<p>RNS 編號：9761P IVZ 標普 500 等權互換 £2026 年 1 月 22 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 等權互換 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>美元：5.4525</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>159,992,595.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>RSPB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFEILRIFFIR</p>

<p>Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 截至 2026 年 1 月 21 日報告的每股淨資產值（NAV）為 5.4525 美元。當前發行的總股份數為 159,992,595 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 9761P IVZ S&amp;P 500 Equal Weight Swap £ 22 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9761P IVZ 標普 500 等權互換 £2026 年 1 月 22 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>21-Jan-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>USD:5.4525</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>159,992,595.00</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>RSPB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 等權互換 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>美元：5.4525</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>159,992,595.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>RSPB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFEILRIFFIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFEILRIFFIR</p>
</div>

REG - IVZ S&P Eql Wgt£ - Net Asset Value(s)

- Invesco S&P 500 Equal Weight Swap ETF 於 2026 年 1 月 21 日交易。  
- 每股淨資產值為 5.4525 美元，發行股份總數為 159,992,595。  
- 此信息由倫敦證券交易所新聞服務提供。

London Stock Exchange

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

美國低波動股指數 ETF - iShares

美國小盤成長股 ETF - Vanguard

標普 400 中盤價值股 ETF - Vanguard

標普 500 ETF - Vanguard

Avantis US Large Cap Value ETF

金融業 ETF - Vanguard

在線零售 ETF - ProShares

羅素 1000 成長指數 ETF - iShares

羅素 2000 價值股指數 ETF - iShares

美國價值因素 MSCI ETF - iShares

線上零售 ETF - Amplify

標普 500 指數

股票溢價收益 ETF - JPMorgan Chase

美國經紀商&證券交易所 ETF - iShares

Invesco S&P Equal Wgt Consumer Disc ETF

標普 500 ETF - iShares

零售業 ETF - VanEck Vectors

標普 500 指數股票型基金

全美價值股指數 ETF - Vanguard

美國小盤價值股 ETF - Avantis

納指 100 ETF - Invesco

標普 600 小盤價值股 ETF - SPDR

全美成長股指數 MSCI ETF - Vanguard

標普零售指數 ETF - SPDR

核心標普美國增長 ETF - iShares

金融業 ETF - SPDR

景順投資管理

美國紅利股指數 ETF - Charles Schwab

中盤價值股 ETF - Vanguard

超大盤股成長 ETF - Vanguard

金融指數 MSCI ETF - Fidelity

標普 500 等權指數 ETF - Guggenheim

標普 500 低波動率 ETF - PowerShares

美國大盤成長股 ETF - Charles Schwab

電子商務 ETF - GlobalX

REG - Invesco S&P Equal Weight - 淨資產價值