<p>RNS 編號：1728Q 越南控股有限公司 2026 年 1 月 23 日</p>
<p>立即發佈</p>
<p>越南控股有限公司（&#34;VNH&#34;或&#34;公司&#34;）</p>
<p>預計每日淨資產值（NAV）</p>
<p>公司宣佈，截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，其預計淨資產值為 1.096 億美元或每股 5.719 美元，以及 8130 萬英鎊或每股 4.241 英鎊（GBP/USD = 1.3485）。</p>
<p>截至 2026 年 1 月 23 日的頭寸變化：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>每股 NAV（美元）</td>
<td>越南綜合指數（美元）</td>
</tr>
<tr>
<td>日常</td>
<td>-0.5%</td>
<td>-0.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>日曆月至今</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>日曆年至今</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>1 年</td>
<td>8.6%</td>
<td>39.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>3 年年均增長率</td>
<td>12.2%</td>
<td>17.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>5 年年均增長率</td>
<td>10.8%</td>
<td>8.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>10 年年均增長率</td>
<td>10.6%</td>
<td>11.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>15 年年均增長率</td>
<td>10.2%</td>
<td>7.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>自成立以來年均增長率</td>
<td>5.7%</td>
<td>N/A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>每日表現是根據前一天的 NAV/每股和越南綜合指數（VNAS）計算的。日曆月至今的表現是根據截至 2025 年 12 月 31 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。日曆年至今的表現是根據前一個日曆年末（2025 年 12 月 31 日）的 NAV/每股和 VNAS 計算的。1 年表現是根據截至 2025 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。3 年年均增長率（CAGR）是根據截至 2023 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。5 年年均增長率是根據截至 2021 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。10 年年均增長率是根據截至 2016 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。15 年年均增長率是根據截至 2011 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。自成立以來年均增長率是根據截至 2006 年 6 月 30 日的 NAV/每股計算的。VNAS 的數據來源於彭博社，使用的是 2014 年 1 月 27 日之前由胡志明市證券交易所發佈的回測頭寸。</p>
<p>本公告中所述的預計每日淨資產值基於估算的評估，因此公司對所提供的預計每日淨資產值的準確性不承擔任何責任，也不暗示任何責任。任何月份的實際月末淨資產值可能與相關月份提供的預計每日淨資產值有所不同。因此，不應依賴預計每日淨資產值，該值僅供參考。</p>
<p>有關公司的更多信息，請訪問 www.vietnamholding.com</p>
<p>Craig Martin</p>
<p>craig@dynamcapital.com</p>
<p>電話：+84 28 38277 590</p>
<p>Dynam Capital Limited</p>
<p>https://www.dynamcapital.com</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBJMLTMTJTMJF</p>

越南 ETF - VanEck Vectors

VNAM

XFVT

VEIL

KPHO

<p>越南控股有限公司宣佈截至 2026 年 1 月 23 日的每日淨資產價值（NAV）為 1.096 億美元，或每股 5.719 美元。每股淨資產價值每日下降 0.5%，而越南綜合指數下跌 0.2%。截至目前為止，淨資產價值和指數均上漲了 3.1%。公告中包含了不同時間段的多項業績指標，強調每日估計淨資產價值是基於估算的評估，可能不反映實際的月末淨資產價值</p>

<p>RNS Number : 1728Q VietNam Holding Limited 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1728Q 越南控股有限公司 2026 年 1 月 23 日</p>
</div><p>For immediate release</p>
<div class="lb-trans"><p>立即發佈</p>
</div><p>VietNam Holding Limited (&#34;VNH&#34; or the &#34;Company&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>越南控股有限公司（&#34;VNH&#34;或&#34;公司&#34;）</p>
</div><p>Estimated Daily Net Asset Value (NAV)</p>
<div class="lb-trans"><p>預計每日淨資產值（NAV）</p>
</div><p>The Company announces that, as of the close of business on 23 Jan 2026, its Estimated NAV was USD 109.6 million or USD 5.719 per share and GBP 81.3 million or GBP 4.241 per share (GBP/USD = 1.3485).</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣佈，截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，其預計淨資產值為 1.096 億美元或每股 5.719 美元，以及 8130 萬英鎊或每股 4.241 英鎊（GBP/USD = 1.3485）。</p>
</div><p>Change in position as of 23 Jan 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 1 月 23 日的頭寸變化：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>NAV per share (USD)</td>
<td>Vietnam All Share Index (USD)</td>
</tr>
<tr>
<td>Daily</td>
<td>-0.5%</td>
<td>-0.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Calendar month-to-date</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Calendar year-to-date</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>1-year</td>
<td>8.6%</td>
<td>39.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>3-year CAGR</td>
<td>12.2%</td>
<td>17.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>5-year CAGR</td>
<td>10.8%</td>
<td>8.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>10-year CAGR</td>
<td>10.6%</td>
<td>11.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>15-year CAGR</td>
<td>10.2%</td>
<td>7.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Since inception CAGR</td>
<td>5.7%</td>
<td>N/A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>每股 NAV（美元）</td>
<td>越南綜合指數（美元）</td>
</tr>
<tr>
<td>日常</td>
<td>-0.5%</td>
<td>-0.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>日曆月至今</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>日曆年至今</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>1 年</td>
<td>8.6%</td>
<td>39.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>3 年年均增長率</td>
<td>12.2%</td>
<td>17.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>5 年年均增長率</td>
<td>10.8%</td>
<td>8.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>10 年年均增長率</td>
<td>10.6%</td>
<td>11.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>15 年年均增長率</td>
<td>10.2%</td>
<td>7.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>自成立以來年均增長率</td>
<td>5.7%</td>
<td>N/A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Daily performance is calculated by reference to the previous day NAV/share and VNAS (Vietnam All Share Index). Calendar month-to-date performance is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 31 Dec 2025. Calendar year-to-date performance is calculated by reference to NAV/share and VNAS at the previous calendar year end (31 Dec 2025). 1-year performance is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 23 Jan 2025. 3-year CAGR (compound annual growth rate) is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 23 Jan 2023. 5-year CAGR is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 23 Jan 2021. 10-year CAGR is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 23 Jan 2016. 15-year CAGR is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 23 Jan 2011. Since inception CAGR is calculated by reference to NAV/share as of 30 Jun 2006. VNAS is sourced from Bloomberg, which uses back-tested positions for VNAS for before 27 Jan 2014 as released by HoSE (Ho Chi Minh City Stock Exchange).</p>
<div class="lb-trans"><p>每日表現是根據前一天的 NAV/每股和越南綜合指數（VNAS）計算的。日曆月至今的表現是根據截至 2025 年 12 月 31 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。日曆年至今的表現是根據前一個日曆年末（2025 年 12 月 31 日）的 NAV/每股和 VNAS 計算的。1 年表現是根據截至 2025 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。3 年年均增長率（CAGR）是根據截至 2023 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。5 年年均增長率是根據截至 2021 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。10 年年均增長率是根據截至 2016 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。15 年年均增長率是根據截至 2011 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 計算的。自成立以來年均增長率是根據截至 2006 年 6 月 30 日的 NAV/每股計算的。VNAS 的數據來源於彭博社，使用的是 2014 年 1 月 27 日之前由胡志明市證券交易所發佈的回測頭寸。</p>
</div><p>The Estimated Daily NAV stated in this announcement is based on estimated valuations and accordingly the Company accepts no responsibility for the accuracy of the Estimated Daily NAV figure given, and neither is any responsibility implied. The actual month end NAV in any month may vary from the Estimated Daily NAV provided in the relevant month. Accordingly, no reliance should be placed on the Estimated Daily NAV, and it has been provided for indicative purposes only.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告中所述的預計每日淨資產值基於估算的評估，因此公司對所提供的預計每日淨資產值的準確性不承擔任何責任，也不暗示任何責任。任何月份的實際月末淨資產值可能與相關月份提供的預計每日淨資產值有所不同。因此，不應依賴預計每日淨資產值，該值僅供參考。</p>
</div><p>More information on the Company is available at www.vietnamholding.com</p>
<div class="lb-trans"><p>有關公司的更多信息，請訪問 www.vietnamholding.com</p>
</div><p>Craig Martin</p>
<div class="lb-trans"><p>Craig Martin</p>
</div><p>craig@dynamcapital.com</p>
<div class="lb-trans"><p>craig@dynamcapital.com</p>
</div><p>Tel.: +84 28 38277 590</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：+84 28 38277 590</p>
</div><p>Dynam Capital Limited</p>
<div class="lb-trans"><p>Dynam Capital Limited</p>
</div><p>https://www.dynamcapital.com</p>
<div class="lb-trans"><p>https://www.dynamcapital.com</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBJMLTMTJTMJF</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBJMLTMTJTMJF</p>
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