPRA NAREIT 发达伊斯兰 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000U679IT9 637,500 美元 0 $9,187,573.41 $14.4119 基金: 汇丰 MSCI 日本伊斯兰 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE0001XCFC82 1,030,500 美元 0 $23,542,343.33 $22.8456 基金: 汇丰纳斯达克 GCT UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000XC6EVL9 9,360,000 美元 0 $127,375,824.30 $13.6085 基金: 汇丰标准普尔印度科技 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE0008119MO8 850,000 欧元 0 €16,383,932.48 €19.2752 基金: 汇丰 FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000SPKU8M9 1,261,313 美元 0 $14,205,433.82 $11.2624 基金: 汇丰 FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE00096S6AV7 2,581,084 美元 0 $30,603,209.51 $11.8567 基金: 汇丰 PLUS 美国股票量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE0008JXFQK8 7,350,000 美元 0 $87,364,567.38 $11.8863 基金: 汇丰 PLUS 全球股票量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000ZURGSV2 62,605,000 美元 0 $734,585,980.10 $11.7337 基金: 汇丰 PLUS 全球股票收入量化主动 UCITS 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000KL4O2Z8 12,540,000 美元 0 $145,819,932.60 $11.6284 基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000UERNJ93 8,400,000 美元 0 $91,711,947.31 $10.9181 基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票收入量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 24/12/2025 IE000893FCN6 6,300,000 美元 0 $68,926,561.97 $10.9407 此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 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