<p>RNS 編號：1618Q KraneS ICBCUBS S&amp;P 中國 500 UCITS2026 年 1 月 23 日</p>
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<thead>
<tr>
<th></th>
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<tbody>
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<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P 中國 500 UCITS ETF（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計的淨資產價值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>包含按公允價值計量的債務的美元類別每股淨資產價值：</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人及電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBJMPTMTATMPF</p>

MSCI中國

工商銀行

<p>KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF 宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計淨資產值（NAV）。美元份額類別的每股淨資產值，包括按公允價值計量的收入和債務，報告為 16.13。如需諮詢，請聯繫 Michael O'Sullivan，電話 +353(0) 16382644。此公告由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1618Q KraneS ICBCUBS S&amp;P China 500 UCITS$ 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1618Q KraneS ICBCUBS S&amp;P 中國 500 UCITS2026 年 1 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P China 500 UCITS ETF (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 23 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P 中國 500 UCITS ETF（以下簡稱 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 1 月 22 日的未經審計的淨資產價值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>包含按公允價值計量的債務的美元類別每股淨資產價值：</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>查詢聯繫人及電話號碼：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBJMPTMTATMPF</p>
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REG - KraneShares ICBCUBS S&P $ - KraneShares ICBCUBS S&P 中國 500 UCITS ETF 22.01.26