<p>RNS 編號：4547N 滙豐全球基金 ICAV 全球公司債券 ETF ETFSH£2026 年 1 月 2 日</p>
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<td>基金：滙豐全球基金 ICAV 全球公司債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
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<td>2025 年 12 月 31 日</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
<td>11,080,154.00</td>
<td>英鎊</td>
<td>0</td>
<td>121,899,148.44</td>
<td>11.0016</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUPUMPGUPQURP</p>

匯豐控股有限公司

匯豐控股

滙豐

<p>滙豐 GF ICAV 全球企業債券 ETF 截至 2025 年 12 月 31 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 411,080,154 股，每股淨資產值為 11.00 英鎊。自上次估值以來，共贖回了 121,899,148.44 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 4547N HSBC GF ICAV Gl Crp Bond ETF ETFSH£ 02 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：4547N 滙豐全球基金 ICAV 全球公司債券 ETF ETFSH£2026 年 1 月 2 日</p>
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<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>31.12.25</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
<td>11,080,154.00</td>
<td>GBP</td>
<td>0</td>
<td>121,899,148.44</td>
<td>11.0016</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV 全球公司債券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>已發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 31 日</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
<td>11,080,154.00</td>
<td>英鎊</td>
<td>0</td>
<td>121,899,148.44</td>
<td>11.0016</td>
<td></td>
</tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - HSBC GF ICAV Gl Crp£ - Net Asset Value(s)

- 基金：HSBC GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF。  
- 估值日期為 31.12.25，當前每股淨資產值為 11.00 GBP。  
- 已發行股份為 411,080,154，上一估值贖回股份為 121,899,148.44。

REG - 滙豐 GF ICAV 全球企業英鎊 - 淨資產值