伊利諾伊州惠頓市 --（商業資訊）--First Trust Senior Floating Rate Income Fund II（“基金”）（紐約證券交易所代碼：FCT）已宣佈基金定期的每月普通股分配，金額為每股 0.097 美元，支付日期為 2026 年 2 月 17 日，記錄在冊的股東截止日期為 2026 年 2 月 2 日。除息日期預計為 2026 年 2 月 2 日。基金的每月分配信息如下。
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<th></th>
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<tbody>
<tr>
<td>First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT):</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股分配：</td>
<td>0.097 美元</td>
</tr>
<tr>
<td>基於 2026 年 1 月 16 日每單位淨資產值 10.27 美元的分配率：</td>
<td>11.33%</td>
</tr>
<tr>
<td>基於 2026 年 1 月 16 日收盤市場價格 10.08 美元的分配率：</td>
<td>11.55%</td>
</tr>
</tbody>
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此次分配將包括基金所賺取的淨投資收入和資本回報，也可能包括淨短期實現的資本收益。所有 2026 年支付的分配的來源和税務狀態的最終確定將在 2026 年結束後進行，並將提供在 1099-DIV 表格上。
基金有保持相對穩定的每月分配的慣例，該慣例可能會定期更改。First Trust Advisors L.P.（“FTA”）認為這一慣例可能有利於基金的市場價格及其相對於基金淨資產值的溢價/折價。該慣例對基金的投資策略沒有影響，可能會降低基金的淨資產值。
該基金是一家多元化的封閉式管理投資公司。基金的主要投資目標是尋求高水平的當前收入。作為次要目標，基金試圖保全資本。基金通過主要投資於高級擔保浮動利率企業貸款來追求這些投資目標。在正常市場條件下，基金將至少將 80% 的管理資產投資於低等級債務工具。
First Trust Advisors L.P.（“FTA”）是一家聯邦註冊的投資顧問，擔任基金的投資顧問。FTA 及其附屬公司 First Trust Portfolios L.P.（“FTP”），一家 FINRA 註冊的經紀交易商，是提供多種投資服務的私營公司。截至 2025 年 11 月 30 日，FTA 管理或監督的資產總額約為 3070 億美元，涵蓋單位投資信託、交易所交易基金、封閉式基金、共同基金和單獨管理賬户。FTA 是 First Trust 單位投資信託的監督者，而 FTP 是贊助商。FTP 也是共同基金股份和交易所交易基金創建單位的分銷商。FTA 和 FTP 總部位於伊利諾伊州惠頓市。
主要風險因素：所有投資都固有風險。以下是適用於基金的某些風險，包括您可能會失去部分或全部投資於基金的風險。投資基金的主要風險在基金的年度股東報告中列出。以下風險因素的順序並不表示任何特定風險因素的重要性。基金還會提交報告、代理聲明和其他可供審閲的信息。
過去的表現並不能保證未來的結果。投資回報和基金投資的市場價值將波動。出售時，股份的價值可能高於或低於其原始成本。不能保證基金的投資目標將實現。基金可能不適合所有投資者。
市場風險是指特定投資或基金股份的價值可能下降的風險。基金持有的投資受到由真實或感知的不利經濟條件、政治事件、監管因素或市場發展、利率變化和證券價格感知趨勢引起的市場波動的影響。基金的股份可能因而貶值或表現不佳。此外，地方、區域或全球事件，如戰爭、恐怖主義行為、市場操縱、政府違約、政府停擺、監管行動、政治變化、外交發展、制裁的實施及其他類似措施、傳染病的傳播或其他公共衞生問題、經濟衰退、自然災害或其他事件，可能對基金及其投資產生重大負面影響。
當前市場條件風險是指由於當前市場條件，特定投資或基金股份的價值可能下降的風險。例如，政府財政和監管政策的變化、銀行和房地產市場的干擾、實際和威脅的國際武裝衝突和敵對行動，以及公共衞生危機等重大事件，可能對基金投資的價值產生實質性影響。
基金通常會投資於評級低於投資級別的高級貸款，這些貸款通常被稱為 “垃圾” 或 “高收益” 證券，並因其發行人的信用風險而被視為投機性。這些發行人比投資級別的發行人更可能違約，未能支付應付給基金的利息和本金，這種違約可能會降低基金的淨資產值和收入分配。經濟衰退通常會導致更高的未支付率，而高級貸款在違約發生之前可能會失去顯著的市場價值。此外，用於擔保高級貸款的任何特定抵押品可能會貶值或變得不流動，這將對高級貸款的價值產生不利影響。
高級貸款市場出現了貸款保護措施較弱的情況，這可能會影響未來的回收價值和/或交易水平。貸款協議中缺乏財務維護契約通常意味着，如果財務表現惡化，貸款人可能無法宣佈違約。這可能會妨礙基金重新定價與特定借款人相關的信用風險，並減少基金重組問題貸款和減輕潛在損失的能力。因此，基金在高級貸款投資中的損失風險可能會增加，尤其是在信用週期下行或市場或經濟條件變化時。
第二留置權貸款可能對與第一留置權相同的擔保池有索賠權，或者可能由一組單獨的資產擔保。第二留置權貸款通常由對特定擔保的第二優先擔保權益或留置權擔保借款人根據利息的義務。由於第二留置權貸款在優先級上低於第一留置權貸款，因此它們具有更高的投資風險。具體而言，這些貸款面臨額外風險，即借款人的現金流和擔保貸款的財產可能不足以在考慮到優先級更高的貸款後滿足預定的還款。此外，借款人擔保的低於第一留置權優先級的貸款通常比優先級更高的貸款具有更大的價格波動性，並且流動性可能較差。
如果借款人未能按時支付基金持有的高級貸款的利息或本金，基金將經歷收入減少和高級貸款價值下降，這可能會減少分紅並導致基金普通股的淨資產價值下降。如果基金從其他貸款人處收購高級貸款，例如通過收購參與權，基金也可能面臨與該貸款人相關的信用風險。儘管高級貸款可能由特定擔保擔保，但擔保的價值在收購高級貸款時可能不等於基金的投資，或者在基金投資後可能下降到低於高級貸款的本金。此外，如果擔保包括借款人或其子公司或關聯公司的股票，基金面臨股票可能貶值、流動性相對較差和/或可能全部或大部分失去價值的風險，從而導致高級貸款擔保不足。因此，在未支付預定利息或本金的情況下，高級貸款擔保的清算可能無法滿足發行人對基金的義務，且擔保可能無法迅速清算。
困境證券在其存續期間通常不會產生收入。基金可能需要承擔某些額外費用以保護和收回其投資。基金還將面臨重大不確定性，關於困境證券所體現的義務何時、以何種方式以及以何種價值最終會得到滿足。
使用槓桿可能導致額外的風險和成本，並可能放大任何損失的影響。
基金的投資組合還面臨信用風險、利率風險、流動性風險、提前還款風險和再投資風險。利率風險是指由於市場利率變化，固定收益證券的價值可能下降的風險。信用風險是指證券的發行人可能無法或不願按時支付分紅、利息和/或本金，且證券的價值可能因此下降。由於基金投資於低於投資級別的證券，信用風險可能會加大。流動性風險是指如果基金尋求償還債務、支付分紅或費用，或利用新的投資機會，可能會面臨處置高級貸款的困難。提前還款風險是指在提前還款時，基金獲得利息收入的實際未償債務將減少。基金可能無法以與提前還款貸款同樣有利的條款再投資所收到的收益。再投資風險是指如果基金以低於基金投資組合當前收益率的市場利率投資到期、交易或被贖回的工具的收益，基金的投資組合收入可能會下降。
投資基金的風險在股東報告和其他監管文件中有詳細説明。
所提供的信息並不旨在構成對任何特定個人的投資建議或建議。通過提供此信息，First Trust 並不承擔在 ERISA、國內税收法或任何其他監管框架下的任何信託責任。金融專業人士有責任獨立評估投資風險，並在確定投資是否適合其客户時行使獨立判斷。
基金每日收盤的紐約證券交易所價格和每股淨資產價值以及其他信息可以在 https://www.ftportfolios.com 查找，或撥打 1-800-988-5891。
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來源：First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

PFRL

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II（紐約證券交易所代碼：FCT）宣佈將於 2026 年 2 月 17 日向截至 2026 年 2 月 2 日的股東支付每股 0.097 美元的月度普通股分配。該分配由淨投資收入組成，可能包括資本回報和淨短期實現的資本收益。該基金旨在實現高當前收入和資本保值，主要投資於高級擔保浮動利率企業貸款。風險包括市場波動和潛在的投資損失

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Declares its Monthly Common Share Distribution of $0.097 Per Share for February | FCT Stock News

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 宣佈其 2 月份每股 0.097 美元的普通股派息 | FCT 股票新聞