<p>RNS 編號：2843N 滙豐 ETF 新興市場篩選股票 UCITS ETF2025 年 12 月 31 日</p>
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<td>基金：滙豐新興市場篩選股票 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
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<td>2025 年 12 月 30 日</td>
<td>IE000XYBMEH0</td>
<td>3,671,042</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$67,583,044.19</td>
<td>$18.4098</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVWPGAGPUPAURG</p>

匯豐控股

滙豐

匯豐控股有限公司

<p>滙豐 ETFs 新興市場小盤股 UCITS ETF 報告截至 2025 年 12 月 30 日每股淨資產值（NAV）為 67,583,044.19 美元，每股淨資產值為 18.4098 美元。該基金目前發行了 3,671,042 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 2843N HSBC ETFs EM Scr Equity UCITS ETF $ 31 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：2843N 滙豐 ETF 新興市場篩選股票 UCITS ETF2025 年 12 月 31 日</p>
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<td>Fund: HSBC EMER MKT SCREENED EQUITY UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
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<td>30/12/2025</td>
<td>IE000XYBMEH0</td>
<td>3,671,042</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>$67,583,044.19</td>
<td>$18.4098</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金：滙豐新興市場篩選股票 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 30 日</td>
<td>IE000XYBMEH0</td>
<td>3,671,042</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$67,583,044.19</td>
<td>$18.4098</td>
<td></td>
</tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - HSBC ETFs EM Scr Eq$ - Net Asset Value(s)

- 滙豐新興市場篩選股權 UCITS ETF 的最新估值為每股 $18.4098。  
- 總資產價值為 $67,583,044.19，發行股份數量為 3,671,042 股。  
- 信息由倫敦證券交易所的 RNS 提供，受金融行為監管局批准。

REG - 滙豐 ETF 新興市場 Scr Eq$ - 淨資產值