<p>RNS 編號：1611Q KraneShares ICAV2026 年 1 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICAV -（“公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>26.91</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>歐元類</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>16.16</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>英鎊類</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>英鎊類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>15.57</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS SSE 星創板 50 指數 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>22.59</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares 電動車及未來出行 ESG 篩選 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400NFFPE57ATBIF87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入</td>
<td>23.61</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P 中國 500 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares 全球人形和具身智能 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>27.07</td>
</tr>
<tr>
<td>聯繫人姓名及電話：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O'Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andrew Carberry +353(0) 16382647</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需進一步信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUOVWRNSUAURR</p>

全中國指數 MSCI ETF - KraneShares

電動車&未來交通指數 ETF - KraneShares

KOID

中概互聯網指數 ETF - KraneShares

中國 A 股指數博時 MSCI ETF - KraneShares

CNYA

上證科創板50指數ETF

中國 MSCI ETF - iShares

<p>KraneShares ICAV 宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的各類股份的未經審計淨資產值（NAV）。KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF 的美元類每股 NAV 為 26.91 美元，歐元類為 16.16 美元，英鎊類為 15.57 美元。其他報告的基金包括 KraneShares ICBCUBS 上證科創板 50 指數 UCITS ETF，NAV 為 22.59 美元，電動車與未來出行 ESG 篩選 UCITS ETF，NAV 為 23.61 美元，以及 S&P 中國 500 UCITS ETF，NAV 為 16.13 美元。全球人形與具身智能 UCITS ETF 的 NAV 為 27.07 美元</p>

<p>RNS Number : 1611Q KraneShares ICAV 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1611Q KraneShares ICAV2026 年 1 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICAV - (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI China Internet UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>USD Class</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>26.91</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI China Internet UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EUR Class</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE EUR SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>16.16</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI China Internet UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GBP Class</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE GBP SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>15.57</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400CUKQJMNSTIYG07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>22.59</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares Electric Vehicles &amp; Future Mobility ESG Screened UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400NFFPE57ATBIF87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE</td>
<td>23.61</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P China 500 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400A4KUPJWV8PFX30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>27.07</td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O'Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andrew Carberry +353(0) 16382647</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 23 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICAV -（“公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>26.91</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>歐元類</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>16.16</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>英鎊類</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>英鎊類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>15.57</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS SSE 星創板 50 指數 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>22.59</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares 電動車及未來出行 ESG 篩選 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400NFFPE57ATBIF87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入</td>
<td>23.61</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P 中國 500 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares 全球人形和具身智能 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：</td>
<td>27.07</td>
</tr>
<tr>
<td>聯繫人姓名及電話：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O'Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andrew Carberry +353(0) 16382647</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需進一步信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVUOVWRNSUAURR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUOVWRNSUAURR</p>
</div>

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