<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard SP 500 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>130.6349</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VUSD</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard SP 500 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>132.4618</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VUAA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 全球所有市場 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>170.5558</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VWRA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 全球所有市場 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>166.5337</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VWRD</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 新興市場 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>78.8205</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VFEA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 新興市場 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>74.7102</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDEM</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 英國國債 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>20.6782</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VGVA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 英國國債 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>16.0768</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VGOV</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 100 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>52.1316</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VUKG</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 100 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>43.0564</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VUKE</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 發達歐洲 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>53.7984</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VWCG</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 發達歐洲 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>45.6656</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VEUR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 發達亞太（不含日本）UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>41.2828</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VAPU</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 發達亞太（不含日本）UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>32.7031</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDPX</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 日本 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>41.3266</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VJPA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 日本 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>44.2152</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDJP</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 日本 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>67.3719</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VJPU</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 日本 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>60.1992</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VJPE</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 全球高股息收益 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>92.6753</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VHYA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 全球高股息收益 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>81.8641</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VHYD</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 北美 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>172.9896</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VNRA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 北美 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>168.3669</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDNR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 發達歐洲（不含英國）UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>54.5516</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VERE</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 發達歐洲（不含英國）UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>45.9212</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VERX</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 250 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>41.7240</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VMIG</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 250 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>34.2880</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VMID</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 發達世界 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>135.0469</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VHVE</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 發達世界 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>129.0379</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDEV</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 歐洲公司債券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>53.1089</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VECA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 歐洲公司債券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>48.5532</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VECP</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 歐洲 EZ 政府債券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>23.9463</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VGEA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 歐洲 EZ 政府債券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>22.2312</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VETY</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美國公司債券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>61.2212</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDPA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美國公司債券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>48.0536</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDCP</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美國國債 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>27.2144</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDTA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美國國債 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>21.7498</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDTY</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美元新興市場政府債券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>62.6886</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDEA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美元新興市場政府債券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>44.2502</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDET</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VAN 美元公司 1-3 年債券 UCITS</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>61.1405</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDCA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VAN 美元公司 1-3 年債券 UCITS</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>49.6179</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VDUC</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD DAX UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>34.7550</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VGER</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球綜合 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.7869</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VAGS</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球綜合 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>22.6382</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VAGP</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球綜合 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>20.8727</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VAGE</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球綜合 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>23.7749</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VAGF</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球綜合 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>26.8906</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VAGU</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>5.1685</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VGGU</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>5.1613</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VGGS</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>5.0341</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>VGGP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認您是否遵守條款和條件，分析您如何與本次溝通中包含的信息互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。END NAVDXBDDLDXDGUG</p>

<p>先鋒基金 PLC 已於 2025 年 12 月 30 日公佈了多種 ETF 的淨資產值（NAV）。主要數據包括：先鋒標普 500 UCITS ETF（NAV：130.6349 美元）、先鋒富時全球 UCITS ETF（NAV：170.5558 美元）和先鋒富時新興市場 UCITS ETF（NAV：78.8205 美元）。其他顯著的淨資產值包括先鋒英國國債 UCITS ETF（NAV：20.6782 英鎊）和先鋒富時 100 UCITS ETF（NAV：52.1316 英鎊）。該公告涵蓋了多個不同貨幣和市場的基金</p>

REG - Vanguard Funds PLC - 資產淨值公告