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在 Shannon Tokheim 的指導下創建的 AI 圖像
<h2>關鍵點</h2>
<ul>
<li>多個領導團隊在 2025 年進行了購買，但購買的時機和模式比頭條數量更為重要。</li>
<li>五個名字中有一個看起來像是經典的 “內部人士看到價值” 的設置，而另一個則更像是風險信號，而非積極信號。</li>
<li>2026 年在名單上的最大決策點不是內部活動，而是幾個特定催化劑是否朝着正確的方向發展。</li>
</ul>
內部人士購買是投資者跟蹤的重要指標，因為它可以表明高管對運營、增長和盈利能力的信心。集中式的內部人士購買——當多個高管和董事在同一時間購買——更具信息價值，因為它表明了共同的信念，而不是一次性的交易。
目標不是 “因為內部人士購買而購買”。而是利用 2025 年的內部活動作為篩選，然後判斷每個名字是否具備基本面、催化劑和估值設置，以成為 2026 年值得關注的候選股。
<h2>內部人士看好 Matador Resources 的現金流、增長和資本回報</h2>
Matador Resources（紐約證券交易所代碼：MTDR）對 InsiderTrades 的讀者來説並不陌生。多年來，它在內部人士購買名單上排名靠前，並且是 2025 年內部人士購買的頂級股票。包括首席執行官、首席運營官、首席行政官、一位執行副總裁和眾多董事在內的 15 位內部人士在 2025 年購買了該股票超過 50 次，使他們的總持股超過 5%。原因之一是該公司在美國能源生產中的地位、其積極的資產開發、盈利能力和資本回報。
資本回報具有吸引力，年末收益率超過 3.5%，並且是可持續的。該公司支付的股息不到 20% 的收益，這與增長軌跡相結合，允許每年進行激進的增加。該公司通常每年增加支付次數超過一次，並且保持高雙位數的分配複合年增長率。關於機構和分析師，機構持有超過 90% 的股票並在增加，而分析師將其評級為適度買入，預計有 40% 到 50% 的上漲潛力。
<hr/>
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<h2>策略的內部活動突顯了策略風險</h2>
Strategy（納斯達克代碼：MSTR）是 2025 年內部人士購買的第二大股票，八位內部人士進行了 21 筆交易。然而，購買量遠低於銷售量，表明該股票出現了大規模的撤離。原因之一，不僅僅是內部人士，還有公司的 持續稀釋努力（為 BTC 購買籌集資金）、高債務和服務成本、BTC 波動性、淨資產價值（NAV）下降，以及可能被主要指數排除。與此同時，曾經在增加該股票的機構在第四季度轉而出售，並對年末的價格走勢施加了壓力。
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<h2>Shoulder Innovations 內部人士傳遞信心</h2>
Shoulder Innovations（紐約證券交易所代碼：SI）並不是一家新公司，儘管其歷史不太穩定，包括在 2025 年進行首次公開募股。關鍵的收穫是，包括首席執行官、首席財務官、董事和主要股東在內的內部人士在 IPO 後都購買了股票，傳達了對未來的高度信心，使其成為內部人士購買的 第三大股票。該公司製造專門的下一代肩關節置換技術，並有望在未來三到五年內保持高達 20% 的增長。機構持有約 85% 的股票，也在增加，分析師也是如此。分析師將該股票評級為適度買入，在第四季度上調了目標價格，並預測在共識中有 35% 的上漲空間。
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<h2>Smithfield Foods 內部人士看好價值和增長機會</h2>
Smithfield Foods（納斯達克代碼：SFD）高管在 2025 年第三季度 大量購買，使其在年度排名中位列第四。他們的活動利用了一次二次股票發行，傳達了對增長軌跡的信心，突顯了價值和收益機會。該公司以 10 倍的收益倍數交易，遠低於消費品同行如 Hormel，這表明其估值可能僅憑估值就上漲 50%。關於股息，年末收益率約為 4.4%，並可能隨着時間的推移而增加。控制約 98% 股票的機構和企業所有者在 2025 年也進行了增持，分析師預測 2026 年將有雙位數的上漲空間。
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<h2>Rezolute, Inc.儘管內部人士信心十足，但未能通過關鍵障礙</h2>
Rezolute, Inc.（納斯達克代碼：RZLT）是一家晚期生物製藥公司，正在研發高胰島素血癥的治療方案。其內部人士在 2025 年初傳達了高度信心，首席執行官、首席財務官和董事進行了多次購買。然而，這些購買是在臨牀試驗結果發佈之前進行的，結果顯示主要候選藥物 未能按預期工作。仍然有希望；另一項試驗正在進行中，但預計最早要到 2026 年下半年才能產生結果。同樣，分析師在新聞發佈後大幅下調了目標價格，限制了上漲潛力。
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Rezolute 的內部人士購買或出售？
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<h2>本文中的公司：</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>公司</th>
<th>當前價格</th>
<th>價格變動</th>
<th>股息收益率</th>
<th>市盈率</th>
<th>共識評級</th>
<th>共識目標價格</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Matador Resources (MTDR)</td>
<td>$42.79</td>
<td>+1.7%</td>
<td>3.51%</td>
<td>6.84</td>
<td>中性買入</td>
<td>$62.50</td>
</tr>
<tr>
<td>Shoulder Innovations (SI)</td>
<td>$15.19</td>
<td>-0.6%</td>
<td>不適用</td>
<td>不適用</td>
<td>中性買入</td>
<td>$20.60</td>
</tr>
<tr>
<td>Smithfield Foods (SFD)</td>
<td>$22.29</td>
<td>-1.4%</td>
<td>4.49%</td>
<td>10.04</td>
<td>中性買入</td>
<td>$28.31</td>
</tr>
<tr>
<td>Strategy (MSTR)</td>
<td>$155.62</td>
<td>+0.1%</td>
<td>不適用</td>
<td>7.24</td>
<td>中性買入</td>
<td>$465.13</td>
</tr>
<tr>
<td>Rezolute (RZLT)</td>
<td>$2.19</td>
<td>-9.9%</td>
<td>不適用</td>
<td>-2.35</td>
<td>持有</td>
<td>$9.78</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<h2>關於托馬斯·休斯</h2>
[email protected]
<h3>經驗</h3>
托馬斯·休斯自 2019 年以來一直是 InsiderTrades.com 的撰稿人。
<ul>
<li>專業背景： 托馬斯·休斯是 Passive Market Intelligence LLC 的管理合夥人，該市場研究平台於 2023 年成立，使命是：“我們關注市場，以便您不必。” 自 2010 年以來，他一直擔任博主、股市評論員和獨立分析師，自 2005 年以來積極參與交易和投資。</li>
<li>資質： 他擁有烹飪技術的副學士學位，這段培訓磨練了他的紀律性、細緻入微的關注力和預見結果的能力，這些都轉化為他作為市場分析師的工作。</li>
<li>金融經驗： 自 2011 年以來，托馬斯開始撰寫有關金融和投資的文章，當時他發現這不僅可以成為個人的熱情，也可以成為職業。他自 2019 年以來一直是 InsiderTrades.com 的撰稿人。</li>
<li>寫作重點： 他專注於標準普爾 500、小型股、股息和高收益策略、消費品、零售、科技、石油和加密貨幣。他的分析將基於圖表的技術設置與關鍵的基本面洞察相結合，幫助讀者識別可操作的趨勢。</li>
<li>投資方法： 托馬斯採取了一種結合技術分析和深入基本研究的混合方法。他經常撰寫有關宏觀經濟變化、盈利趨勢和基於情緒的交易信號的文章。</li>
<li>靈感： 托馬斯在參加了一場關於如何買賣自己股票的研討會後首次對股票產生了興趣。那次活動讓他看到了市場的潛力，並激發了他對投資的終身興趣。</li>
<li>趣事： 幾年前，托馬斯偶然開始了模型鐵路愛好——現在他無法停止運行鐵路。</li>
<li>專業領域： 技術和基本面分析、標準普爾 500、零售和消費領域、股息、市場趨勢</li>
</ul>
<h3>教育</h3>
烹飪技術副學士學位
來自我們的合作伙伴
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黃金投資組合
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RZLT

內部人士在 2025 年進行了大量股票購買，Matador Resources 因其強勁的現金流和增長潛力而領先。Strategy 的內部人士購買引發了擔憂，因為銷售數量超過購買數量，表明存在風險。Shoulder Innovations 在首次公開募股後展現了內部人士的信心，而 Smithfield Foods 則利用了一次增發，暗示了增長潛力。相反，儘管 Rezolute, Inc.在臨牀試驗失敗後仍有內部人士的信心，但卻面臨挫折。投資者應根據基本面和 2026 年投資組合的催化因素來評估這些股票

內部人士在 2025 年進行了投資——以下是他們購買的前五大股票