REG - 景順市場有限公司 - 淨資產價值

基金： Invesco FTSE 100 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 英鎊:110.0982 發行股份總數： 286,490.00 代碼： S100 基金： Invesco FTSE 250 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 英鎊:201.3839 發行股份總數： 142,338.00 代碼： S250 基金： Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:869.9299 發行股份總數： 123,406.00 代碼： XLYS 基金： Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:676.3752 發行股份總數： 129,233.00 代碼： XLES 基金： Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:779.774 發行股份總數： 536,444.00 代碼： XLVS 基金： Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:919.1164 發行股份總數： 136,513.00 代碼： XLIS 基金： Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:604.2234 發行股份總數： 20,765.00 代碼： XLBS 基金： Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:840.0274 發行股份總數： 2,221,892.00 代碼： XLKS 基金： Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:620.9947 發行股份總數： 195,182.00 代碼： XLUS 基金： Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:733.5258 發行股份總數： 62,503.00 代碼： XLPS 基金： Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:418.1123 發行股份總數： 948,062.00 代碼： XLFS 基金： Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:72.8166 發行股份總數： 5,444,320.00 代碼： MXFS 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:13.7176 發行股份總數： 2,630,918,880.00 代碼： SPXS 基金： Invesco MSCI Japan UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:105.1207 發行股份總數： 76,573.00 代碼： MXJP 基金： Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:201.1915 發行股份總數： 39,052,803.00 代碼： MXUS 基金： Invesco MSCI World UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:141.2091 發行股份總數： 49,828,718.00 代碼： MXWO 基金： Invesco Russell 2000 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:137.543 發行股份總數： 2,402,434.00 代碼： RTYS 基金： Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 歐元:207.3551 發行股份總數： 3,198,151.00 代碼： X7PS 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:142.7879 發行股份總數： 375,534.00 代碼： MLPS 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:51.3416 發行股份總數： 5,376,660.00 代碼： MLPD 基金： Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:418.1123 發行股份總數： 948,062.00 代碼： XLFQ 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:142.7879 發行股份總數： 375,534.00 代碼： MLPQ 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:51.3416 發行股份總數： 5,376,660.00 代碼： MLPP 基金： Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:840.0274 發行股份總數： 2,221,892.00 代碼： XLKQ 基金： Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 歐元:150.4086 發行股份總數： 7,478,344.00 代碼： SX5S 基金： Invesco MSCI Europe UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 歐元:407.964 發行股份總數： 156,696.00 代碼： MXEU 基金： Invesco MSCI World UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:141.2091 發行股份總數： 49,828,718.00 代碼： MXWS 基金： Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 歐元:207.3551 發行股份總數： 3,198,151.00 代碼： X7PP 基金： Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 歐元:150.9209 發行股份總數： 3,259,467.00 代碼： S600 基金： Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:869.9299 發行股份總數： 123,406.00 代碼： XLYP 基金： Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:733.5258 發行股份總數： 62,503.00 代碼： XLPP 基金： Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:676.3752 發行股份總數： 129,233.00 代碼： XLEP 基金： Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:779.774 發行股份總數： 536,444.00 代碼： XLVP 基金： Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:919.1164 發行股份總數： 136,513.00 代碼： XLIP 基金： Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:604.2234 發行股份總數： 20,765.00 代碼： XLBP 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:13.7176 發行股份總數： 2,630,918,880.00 代碼： SPXP 基金： Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:620.9947 發行股份總數： 195,182.00 代碼： XLUP 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 日元:40208.1054 發行股份總數： 626,495.00 代碼： N400 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 日元:40208.1054 發行股份總數： 626,495.00 代碼： S400 基金： Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 歐元:199.3448 發行股份總數： 835,417.00 代碼： S7XP 基金： Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:61.6462 發行股份總數： 6,910,156.00 代碼： SBIO 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:49.2378 發行股份總數： 205,021.00 代碼： N4US 基金： Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:72.8166 發行股份總數： 5,444,320.00 代碼： MXFP 基金： Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:25.1485 發行股份總數： 6,121,908.00 代碼： XRES 基金： Invesco MSCI Europe UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 歐元:407.964 發行股份總數： 156,696.00 代碼： SMEU 基金： Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:28.5286 發行股份總數： 135,800,673.00 代碼： CMOD 基金： Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:56.7097 發行股份總數： 967,718.00 代碼： FTEK 基金： Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:28.5286 發行股份總數： 135,800,673.00 代碼： CMOP 基金： Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 歐元:43.5748 發行股份總數： 1,278,311.00 代碼： MXUK 基金： Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:29.8122 發行股份總數： 1,598,975.00 代碼： MSAU 基金： Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:29.8122 發行股份總數： 1,598,975.00 代碼： MSAP 基金： Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:96.8451 發行股份總數： 1,326,579.00 代碼： XLCS 基金： Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:96.8451 發行股份總數： 1,326,579.00 代碼： XLCP 基金： Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:75.8241 發行股份總數： 3,667,852.00 代碼： USML 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:63.7556 發行股份總數： 150,221,212.00 代碼： SPXD 基金： Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:71.1949 發行股份總數： 104,949.00 代碼： MKUW 基金： Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:92.268 發行股份總數： 578,819.00 代碼： MXUD 基金： Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:25.1485 發行股份總數： 6,121,908.00 代碼： XREP 基金： Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:95.8046 發行股份總數： 33,793,204.00 代碼： SPXE 基金： Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:95.8046 發行股份總數： 33,793,204.00 代碼： SPEP 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 英鎊:88.6443 發行股份總數： 13,776,727.00 代碼： G500 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:79.225 發行股份總數： 22,344,310.00 代碼： EQQS 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:79.225 發行股份總數： 22,344,310.00 代碼： EQSG 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:76.4936 發行股份總數： 4,527,577.00 代碼： EQQD 基金： Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:6.7652 發行股份總數： 2,313,020.00 代碼： C300 基金： Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:6.7652 發行股份總數： 2,313,020.00 代碼： CA3S 基金： Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:9.1189 發行股份總數： 4,351,370.00 代碼： C500 基金： Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:9.1189 發行股份總數： 4,351,370.00 代碼： CM5S 基金： Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:6.6254 發行股份總數： 11,928,708.00 代碼： CMOC 基金： Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:6.6254 發行股份總數： 11,928,708.00 代碼： CMCG 基金： Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:5.4525 發行股份總數： 159,992,595.00 代碼： SPWS 基金： Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:5.4525 發行股份總數： 159,992,595.00 代碼： RSPB 基金： Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:61.6462 發行股份總數： 6,910,156.00 代碼： SBIX 基金： Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:5.1209 發行股份總數： 966,535.00 代碼： UONS 基金： Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 美元:5.1209 發行股份總數： 966,535.00 代碼： XONS 基金： Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股淨值： 英鎊:5.106 發行股份總數： 1,169,312.00 代碼： GONS RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認您是否遵守條款和條件，分析您如何與本通信中包含的信息互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END 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