<p>RNS 編號：0112Q 北美收益信託（The）2026 年 1 月 22 日</p>
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<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>北美收益信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產價值詳情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 21 日收盤時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產價值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 402.8 便士，按公允價值標記的每股淨資產價值為 404.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產價值中扣除。<br/>截至 2026 年 1 月 21 日收盤時，未經審計的每股淨資產價值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 398.8 便士，按公允價值標記的每股淨資產價值為 400.9 便士。<br/>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關美國國債的贖回收益率計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司發佈的公允價值淨資產價值。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>請致電</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVXLLFLQFLXBBL</p>

IQQQ

<p>截至 2026 年 1 月 21 日，北美收益信託的未經審計每股淨資產值（NAV）報告為 402.8 便士，包含債務的公允價值 NAV 為 404.8 便士。排除當前財年收入項目後的 NAV 為 398.8 便士，按公允價值計的債務為 400.9 便士。公司的債務公允價值基於每月更新的美國國債贖回收益率衍生的折現率。如需進一步諮詢，請聯繫 Janus Henderson 秘書服務</p>

<p>RNS Number : 0112Q North American Income Trust (The) 22 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0112Q 北美收益信託（The）2026 年 1 月 22 日</p>
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<tr>
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<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>Trust Name</td>
<td>THE NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Details</td>
<td>As at close of business on 21 January 2026, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items and excluding shares held in treasury) was 402.8p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 404.8p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.<br/>As at close of business on 21 January 2026, the unaudited net asset value per share (excluding current financial year revenue items and shares held in treasury) was 398.8p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 400.9p.<br/>Debt marked at fair value is the Company's estimate of the &#34;fair value&#34; of its senior unsecured notes. The current estimated fair value of the Company's senior unsecured notes is based on a discount rate calculated using the redemption yield of the relevant US Treasury. The discount rate is calculated and updated monthly and applied daily to determine the Company's published fair value NAVs.</td>
</tr>
<tr>
<td>For further information,<br/>please call</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>Corporate Secretary<br/>Telephone: 020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>北美收益信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產價值詳情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 21 日收盤時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產價值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 402.8 便士，按公允價值標記的每股淨資產價值為 404.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產價值中扣除。<br/>截至 2026 年 1 月 21 日收盤時，未經審計的每股淨資產價值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 398.8 便士，按公允價值標記的每股淨資產價值為 400.9 便士。<br/>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關美國國債的贖回收益率計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司發佈的公允價值淨資產價值。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>請致電</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVXLLFLQFLXBBL</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVXLLFLQFLXBBL</p>
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