<p>RNS 編號：6395P BNP Paribas Easy Lux SICAV2026 年 1 月 20 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS Easy SICAV - 每日基金價格<br/>日期：2026 年 1 月 20 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>淨值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>基金基礎貨幣</td>
<td>類別本地貨幣</td>
<td>類別本地淨值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 低碳 100 歐洲 PAB</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU1377382368</td>
<td>1626495</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>277.66690</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU1547515053</td>
<td>27250671</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.68840</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU1615092217</td>
<td>42375664</td>
<td>美元</td>
<td>歐元</td>
<td>21.68520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元公司債 SRI 無化石燃料超短期</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2533812058</td>
<td>15043615</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.86460</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 氫經濟</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2533813023</td>
<td>124212</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>13.33260</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 藍色經濟</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2533813296</td>
<td>119325</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>13.34360</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 美元公司債 SRI 無化石燃料</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2616774076</td>
<td>6952654</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.66150</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元公司債</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2697596745</td>
<td>8065316</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.87060</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元政府債</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2697597552</td>
<td>16735958</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.38700</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元公司債 SRI PAB 7-10 年</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2742532828</td>
<td>2055769</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.70600</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 傾斜 EMU 政府債 IG 10 年及以上</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2742533636</td>
<td>3075390</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.06430</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2800573128</td>
<td>49813</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>13.97640</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元公司債 2032 年 12 月</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2823895847</td>
<td>3533796</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.64790</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2868144093</td>
<td>35618</td>
<td>美元</td>
<td>英鎊</td>
<td>11.44680</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 標普 500 II</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2993390504</td>
<td>7142702</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.47340</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型歐元公司債</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2993394241</td>
<td>70000</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.18940</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型美元公司債</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2993397939</td>
<td>65000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.42560</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型全球高收益債</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2993401392</td>
<td>70000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.44080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型歐洲</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2993402101</td>
<td>3042817</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>11.05530</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元隔夜</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU3025345516</td>
<td>45542007</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.14110</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 彭博歐洲國防</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU3047998896</td>
<td>30415001</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>12.34750</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU3125583602</td>
<td>4021810</td>
<td>歐元</td>
<td>英鎊</td>
<td>11.82200</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUMGGUPQGCU</p>

低碳全球基準指數 MSCI ETF - iShares

EESM

EMBE

<p>BNP Paribas Easy SICAV 於 2026 年 1 月 20 日發佈了其每日基金價格。報告包括多個基金的淨資產值（NAV），例如 BNP PARIBAS EASY 低碳 100 歐洲 PAB 為 277.66690 歐元，BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數為 10.68840 美元，以及其他不同資產類別和貨幣的多個基金。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，並受其使用和分發的條款和條件的限制</p>

<p>RNS Number : 6395P BNP Paribas Easy Lux SICAV 20 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：6395P BNP Paribas Easy Lux SICAV2026 年 1 月 20 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS Easy SICAV - Daily Fund Prices<br/>Date: 20 January 2026</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>NAV Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Fund Base Currency</td>
<td>Class Local Currency</td>
<td>Class Local NAV / Share</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Low Carbon 100 Europe PAB</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU1377382368</td>
<td>1626495</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>277.66690</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM Screened EMBI Global Diversified Composite</td>
<td>16/01/2026</td>
<td>LU1547515053</td>
<td>27250671</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.68840</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU1615092217</td>
<td>42375664</td>
<td>USD</td>
<td>EUR</td>
<td>21.68520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2533812058</td>
<td>15043615</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.86460</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Hydrogen Economy</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2533813023</td>
<td>124212</td>
<td>EUR</td>
<td>USD</td>
<td>13.33260</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Blue Economy</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2533813296</td>
<td>119325</td>
<td>EUR</td>
<td>USD</td>
<td>13.34360</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free</td>
<td>16/01/2026</td>
<td>LU2616774076</td>
<td>6952654</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>11.66150</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corp Bond</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2697596745</td>
<td>8065316</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.87060</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2697597552</td>
<td>16735958</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.38700</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2742532828</td>
<td>2055769</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.70600</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 10Y+</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2742533636</td>
<td>3075390</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.06430</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2800573128</td>
<td>49813</td>
<td>EUR</td>
<td>USD</td>
<td>13.97640</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2032</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2823895847</td>
<td>3533796</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.64790</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM Screened EMBI Global Diversified Composite</td>
<td>16/01/2026</td>
<td>LU2868144093</td>
<td>35618</td>
<td>USD</td>
<td>GBP</td>
<td>11.44680</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY S&amp;P 500 II</td>
<td>16/01/2026</td>
<td>LU2993390504</td>
<td>7142702</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.47340</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced EUR Corp Bond</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2993394241</td>
<td>70000</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.18940</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced USD Corp Bond</td>
<td>16/01/2026</td>
<td>LU2993397939</td>
<td>65000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.42560</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced Global High Yield</td>
<td>16/01/2026</td>
<td>LU2993401392</td>
<td>70000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.44080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced Europe</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2993402101</td>
<td>3042817</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>11.05530</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Overnight</td>
<td>16/01/2026</td>
<td>LU3025345516</td>
<td>45542007</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.14110</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Bloomberg Europe Defense</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU3047998896</td>
<td>30415001</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>12.34750</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU3125583602</td>
<td>4021810</td>
<td>EUR</td>
<td>GBP</td>
<td>11.82200</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS Easy SICAV - 每日基金價格<br/>日期：2026 年 1 月 20 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>淨值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>基金基礎貨幣</td>
<td>類別本地貨幣</td>
<td>類別本地淨值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 低碳 100 歐洲 PAB</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU1377382368</td>
<td>1626495</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>277.66690</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU1547515053</td>
<td>27250671</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.68840</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU1615092217</td>
<td>42375664</td>
<td>美元</td>
<td>歐元</td>
<td>21.68520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元公司債 SRI 無化石燃料超短期</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2533812058</td>
<td>15043615</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.86460</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 氫經濟</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2533813023</td>
<td>124212</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>13.33260</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 藍色經濟</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2533813296</td>
<td>119325</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>13.34360</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 美元公司債 SRI 無化石燃料</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2616774076</td>
<td>6952654</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.66150</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元公司債</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2697596745</td>
<td>8065316</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.87060</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元政府債</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2697597552</td>
<td>16735958</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.38700</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元公司債 SRI PAB 7-10 年</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2742532828</td>
<td>2055769</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.70600</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 傾斜 EMU 政府債 IG 10 年及以上</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2742533636</td>
<td>3075390</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.06430</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2800573128</td>
<td>49813</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>13.97640</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元公司債 2032 年 12 月</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2823895847</td>
<td>3533796</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.64790</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2868144093</td>
<td>35618</td>
<td>美元</td>
<td>英鎊</td>
<td>11.44680</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 標普 500 II</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2993390504</td>
<td>7142702</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.47340</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型歐元公司債</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2993394241</td>
<td>70000</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.18940</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型美元公司債</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2993397939</td>
<td>65000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.42560</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型全球高收益債</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2993401392</td>
<td>70000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.44080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型歐洲</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2993402101</td>
<td>3042817</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>11.05530</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元隔夜</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU3025345516</td>
<td>45542007</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.14110</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 彭博歐洲國防</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU3047998896</td>
<td>30415001</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>12.34750</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU3125583602</td>
<td>4021810</td>
<td>歐元</td>
<td>英鎊</td>
<td>11.82200</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUMGGUPQGCU</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUMGGUPQGCU</p>
</div>

REG - BNP ParibasEasySICAV - 淨資產值