<p>RNS 編號：1939O 摩根大通新興歐洲、中東和非洲證券 2026 年 1 月 8 日</p>
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<tbody>
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<td>摩根大通新興歐洲、中東和非洲證券有限公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
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<td>法律實體識別碼：549300II3MHI98ZLVH37</td>
<td></td>
</tr>
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<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 7 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
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<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>67.37</td>
</tr>
<tr>
<td>董事會認為，由於莫斯科交易所（MOEX）對海外投資者的關閉，缺乏可觀察的市場數據，導致其俄羅斯投資的市場價值發生了重大變化，因此對所持投資應用了公允價值估值方法。對於其 MOEX 本地股票，已對 2022 年 2 月 25 日的最後交易價格應用了替代公允價值調整。該股票的價格是通過取 2022 年 2 月 25 日的實時市場價格並應用 99% 的估值準備金來確定的。同樣，對於美國存託憑證和全球存託憑證，也對 2022 年 3 月 2 日的最後交易價格應用了替代公允價值調整，並應用了 99% 的估值準備金。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
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<tr>
<td>負責發出此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
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<td>日期：2026 年 1 月 8 日</td>
<td></td>
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</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUPUBCGUPQGUR</p>

摩根大通

<p>摩根大通新興歐洲、中東和非洲證券有限公司宣佈截至 2026 年 1 月 7 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 67.37 便士。由於莫斯科交易所對海外投資者的關閉，針對其俄羅斯投資採用了公允價值評估方法，基於 2022 年 2 月和 3 月的最後交易價格，計提了 99% 的估值準備。如需諮詢，請聯繫公司秘書 Paul Ainger 或 Paul Winship</p>

<p>RNS Number : 1939O JPMorgan Emerging EMEA Securities 08 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1939O 摩根大通新興歐洲、中東和非洲證券 2026 年 1 月 8 日</p>
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<tbody>
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<td>JPMORGAN EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST &amp; AFRICA SECURITIES PLC (the 'Company')</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 549300II3MHI98ZLVH37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 07 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE IN PENCE, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>67.37</td>
</tr>
<tr>
<td>The Directors consider that in the absence of observable market data on its Russian investments resulting from the closure of the Moscow Exchange (MOEX) to overseas investors, there has been a material change to the market value of its Russian investments and therefore a fair value valuation methodology has been applied to those investments held. For its MOEX local stock, an alternative fair value adjustment has been applied to the last trade price on 25th February 2022. The price of these stocks has been determined by taking the live market price as at 25th February 2022 and applying a 99% provision for valuation. Similarly, for the American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts an alternative fair value adjustment has been applied to the last trade price on 2nd March 2022 and a 99% provision for valuation applied.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Name of authorised company official responsible for making this notification:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - Company Secretary</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 08 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tbody>
<tr>
<td>摩根大通新興歐洲、中東和非洲證券有限公司（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼：549300II3MHI98ZLVH37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 7 日的未經審計的淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入：</td>
<td>67.37</td>
</tr>
<tr>
<td>董事會認為，由於莫斯科交易所（MOEX）對海外投資者的關閉，缺乏可觀察的市場數據，導致其俄羅斯投資的市場價值發生了重大變化，因此對所持投資應用了公允價值估值方法。對於其 MOEX 本地股票，已對 2022 年 2 月 25 日的最後交易價格應用了替代公允價值調整。該股票的價格是通過取 2022 年 2 月 25 日的實時市場價格並應用 99% 的估值準備金來確定的。同樣，對於美國存託憑證和全球存託憑證，也對 2022 年 3 月 2 日的最後交易價格應用了替代公允價值調整，並應用了 99% 的估值準備金。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人的姓名和電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Ainger 0044 207 742 6524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負責發出此通知的授權公司官員姓名：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 1 月 8 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVUPUBCGUPQGUR</p>
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